Döviz Alış Satış Kaydı
Bu sayfa uygulamanın kalbidir: bir müşteriyle döviz alıp sattığınız her seferinde — satarken veya alırken — kaydı buradan yaparsınız. Tek bir kayıtla müşterinin hesabı her iki dövizde de güncellenir, işlemin kârı "ağırlıklı ortalama maliyet" yöntemiyle hesaplanıp raporlara işlenir, isterseniz işlem özeti müşterinin WhatsApp grubuna da gider. Hiçbir şeyi iki kez yazmanıza gerek kalmaz.
Bu Sayfanın Uygulamadaki Yeri
- Tüm işlemler İşlemlerde listelenir; düzeltme/iptal de oradan yapılır (düzeltme fişi düzenlenir, hiçbir şey silinmez).
- İşlemin etkisini hemen müşterinin Ekstresinde ve Döviz Pozisyonunda görürsünüz.
- Varsayılan kur Kur Panosundan okunur; kendi anlaştığınız kuru üzerine yazabilirsiniz.
Adım Adım
- İşlem türünü seçin: "Müşteriye satış" veya "Müşteriden alış".
- Müşteriyi adı, numarası veya telefonuyla bulun.
- İki dövizi seçin (ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz).
- İlk dövizin miktarını, sonra kuru girin — ikinci tarafın tutarı kendiliğinden hesaplanır. (Kur ve ikinci taraf birbirine kilitlidir; ilk miktara dokunulmaz.)
- Bir komisyon varsa, durumunu ve tutarını belirleyin.
- Kaydedin; isterseniz fişin içinden özeti müşterinin WhatsApp grubuna gönderin.
Alanlar
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| İşlem türü | "Müşteriye satış" veya "Müşteriden alış" — yalnızca hangi dövizin hangi tarafta olduğunu değiştirir; defter sonucu aynıdır. |
| Müşteri hesabı / karşı taraf | İşlemin yapıldığı müşteri. Ad, numara veya telefonla arayın. |
| Döviz bürosunun sattığı döviz | Müşteriye teslim ettiğiniz döviz (örn. dirhem). |
| Döviz bürosunun aldığı döviz | Müşteriden aldığınız döviz (örn. toman). |
| Satış tutarı / tahsilat tutarı | Her iki tarafın tutarı; birini ve kuru girdiğinizde diğeri hesaplanır. |
| Çevrim kuru | Müşteriyle anlaşılan kur. |
| Komisyon durumu | Komisyonsuz / müşteriden alınır / müşteriye ödenir. Komisyon dövizi, işlemin iki dövizinden biri olmalıdır. |
| İşlemci | İşlemi yapan kullanıcı — "İşlemci Primi" raporunun temeli. |
| Açıklama | Müşteri ekstresinde ve WhatsApp mesajında görünür. |
| Gizli not | Yalnızca dahili; müşteriye asla gönderilmez veya dışa aktarılmaz. |
| Tarih ve saat | Varsayılan olarak şimdi; geçmiş tarihle kayıt "Geçmiş tarihle kayıt" ayarına bağlıdır. |
Notlar
- Yanlış mı kaydettiniz? Endişelenmeyin — işlem listesinden fişi açıp "Düzelt"in; sistem bir düzeltme fişi düzenler ve her şeyin izi kalır.
- Komisyon, tasfiye tutarına dahil edilir ama fiş açıklamasında ve WhatsApp mesajında ayrıca belirtilir.
- İşlemin WhatsApp mesajı WhatsApp Mesaj Şablonlarından kişiselleştirilebilir.
- "Müşteriye satış / Müşteriden alış" anahtarı raporlardaki işlem türünü belirler ve tam olarak seçtiğiniz kaydedilir — kaydetmeden önce bir göz atın.
Ters kayıt olmadan düzenleme (düzenleme penceresi)
Kayıttan sonraki birkaç saat boyunca (varsayılan 24 — Ayarlardan değiştirilebilir) belge düzeltme düğmesine bastığınızda belge yerinde düzenlenir: ters kayıt yok, kalabalık ekstre yok — yalnızca referansın yanında ✎ işareti ve tam bir geçmiş (ne değişti, ne zaman, kim). Kâr ve ortalama maliyet otomatik yeniden hesaplanır. Mutabakatta işaretlenen, tahsilatı onaylanan, tamamlanmış taahhüdün kalemi olan veya ters kaydı bulunan belgeler hariçtir ve — pencere kapandıktan sonraki gibi — yalnızca klasik ters kayıtla düzeltilir.
Not: Alan kilitleri yalnızca yeni işlem kaydında uygulanır; belge düzenlerken form kilitli değerlerle doldurulmaz.
Üçüncü taraf komisyonu
Bir işlem için aracıya veya yönlendirene komisyon ödüyorsanız komisyon satırındaki "Üçüncü taraf komisyonu" anahtarını açın: alıcı hesabı, para birimini (yalnızca işlemin iki para biriminden biri) ve tutarı girin. Komisyon aynı belgede alıcının hesabına alacak kaydedilir ve daha sonra normal bir transferle ödenir. Ücret gibi, işlemin ortalama maliyetine ve kârına (düşüldükten sonra) yansır ve işlem müşterisinin hesap özetinde görünmez — yalnızca gizli sütunda ve alıcının kendi hesap özetinde.
“Gizli” onay kutusu (“Gizli hesapları görüntüleme” izni olanlara özel): belgeyi bu izni olmayan kullanıcılardan gizler — listelerde görünmez ve sayfası “gizli” mesajı verir. Hesap özeti satırları (bakiyelerin doğruluğu için) yerinde kalır. Gizli belgenin düzeltmesi ve düzenlemesi de gizli kalır.
Gizli not kuralı: bu alan yalnızca müşterinin bilmesini istemediğiniz ve başka sütunda yer almayan bilgiler içindir — örneğin bir transferin gerçek karşı tarafı veya birine ödenen komisyon. Uygulama belgenin kendi özetini (tutar, para birimi, kur, taraflar) burada asla tekrarlamaz; onlar kendi sütunlarındadır. Kısa ve işe yarar yazın.
Çarpma mı bölme mi? (kurun yanındaki işleç)
Kur kutusunun içinde küçük bir × veya ÷ düğmesi vardır. Uygulamanın kurla ne yaptığını gösterir: ikinci tutarı bulmak için ilk tutar kurla çarpılır ya da kura bölünür. İki dövizi seçer seçmez uygulama doğru işleci kendisi koyar; normalde dokunmanız gerekmez.
Nerede işe yarar: birbirinden türeyen dövizlerin çevirisinde — örneğin Tahran doları ile İstanbul doları — kur 1'e yakın olduğu için kurun büyüklüğü yönü artık ele vermez. İkinci tutar beklediğinizin tersi çıkarsa düğmeye basıp ×'i ÷ yapın (veya tersi); seçim artık sizin olduğundan rengi kehribara döner. Dövizlerden birini değiştirdiğinizde veya alış/satışı çevirdiğinizde yeniden otomatiğe döner.
Her tutar kutusunda kendi dövizinin kodu da yazılıdır; böylece yazdığınız sayının hangi dövizde olduğunu formun başına bakmadan bilirsiniz.
- Döviz seçildiğinde kodu tutar alanının köşesine yerleşir; böylece tutarın hangi dövizde olduğu her zaman bellidir.
Sonraki form
Kaydet düğmesinin yanındaki hafızalı "sonraki form" kutusu art arda kayıtlar içindir: kayıttan sonra belge sayfası yerine boş bir form açılır, başarı bildirimi belge kodunu gösterir. Taraf/para birimini sabit tutmak için alan kilitleriyle birleştirin.
Yarım kalan formu kurtarma
Forma yazdığınız her şey aynı tarayıcıda anında kaydedilir. Sayfa kapanır ya da elektrik kesilirse, bir dahaki sefere «Yarım kalmış bir formunuz var» bandı görünür ve «Geri yükle» tüm değerleri getirir. Başarılı kayıt taslağı otomatik siler.
Müşteri grubu ve varsayılan işlemci
Müşterinin grubunda (veya müşteride) varsayılan işlemci tanımlıysa müşteri seçilince “İşlemci” alanı otomatik olarak ona geçer; işlemciyi kendiniz değiştirdiyseniz ya da kilitlediyseniz dokunulmaz. Gelen kutusundan açılan işlem de aynı varsayılanı alır; mesajda belirli bir işlemci geçmiyorsa.
Kredi limiti uyarısı
Limitli bir müşteri seçilince adının altında sarı bir uyarı çıkar (kredisiz ya da limit tutarı). İşlem kaydı serbesttir; yalnızca borcu limitin üstüne çıkaracak teslim (ona transfer ya da ödeme emri) kilitlenir.
İşlem özetinde ortalama maliyet
“Kâr-zarar raporu” yetkisi olan kullanıcılar için işlem özeti, tahmini kârın altında kârın neye göre ölçüldüğünü gösterir: sattığınız dövizin ortalama maliyeti ve mevcut stoku. Stoktan fazlasını satıyorsanız özet, ne kadarının stoktan gittiğini ve ne kadarının bu işlemin kuruyla yeni bir açık pozisyon (short) açtığını söyler; zaten short durumundaysanız bu satışın kâr gerçekleştirmediğini hatırlatır. Short varken yapılan alışta ise short’un ortalama satış kuru ve ne kadarının kapatıldığı görünür. Aynı rakamlar kayıt anında belgeye kaydedilir ve sonradan incelenebilir.