Para Transferi

Bir "işlem" olmayan her para hareketi burada kaydedilir: bir müşteri başka bir müşteriye para gönderdi, bir müşterinin hesabından kendi bankanıza para geçti, iki kasa arasında para taşıdınız vb. Tek bir tutar, tek bir dövizde, bir hesaptan diğerine — her taraf için ayrı komisyon imkanıyla.

Bu Sayfanın Uygulamadaki Yeri

• Listeleme ve takip: Transferler.
• Fiş, her iki tarafın da Ekstresine işlenir ve Defter-i Kebiri etkiler.

Adım Adım

1. Kaynak hesabı (ödeyen) ve hedefi (alan) seçin.
2. Dövizi ve tutarı girin.
3. Herhangi bir taraftan komisyon alıyor veya ona veriyorsanız, o tarafın komisyon bölümüne kaydedin.
4. Varsa banka takip kodunu girin — daha sonra aynı kodla arama yapmak çok işinize yarayacaktır.

Alanlar

Notlar

• Transferin karşı tarafı, müşteri için düzenlenen ekstrede gösterilmez (gizlidir).
• Dekontu/kanıtı fişe ekleyebilirsiniz, böylece kanıt her zaman yanında kalır.
• Form işlem gelen kutusundan açıldıysa bilinen taraf önceden seçilidir, tespit edilemeyen taraf ise "Bilinmeyen Taraf" olarak gelir — kaydetmeden önce her iki tarafı da özgürce değiştirebilirsiniz. Önceden doldurulan hesap artık yoksa seçici boş gösterilir.

Ters kayıt olmadan düzenleme (düzenleme penceresi)

Kayıttan sonraki birkaç saat boyunca (varsayılan 24 — Ayarlardan değiştirilebilir) belge düzeltme düğmesine bastığınızda belge yerinde düzenlenir: ters kayıt yok, kalabalık ekstre yok — yalnızca referansın yanında ✎ işareti ve tam bir geçmiş (ne değişti, ne zaman, kim). Kâr ve ortalama maliyet otomatik yeniden hesaplanır. Mutabakatta işaretlenen, tahsilatı onaylanan, tamamlanmış taahhüdün kalemi olan veya ters kaydı bulunan belgeler hariçtir ve — pencere kapandıktan sonraki gibi — yalnızca klasik ters kayıtla düzeltilir.

«Tahsil bekliyor» kutusu

Formun altında, kaydet düğmesinin yanında küçük bir kutu var: «Tahsil bekliyor». İşaretlerseniz belge, normal kaydının yanı sıra Fiş tahsil kontrolü sayfasına da düşer; böylece paranın gerçekten geldiğini sonradan onaylarsınız. İşaretlemezseniz fazladan hiçbir şey olmaz; belge her zamanki gibi kaydedilir.

Varsayılan olarak kapalıdır, her döviz için çalışır ve hatırlanır: nasıl bıraktıysanız bir dahaki sefere öyle açılır. Hiçbir şey otomatik onaylanmaz; işaretli bir belge siz karara bağlayana kadar açık kalır.

Not: Alan kilitleri yalnızca yeni belge kaydında uygulanır; belge düzenlerken veya tanımlama kaydında form kilitli değerlerle doldurulmaz.

“Gizli” onay kutusu (“Gizli hesapları görüntüleme” izni olanlara özel): belgeyi bu izni olmayan kullanıcılardan gizler — listelerde görünmez ve sayfası “gizli” mesajı verir. Hesap özeti satırları (bakiyelerin doğruluğu için) yerinde kalır. Gizli belgenin düzeltmesi ve düzenlemesi de gizli kalır.

Gizli not kuralı: bu alan yalnızca müşterinin bilmesini istemediğiniz ve başka sütunda yer almayan bilgiler içindir — örneğin bir transferin gerçek karşı tarafı veya birine ödenen komisyon. Uygulama belgenin kendi özetini (tutar, para birimi, kur, taraflar) burada asla tekrarlamaz; onlar kendi sütunlarındadır. Kısa ve işe yarar yazın.

Bilinmeyen Taraf, baştan sona

Ne zaman? Para geldi (veya gitti) ama henüz kimin olduğunu bilmiyorsunuz. Belgeyi hemen Bilinmeyen Taraf ile kaydedin ki kasa ve banka bakiyeleri doğru kalsın — sahibini bulmak sonraya kalabilir.

Kayıt: hesabı aramaya gerek yok; hesap alanına tıkladığınızda "Bilinmeyen Taraf" listenin ilk seçeneğidir ve kehribar renkle ayrışır — tek tık yeter.

Takip: üç yer her zaman göz önünde tutar — panodaki "Tanımlama bekleyenler" kartı (döviz başına adet ve toplam), menüdeki aynı adlı öğe ve gece "Açık işler" raporundaki kendi bölümü. Sağlık kuralı: bilinmeyen hesabın bakiyesi her zaman bu açık belgelerin toplamına eşit olmalıdır.

Tanımlama: paranın kimin olduğunu öğrenince belge sayfasındaki "Bilinmeyen tarafı tanımla" düğmesine basın; otomatik açıklamalı bir tanımlama belgesi (müşteri ↔ bilinmeyen) kaydedilir ve belge açık listeden çıkar.

Düzenleme — üç kural:

1. Henüz tanımlanmamış bilinmeyen belge, zaman penceresi içinde diğer belgeler gibi yerinde düzenlenir; bilinmeyen tarafı gerçek kişiyle orada bile değiştirebilirsiniz — belge açık listeden otomatik çıkar, düzenleme geçmişi kalır.
2. Tanımlanmış asıl belge yerinde düzenlenemez; önce tanımlama belgesine gitmeniz söylenir.
3. Tanımlama belgesinde yalnızca hesaplar düzenlenebilir (tutar ve döviz kilitli). Gerçek tarafı değiştirirseniz tanımlama yerinde kalır; bilinmeyen tarafı değiştirirseniz tanımlama otomatik iptal olur ve asıl belge "tanımlama bekleyenler"e döner.

Tanımlanmış belgeyi tamamen silmek: önce tanımlamayı, sonra asıl belgeyi ters kaydedin — yanlış sırayı uygulama, belge numarasını söyleyen bir mesajla engeller.

Unutmayın: yerinde düzenleme penceresi süre dolunca veya taraflardan biri için WhatsApp'tan ekstre gönderilince otomatik kapanır (bakiye görseli göndermek kapatmaz — yalnızca toplamları gösterir, fişleri değil); sonrasında yalnızca düzeltme belgesi yolu açıktır.

• Döviz seçildiğinde kodu tutar alanının köşesine yerleşir; böylece tutarın hangi dövizde olduğu her zaman bellidir.

Tek banka fişi, birden çok belge (aynı fişin devamı)

Bazen tek bir fiş iki belge olmalıdır — ayrıca onaylanan taahhüt fazla ödemesi gibi. Yinelenen işlem kodları normalde engellenir; ama ikinci belge gerçekten aynı fişin devamıysa: taahhüt fazlası onayında bağlantı otomatik kurulur, elle kayıtta ise «yinelenen kod» hatasını gördüğünüzde aynı alanın altında «... fişinin devamıdır» onay kutusu belirir; işaretleyince ikinci belge aynı kodla ve ilk belgeye bağlı kaydedilir. Zincirli belgeler tahsilatta tek fiş sayılır: birinin durumunu değiştirmek hepsini değiştirir. Farklı bir fişe ait kod engellenmeye devam eder.

• Taraftan alınan komisyonlar "Komisyon geliri"ne, tarafa ödediğimiz komisyonlar ayrı "Ödenen komisyon gideri" hesabına gider (eski belgeler olduğu gibi kalır).

Sonraki form

Kaydet düğmesinin yanındaki hafızalı "sonraki form" kutusu art arda kayıtlar içindir: kayıttan sonra belge sayfası yerine boş bir form açılır, başarı bildirimi belge kodunu gösterir. Taraf/para birimini sabit tutmak için alan kilitleriyle birleştirin.

Yarım kalan formu kurtarma

Forma yazdığınız her şey aynı tarayıcıda anında kaydedilir. Sayfa kapanır ya da elektrik kesilirse, bir dahaki sefere «Yarım kalmış bir formunuz var» bandı görünür ve «Geri yükle» tüm değerleri getirir. Başarılı kayıt taslağı otomatik siler.

Müşteri grubu ve “tahsilat bekler”

Ödeyenin grubu bu transferin para birimi için “tahsilat bekler”i açmışsa (ör. “Yeni” grubu için tümen), hesap ve para birimi seçilince “tahsilat bekler” işareti otomatik açılır ve alışkanlığınızın önüne geçer; işareti kendiniz değiştirirseniz sizin seçiminiz geçerlidir.

Kredi limiti kilidi

Alıcı limitli bir müşteriyse (kendi ya da grubunun limiti; 0 = kredisiz) ve bu transfer referans para birimindeki net borcunu limitin üstüne çıkaracaksa kayıt reddedilir — ister kasamızdan ister başka bir müşteriden alsın. “Tahsilat bekleyen” makbuzları henüz para sayılmaz; tahsilat onaylanınca kilit kendiliğinden açılır. “Kredi limiti üstünde ödeme” izni olan kullanıcı “kredi limitine rağmen öde” işaretiyle geçebilir; etkinlik günlüğüne yazılır.