Eski defterden açılış bakiyeleri

Hiçbir döviz bürosu sıfırdan başlamaz. Nexto'yu açtığınız gün elinizde zaten bir defter, bir tablo ya da bakiye dolu bir yığın not defteri vardır — size borçlu müşteriler, parasını sizde tuttuğunuz müşteriler ve kendi kasanızda duran nakit. İlk gerçek işlemden önce hepsinin karşıya geçmesi gerekir.

Nexto'nun tam bunun için yapılmış bir sayfası var ve o sayfa yalnızca yeni bir kurulumda bulunur. Bir kez kilitlediğinizde temelli kapanır ve yazılım canlı işleyişe geçer. Bu bilinçli bir tercih: açılış bakiyeleri tek seferlik bir eylemdir ve onları sonsuza kadar eklemenize izin veren bir sistem, kimsenin toplamlarına güvenemediği bir sistemdir.

Geçişin üç adımı var: bakiyeleri kaydetmek, toplu değerlemeyi çalıştırmak ve son kilit. Bu ders kur panosu ve korumaları dersinin devamıdır ve pano burada tahmin ettiğinizden daha çok önemlidir.

Neler öğreneceksiniz

• Bir müşteri için herhangi bir para biriminde açılış bakiyesinin nasıl kaydedileceği
• Bakiye niteliği alanının ne anlama geldiği ve onu her seferinde doğru bulduran bir test
• Kendi kasanızın ve banka hesaplarınızın da neden açılış bakiyesi olduğu
• Kilitten önce bir satırın nasıl silinip yeniden girileceği
• Açılış sistem hesabının ne olduğu ve toplu değerlemenin onu neden kapatması gerektiği
• Son kilidin ne yaptığı ve ona basmaya ne zaman hazır olduğunuz

1. adım: bakiyeleri kaydetmek

Açılış sayfası her seferinde bir satır alır: bir hesap, bir para birimi, bir tutar, bir nitelik ve bir not. Acele etmeyin. Sayfa, siz eski defterinizle karşılaştırırken günlerce üzerinde çalışılsın diye tasarlandı ve buraya girdiğiniz hiçbir şey kilide kadar kalıcı olmaz.

Size borçlu bir müşteri

Eski defterden ilk örnek: Tahran Sarraf 3.000 ABD Doları borçlu. Hesabı seçin, para birimini ABD Doları yapın, tutarı 3.000 girin.

Sonra sayfanın en önemli alanı geliyor: bakiye niteliği. Borç, onun size borçlu olduğu demektir. Alacak ise tersi — onun parası sizde demektir.

Hiç şaşmayan bir test var. Kendinize sorun: bu bugün kapatılsa para hangi yöne gider? O size ödemek zorundaysa borçtur. Siz ona ödemek zorundaysanız alacaktır.

Bir not yazın — «eski defterden bakiye» — ki bir yıl sonra rakamın nereden geldiği belli olsun, ve kaydedin. Satır listeye katılır.

Parasını sizin tuttuğunuz bir müşteri

İkinci örnek ters yönde işliyor. Anadolu İthalat 150.000.000 Tümen emanet bırakmış, yani parası sizin elinizde. Anadolu İthalat'ın hesabını seçin, para birimini Tümen yapın, tutarı 150.000.000 girin ve niteliği alacak yapın. Form aynı form; yalnızca nitelik değişiyor. Eski defterden bir emanet olarak not düşün ve kaydedin. İki satır.

Kendi nakdiniz ve bankanız

Üçüncü örnek insanların unuttuğudur: kendi paranız. Kasanızın ve banka hesaplarınızın da bakiyeleri vardır ve bunlar müşterilerle birlikte buraya girilmelidir. Diyelim kasada 20.000 ABD Doları var. Hesap olarak merkez kasayı, para birimi olarak ABD Dolarını, tutar olarak 20.000'i seçin.

Buradaki nitelik borçtur, çünkü para kasanızdadır — elinizde tuttuğunuz her şey borç olarak kaydedilir. Kasa bakiyesinin ilk sayımı diye not düşün ve kaydedin. Üç satır.

Bir tanesini yanlış girdiyseniz

Kilitten önce herhangi bir satırı silip yeniden girebilirsiniz. Henüz kalıcı hiçbir şey oluşmadı; bu sayfadaki her şey hâlâ taslak. Elinizdeyken bu serbestliği kullanın.

Yine de niteliği ciddiye alın, çünkü yanlışı saklanan hata odur. Bir borcu alacak olarak kaydederseniz bakiye ters döner: size 3.000 ABD Doları borcu olan biri, artık sizin ona 3.000 borçlu olduğunuz gibi görünür. Rakam doğru, yön yanlıştır ve ikisinin arasındaki fark 6.000 ABD Dolarıdır.

2. adım: toplu değerleme

Yeni bir sisteme bakiyeleri döktüğünüzde her birinin karşı tarafının bir yere gitmesi gerekir. Nexto bunu geçici olarak Açılış adlı bir sistem hesabında toplar. O hesap açık bırakılamaz — bir döviz bürosunun «bunlar her neredense oradan» adlı kalıcı bir hesabı olmaz.

Toplu değerleme onu kapatır. Bütün o bakiyeleri pano kurlarından referans para birimine çevirir ve sermayeye kapatır; bütün kümeyi denk kılan da budur.

Panonun önce gelmesinin sebebi bu. Şu andaki panoda duran kurlar değerleme fişinin temeli olur; yani pano bayatsa açılış sermaye rakamınız daha ilk günden yanlıştır. Önce panoyu kurun, sonra geri gelin.

Önizlemeye basın; Nexto hiçbir şey olmadan önce kaydedeceği fişi olduğu gibi gösterir.

Doğru görünüyorsa Toplu değerleme kaydet'e basın. Nexto bir kez emin misiniz diye sorar, kabul edersiniz ve Açılış hesabı denkleşir — açık bakiyesi artık sıfırdır.

3. adım: son kilit

Son adım açılış modunu temelli mühürler ve Nexto'yu canlı işleyişe geçirir. Yeterince ciddidir ki onaylamak için LOCK kelimesini elle yazmanız gerekir; ona yanlışlıkla basmanın yolu yoktur.

İlk gün basmayın. Sayfayla birkaç gün çalışın, her şeyi girin ve bakiyeleri eski defterinizle müşteri müşteri karşılaştırın. Nexto ile eski kayıtlar aynı şeyi söylediğinde kilitleyin. Kilitlendikten sonra açılış bakiyeleri tarihe karışır ve bundan sonraki her hareket sıradan bir belgedir.

İpuçları ve uyarılar

• Açılış sayfası yalnızca yeni bir kurulumda bulunur ve bir kez kullanılır. Sonradan ikinci bir geçiş yoktur.
• Her şeyi bakiye niteliği belirler. Varlıklar ve alacaklar borçtur; bir müşteriye borçlu olduğunuz para alacaktır. Tereddüt ederseniz bugün kapatılsa paranın hangi yöne gideceğini sorun.
• Kendi kasanızı ve banka hesaplarınızı dışarıda bırakmayın. Onlar da diğerleri gibi bakiyedir ve borçturlar.
• Toplu değerlemeden önce kur panosunu tazeleyin. Değerleme fişi o kurlardan fiyatlanır.
• Değerlemeyi kaydetmeden önce her zaman önizlemeyi kullanın ve size gösterdiği fişi okuyun.
• Ancak eski defterle karşılaştırmayı bitirdikten sonra kilitleyin. Kilit geri alınamaz ve ona basmak için acele etmenize gerek yok.

Bundan sonra ne var

Bir önceki ders, kur panosu ve korumaları, toplu değerlemenin fiyatlandığı kurları kuruyor; bu yüzden değerlemeden önce güncel olmakta fayda var. Sırada Nexto'daki her şeyin bağlandığı kayıt olan müşteriler ve hesaplar var. Borç ve alacak size hâlâ yeniyse dört temel kavram onları adamakıllı anlatıyor; kur değerlemesi ve dönemin kapatılması ise aynı değerleme fikrini, başta bir kez değil, dönem sonunda çalıştırdığınız bir rutin olarak gösteriyor.

Sık sorulan sorular

Nexto'da açılış bakiyeleri nedir?

Nexto'yu kullanmaya başlamadan önce elinizde olan bakiyelerdir — müşteri alacakları, müşteriler adına tuttuğunuz paralar ve kendi nakit ile banka bakiyeleriniz — yalnızca yeni bir kurulumda bulunan bir sayfada bir kez girilir.

Bir açılış bakiyesi borç mu olmalı, alacak mı?

Hesap bugün kapatılsa paranın hangi yöne gideceğini sorun. Müşteri size ödeyecekse borçtur; siz ona ödeyecekseniz alacaktır. Kendi kasanız ve banka bakiyeleriniz borçtur, çünkü o parayı siz tutuyorsunuz.

Bakiye niteliğini yanlış girersem ne olur?

Bakiye yön değiştirir. Size 3.000 ABD Doları borcu olan bir müşteri, sizin ona 3.000 borçlu olduğunuz gibi görünür — ilk bakışta doğru duran bir rakamda 6.000 ABD Dolarlık bir fark. Kilitten önce satırı silip yeniden girin.

Kendi kasa bakiyemi girmek zorunda mıyım?

Evet. Kasanız ve banka hesaplarınız da tıpkı müşteri hesapları gibi bakiye taşır ve açılış listesine aittir. Elinizde tuttuğunuz her şey borç olduğu için borç olarak kaydedilirler.

Toplu değerleme ne işe yarar?

Her açılış bakiyesi karşı tarafını Açılış adlı bir sistem hesabında bırakır. Toplu değerleme o bakiyeleri pano kurlarından referans para biriminize çevirir ve sermayeye kapatır; böylece Açılış hesabı sıfıra denkleşir.

Son kilide ne zaman basmalıyım?

Ancak sayfayla birkaç gün çalıştıktan ve her bakiyeyi eski defterinizle karşılaştırdıktan sonra. Kilit açılış modunu kalıcı olarak mühürler ve Nexto'yu canlı işleyişe geçirir; onaylamak için LOCK kelimesini yazmanızı ister.