Raporlara Giriş ve Müşteri Ekstresi

Buraya kadar kaydetmesi gerekeni kaydettik; bu bölümden itibaren okumaya geçiyoruz. Nexto'da on yedi rapor var ve adlarını ezberlemeye çalışırsanız kaybolursunuz. Bu bölümde raporlara doğru yerden — sorudan — nasıl bakacağınızı ve her gün lazım olacak ekstreyi öğreneceksiniz.

Bu bölümde neler öğreneceksiniz

• Bütün raporları sınıflandıran dört soru
• Müşteri ekstresini açmak ve bakiyeleri döviz döviz okumak
• Adet, tarih aralığı ve sadece döviz filtreleri
• Ekstredeki «döviz bakiyesi» sütununun neden en önemli sütun olduğu
• Mutabakat ile müşteriyle anlaşmazlığı bitirmek
• Excel, PDF ve WhatsApp çıktıları ile hesap kapama
• Müşteri istatistiği raporunun ne işe yaradığı ve sınırı

Adım adım

Rapor adından değil, sorudan başlayın

On yedi raporun adını ezberlemek yerine sorunuzu netleştirin. Şu dört soru bütün raporları sınıflandırır: Param nerede? Kim bana borçlu? Kâr nerede? Müşterim kim? Sonraki üç bölüm bu soruların her birini ayrı ayrı açar: param nerede, kim bana borçlu ve kâr nerede.

Ekstreyi açın ve hesabı seçin

Ekstre, müşterinin sizden istediği şeyin ta kendisidir: şu tarihten bugüne aramızda ne olup bitti ve sonuçta ne kalıyor. Raporu açıp hesabı seçersiniz — örneğin önceki bölümlerde birlikte gördüğümüz Al Rasheed Exchange.

Üstteki döviz bakiyelerini okuyun

Sayfanın üstünde bakiyeler döviz döviz durur. Aynı müşteri bir dövizde size borçlu, başka bir dövizde alacaklı olabilir; çünkü ikinci bölümde söylediğimiz gibi her dövizin kendi defteri vardır. En son rakam ise hepsinin referans dövizdeki toplamıdır — yani şu anda her şey kapansa geriye ne kalırdı.

Üç filtreyle listeyi daraltın

• Adet — varsayılanı son otuz işlemdir, hepsine kadar çıkabilir.
• Tarih aralığı — müşteri «temmuzun başından bugüne» dediğinde.
• Sadece döviz — karşı tarafla yalnızca lira çalışıyorsanız gerisini gözünüzün önünden kaldırır.

Ekstre satırlarını okuyun

Her satır bir kalemdir: fiş kodu (doğrudan fişin kendisine bağlıdır), saat, tür, açıklama, döviz, borç, alacak ve hepsinden önemlisi son sütun: döviz bakiyesi. Yani her satırdan sonra hesap o dövizde ne oldu. Müşteriyle anlaşmazlığa düştüğünüzde tartışmayı bitiren sütun budur.

Mutabakat yapın

Müşterinin «hesabımız tutmuyor» dediği gün mutabakat düğmesini kullanın. Her satırın yanına işaret koyarsınız ve iki tarafın da kabul ettiği satırlar işaretlenir. Geriye işaretsiz kalanlar, üzerinde konuşmanız gereken tam olarak o kalemlerdir.

Çıktı alın, WhatsApp'a gönderin, gerekirse hesabı kapatın

Excel kendiniz üzerinde çalışacaksanız, PDF müşteriye vereceğinizde. Yanındaki iki düğme aynı ekstreyi ve bakiyeyi doğrudan müşterinin WhatsApp'ına koyar — kurulumunu on dördüncü bölümde görmüştük. Hesap kapama düğmesi ise müşterinin her şeyi kapattığı an içindir: Nexto kapanış fişini kendisi hazırlar, döviz döviz elle kapatmak zorunda kalmazsınız.

Müşteri istatistiğine göz atın

Ekstre ne olduğunu anlatır; müşteri istatistiği bu müşterinin sizin için ne kadar değerli olduğunu. Toplam işlem hacmi, ondan elde ettiğiniz kâr, parasının ortalama sizde kalma süresi ve bütün müşteriler arasındaki sıralaması burada görünür.

İpuçları

• Müşteri istatistiğindeki referans döviz rakamları yaklaşıktır; sayfanın kendisi de bunu yazar, çünkü tarihsel ve anlık kurlarla hesaplanır. Bu rapor müşteriyi tanımak içindir, mali belge değildir. Mali belge ekstre ve defter-i kebirdir.
• Ekstreyi iyi bilin, çünkü her gün lazım olacak; mutabakatı da öğrenin, çünkü müşteriyle anlaşmazlığı bitiren odur.
• Uygulamanın içindeki sayfa yardımı (sayfanın üstündeki ? işareti) daha fazla ayrıntı verir.

Sık sorulan sorular

Hangi raporu açacağımı nasıl bilirim?

Rapor adından değil, sorunuzdan başlayın. «Param nerede», «kim bana borçlu», «kâr nerede» ve «müşterim kim» sorularından hangisine cevap arıyorsanız o gruba gidin. Bu yaklaşımla on yedi raporun adını ezberlemenize gerek kalmaz.

Müşteri bir dövizde borçlu, başka bir dövizde alacaklı görünüyor; bu doğru mu?

Evet, tamamen normaldir. Nexto'da her dövizin kendi defteri vardır, bu yüzden aynı müşteri bir dövizde alacaklı, diğerinde borçlu olabilir. Sayfanın üstündeki son rakam hepsinin referans dövizdeki toplamını verir.

Müşteri hesabın tutmadığını söylüyor, ne yapmalıyım?

Ekstresini açın ve mutabakat düğmesini kullanın. İki tarafın da kabul ettiği satırları işaretleyin; işaretsiz kalanlar tam olarak konuşmanız gereken kalemlerdir. Sonucu PDF olarak ya da doğrudan WhatsApp üzerinden müşteriye gönderebilirsiniz.

Müşteri istatistiğindeki kâr rakamını mali raporlarımda kullanabilir miyim?

Hayır. O rakamlar yaklaşıktır, çünkü tarihsel ve anlık kurların karışımıyla hesaplanır. Müşteriyi tanımak ve kıyaslamak için idealdir, ama mali belge olarak ekstreyi ve defter-i kebiri kullanın.