Raporlar
Bilanço
Seçilen bir tarihte döviz bürosunun anlık fotoğrafı: neyimiz var, neyi borçluyuz ve ne kadarı gerçekten bizim. Bir aralığı gösteren Kâr ve Zarar’ın aksine bilanço tek bir anı gösterir — saati durdurup her şeyi saymak gibi.
Üç Ana Grup
| Grup | Anlamı |
|---|---|
| Varlıklar | Elimizde olan ya da başkalarından alacaklı olduğumuz her şey. |
| Yükümlülükler | Başkalarına borçlu olduğumuz her şey. |
| Özkaynak | Tüm borçlar ödendikten sonra size kalan kısım. |
Satırlar
| Satır | Anlamı |
|---|---|
| Nakit ve Bankalar | Kasalar, bankalar ve cüzdanların toplamı — elde bulunan para. |
| Müşterilerden alacaklar (borçlular) | Size borcu olan müşteriler. |
| Sabit varlıklar | Gayrimenkul, araç, ekipman — günlük harcama olmayan şeyler. |
| Ara ve Askıda Hesaplar | Yolda olan ya da henüz belirlenmemiş paralar. Buradaki büyük bir rakam, yarım kalmış bir iş olduğu anlamına gelir. |
| Müşterilere borçlar (alacaklılar) | Parası sizde duran müşteriler. |
| Sermaye | Ortakların koyduğu ve çektiği tutarlar. |
| Kâr ve Zarar | Gelir ve giderlerin neti; özkaynağa eklenir (ya da ondan düşülür). |
Sütunlar
- Her dövizin kendi sütunu vardır; rakamlar ham ve çevrilmemiştir.
- Son sütun tüm dövizleri pano orta kuruyla referans para birimine çevirip toplar.
- Yükümlülükler ve özkaynak alacak-pozitif gösterilir: pozitif bir sayı borçlu olduğunuz anlamına gelir — eksi değildir, hata da değildir.
Denge kontrolü (sıfır olmalı)
Her dövizde tüm hesapların cebirsel toplamı. Çift taraflı kayıtta her borcun bir alacak karşılığı vardır, bu yüzden bu rakam sıfır olmalıdır. Sıfır değilse ve kırmızıya dönerse:
- Kendiniz düzeltmeye çalışmayın, fiş kesmeyin.
- Sorunun hangi günden başladığını görmek için tarihi geriye alın.
- Durumu desteğe bildirin; bu bir kullanıcı hatası değil, teknik bir arıza işaretidir.
Notlar
- Geçmiş herhangi bir günün durumunu görmek için «Bitiş tarihi»ni değiştirin; varsayılan bugündür.
- Bakiyesi sıfır olan hesaplar hiç gösterilmez.
- Referans sütunundaki rakam tabela kuruyla değişir; daha gerçekçi bir sayı için önce Kur Değerlemesi yapın.
- Excel ve PDF seçili tarihe göre oluşturulur.
Bu rehber doğrudan uygulama içi yardımdan gelir ve her güncellemeyle tazelenir.
Video eğitimleri ·
Ücretsiz demo