Переоценка валюты и закрытие периода

Предположим, в этом месяце вы получили 10 000 000 туманов комиссии. В журнале эта сумма сидит в туманах; но ваш отчет по прибыли строится в базовой валюте — например, в долларах. Пока этот остаток не переоценен, Nexto каждый раз при формировании отчета переводит те же 10 000 000 по курсу этого дня: сегодня одна цифра, завтра другая. Прибыль прошлого месяца начинает ходить вверх-вниз из-за сегодняшнего колебания курса.

Переоценка означает, что вы заканчиваете эту ситуацию: валютные остатки по доходам и расходам переводите по среднему курсу сегодняшнего табло в базовую валюту и фиксируете их там. 10 000 000 туманов уходят, 46 долларов приходят. В этой части мы сделаем переоценку вручную и автоматически, посмотрим ее влияние в отчете о прибылях и убытках и в конце закроем период. Этой частью завершается глава «Криптовалюта и закрытие периода».

Что вы изучите в этой части

• какие именно счета переоценка переносит и что она не трогает
• как читать предварительный просмотр переоценки перед запуском, строка за строкой
• как вручную выполнить переоценку и какой документ при этом создается
• как включить ночную автоматическую переоценку вместе с отчетом по дневной прибыли в WhatsApp
• как читать отчет о прибылях и убытках после переоценки
• как создать финансовый период, закрыть его и при каком условии открыть заново
• правильный порядок работ в конце месяца

Что меняет переоценка

Только доходы и расходы

Переоценка не идет по всему подряд. Ее область четко задана: комиссии, прочие доходы и расходы. Она не трогает валютную позицию сделок и прибыль по сделке, потому что они измеряются по табло и фиксируются в момент регистрации сделки — то, что вы видели в Откуда берется прибыль по сделке. Поэтому переоценка не переносит прибыль по вашим сделкам; она только приводит в порядок валютные доходы и расходы.

Курс берется из вашего табло

Курс, с которым работает переоценка, — это средний курс вашего собственного табло. То есть здесь снова действует прежняя рекомендация: точное табло — точная переоценка. Если табло отстает, зафиксированная сумма вашего дохода тоже будет отставать.

Переоценка шаг за шагом

Шаг 1 — прочитайте предварительный просмотр построчно

Страница «Переоценка» перед любым действием показывает предварительный просмотр: какой счет, в какой валюте, какой остаток имеет, дебетовый он или кредитовый, и сколько это будет в базовой валюте по среднему курсу табло. Внизу таблицы вы также видите общий итог. Поскольку переоценка напрямую влияет на отчет по прибыли, перед подтверждением посмотрите эту таблицу строка за строкой.

Шаг 2 — запуск и подтверждение

Когда таблица вас устраивает, вы запускаете и подтверждаете переоценку. Результат — документ переоценки: по каждому счету остаток уходит из своей валюты (например, из туманов), а его эквивалент приходит в базовую валюту. Другая сторона каждой строки — промежуточный счет «Переоценка валюты». То есть, как и любое другое действие в Nexto, это тоже имеет документ, к которому позже можно вернуться.

Шаг 3 — включите ночную автоматическую переоценку

У вас есть два способа. Первый — тот же ручной способ, когда нужно, со страницы переоценки. Второй — включить ее в настройках, чтобы она выполнялась автоматически каждую ночь, а отчет по прибыли за этот день уходил в WhatsApp директору. Вы выбираете три вещи: время запуска, сессию WhatsApp, которая отправляет сообщение, и группу руководителя; затем сохраняете.

Мы рекомендуем автоматический режим по простой причине: переоценка — это операция, о которой забывают, а каждый раз, когда о ней забывают, отчет за этот день немного отходит от реальности — и вы этого не замечаете.

Посмотрите результат в отчете о прибылях и убытках

Верхние карточки отчета о прибылях и убытках такие: прибыль по сделкам, доход от комиссии, прочие доходы, расходы и чистая прибыль. Прибыль по сделкам приходит из самих сделок, и переоценка ее не трогала. А вот доходы и расходы после переоценки суммируются по зафиксированному курсу, а не по курсу каждого дня. Это и значит, что отчет за прошлый месяц не двигается из-за сегодняшнего колебания курса.

Закрытие периода

Создайте период

Когда месяц закончился и вы сняли его отчеты, приходит очередь закрытия периода. Вы создаете период — например, август, с первого по тридцать первое — и открываете его. Период создается и в списке получает статус «Открыт». До этого момента еще ничего не заблокировано, и все работает как раньше.

Закройте период

Последний шаг — закрытие: «Закрыть период» и подтверждение. С этого момента ни один документ с датой внутри этого диапазона не будет создан или исправлен — ни случайно, ни намеренно. Если действительно понадобится, руководитель с соответствующим правом может снова открыть период, и это повторное открытие тоже останется в логе.

Советы и предупреждения

• Соблюдайте порядок конца месяца: сначала приведите табло в порядок, потом сделайте переоценку или убедитесь, что ночная переоценка прошла, затем сформируйте отчет о прибылях и убытках, и в конце закройте период.
• Переоценка не работает с валютной позицией сделок и прибылью по сделке; если вы ожидаете, что прибыль по сделкам изменится из-за переоценки, это неверное ожидание.
• Относитесь к предварительному просмотру серьезно. Переоценка напрямую влияет на отчет по прибыли, и лучшее место для обнаружения ошибки — до подтверждения.
• Отставшее табло означает неправильную переоценку. Основа работы — средний курс вашего собственного табло.
• Включите автоматический режим; переоценка — самая забываемая операция конца дня.
• Закрытие периода обратимо, но не бесплатно: повторное открытие требует права доступа и записывается в лог.

Дальше по курсу

Предыдущая часть, Расходы, групповой документ и ручной документ, создала те самые счета расходов, которые мы здесь переоцениваем. Следующая часть открывает новую главу: WhatsApp: группы, шаблоны и очередь отправки. Если хотите понять, как читается итоговая цифра прибыли, посмотрите Где прибыль?, а по курсам — Табло курсов и его защиты.

Частые вопросы

Что именно делает переоценка валюты?

Она переводит валютные остатки счетов доходов и расходов по среднему курсу сегодняшнего табло в базовую валюту и фиксирует эту сумму. После этого отчет по прибыли суммирует эти остатки по постоянному курсу, а не по курсу дня формирования отчета.

Меняет ли переоценка прибыль по сделкам?

Нет. Переоценка идет только по доходам и расходам. Валютная позиция сделок и прибыль по сделке измеряются по табло и фиксируются в момент регистрации сделки, и переоценка их не трогает.

Делать переоценку вручную или автоматически?

Возможны оба варианта, но рекомендация — автоматический режим. В настройках вы указываете время запуска, сессию WhatsApp отправителя и группу руководителя, чтобы каждую ночь все выполнялось само, а дневной отчет по прибыли уходил руководителю. Причина в том, что ручную переоценку очень легко забыть.

Можно ли исправить документ после закрытия периода?

Нет. После закрытия периода ни один документ с датой внутри этого диапазона не создается и не исправляется. Если действительно понадобится, руководитель с соответствующим правом может снова открыть период, и это повторное открытие записывается в лог.

Какой правильный порядок работ в конце месяца?

Сначала приведите в порядок табло курсов, затем выполните переоценку или убедитесь, что ночная переоценка прошла, после этого сформируйте отчет о прибылях и убытках и в конце закройте период. Любая перестановка в этом порядке означает, что отчет будет закрыт с неполным курсом.