Отчеты
Баланс
Снимок состояния обменного пункта на выбранную дату: что у нас есть, что мы должны, и что действительно принадлежит нам. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который охватывает период, баланс показывает момент времени — словно останавливаем часы и пересчитываем всё.
Три группы
| Группа | Значение |
|---|---|
| Активы | Всё, чем мы располагаем или что нам должны другие. |
| Обязательства | Всё, что мы должны другим. |
| Капитал | То, что остаётся после выплаты всех долгов. |
Строки
| Строка | Значение |
|---|---|
| Касса и банки | Кассы, банковские счета и кошельки — все доступные деньги. |
| Дебиторская задолженность клиентов | Клиенты, которые должны вам деньги. |
| Основные средства | Недвижимость, транспорт, оборудование — активы, не относящиеся к текущим расходам. |
| Расчёты и транзитные счета | Средства в пути или пока не идентифицированы. Крупная сумма здесь означает незавершённую операцию. |
| Кредиторская задолженность клиентов | Клиенты, чьи деньги находятся у вас. |
| Капитал | Взносы и изъятия партнёров. |
| Прибыль и убытки | Чистая разница между доходами и расходами, добавляется (или вычитается) из капитала. |
Столбцы
- У каждой валюты свой столбец; все суммы указаны в исходных валютах, без пересчёта.
- В последнем столбце каждая валюта пересчитывается в базовую по биржевому курсу покупки-продажи и суммируется.
- Обязательства и капитал отражаются в кредите как положительные значения: положительное число — это то, что вы должны, это не минус и не ошибка.
Балансировка (должно быть ноль)
Алгебраическая сумма всех счетов по каждой валюте. В двойной бухгалтерии каждое дебетовое движение сопровождается соответствующим кредитовым, поэтому эта сумма должна быть равна нулю. Если баланс не ноль и подсвечивается красным:
- Не пытайтесь исправлять вручную и не проводите операции.
- Переместите дату назад, чтобы найти, когда возникла проблема.
- Сообщите об ошибке в поддержку; это технический сбой, а не ошибка пользователя.
Примечания
- Измените «На дату», чтобы увидеть состояние на любой выбранный день; по умолчанию показывается сегодня.
- Счета с нулевым сальдо вовсе не отображаются.
- Значение в столбце пересчёта зависит от биржевого курса; для более корректной суммы сначала выполните Переоценку валюты.
- Excel и PDF формируются на выбранную дату.
Это руководство берется напрямую из справки в приложении и обновляется с каждым релизом.
Видеоуроки ·
Бесплатное демо