Para Transferi

Bir "işlem" olmayan her para hareketi burada kaydedilir: bir müşteri başka bir müşteriye para gönderdi, bir müşterinin hesabından kendi bankanıza para geçti, iki kasa arasında para taşıdınız vb. Tek bir tutar, tek bir dövizde, bir hesaptan diğerine — her taraf için ayrı komisyon imkanıyla.

Bu Sayfanın Uygulamadaki Yeri

• Listeleme ve takip: Transferler.
• Fiş, her iki tarafın da Ekstresine işlenir ve Defter-i Kebiri etkiler.

Adım Adım

1. Kaynak hesabı (ödeyen) ve hedefi (alan) seçin.
2. Dövizi ve tutarı girin.
3. Herhangi bir taraftan komisyon alıyor veya ona veriyorsanız, o tarafın komisyon bölümüne kaydedin.
4. Varsa banka takip kodunu girin — daha sonra aynı kodla arama yapmak çok işinize yarayacaktır.

Alanlar

Notlar

• Transferin karşı tarafı, müşteri için düzenlenen ekstrede gösterilmez (gizlidir).
• Dekontu/kanıtı fişe ekleyebilirsiniz, böylece kanıt her zaman yanında kalır.
• Form işlem gelen kutusundan açıldıysa bilinen taraf önceden seçilidir, tespit edilemeyen taraf ise "Bilinmeyen Taraf" olarak gelir — kaydetmeden önce her iki tarafı da özgürce değiştirebilirsiniz. Önceden doldurulan hesap artık yoksa seçici boş gösterilir.

Para Geldi ama Kimin Olduğunu Bilmiyor musunuz? — Bilinmeyen Taraf

Bazen bir hesaba para düşer ama hâlâ hangi müşteriden olduğunu bilmezsiniz (ya da tersi: para çıkar ve kime ait olduğu sonradan anlaşılır). Defteriniz denk kalsın ve yanlışlıkla bir müşteri alacaklı/borçlu çıkmasın diye "Bilinmeyen Taraf" adında bir sistem hesabı vardır:

• Sahipsiz para geldi: Ödeyeni "Bilinmeyen Taraf" olan bir transfer kaydedin — örneğin "Kimden: Bilinmeyen Taraf → Kime: Bank Mellat, 500 milyon". Para bankaya düşer, karşılığı olan borç ise hesapta askıda kalır.
• Sahipsiz para çıktı: Tersi — alanı "Bilinmeyen Taraf" olarak ayarlayın.
• Sahibi bulununca: İlgili fişin sayfasına gidin; "Bilinmeyen Tarafı Belirle" düğmesi oradadır — tek tıkla, askıdaki taraf, döviz ve tutar önceden doldurulmuş bir düzeltme transfer formu açılır. Yalnızca gerçek müşteriyi seçin ve kaydedin. Bu fiş bugünün tarihiyle işlenir; asıl fiş ve geçmiş bakiyeler değişmez (düzeltme yapmayız, tamamlayıcı bir fiş keseriz) ve "Bilinmeyen Taraf" bakiyesi sıfıra döner.
• "Bilinmeyen Taraf" bakiyesi sıfır değilse, hâlâ belirlenmeyi bekleyen sahipsiz bir para var demektir.

Ters kayıt olmadan düzenleme (düzenleme penceresi)

Kayıttan sonraki birkaç saat boyunca (varsayılan 24 — Ayarlardan değiştirilebilir) belge düzeltme düğmesine bastığınızda belge yerinde düzenlenir: ters kayıt yok, kalabalık ekstre yok — yalnızca referansın yanında ✎ işareti ve tam bir geçmiş (ne değişti, ne zaman, kim). Kâr ve ortalama maliyet otomatik yeniden hesaplanır. Mutabakatta işaretlenen, tahsilatı onaylanan, tamamlanmış taahhüdün kalemi olan veya ters kaydı bulunan belgeler hariçtir ve — pencere kapandıktan sonraki gibi — yalnızca klasik ters kayıtla düzeltilir.

«Tahsil bekliyor» kutusu

Formun altında, kaydet düğmesinin yanında küçük bir kutu var: «Tahsil bekliyor». İşaretlerseniz belge, normal kaydının yanı sıra Fiş tahsil kontrolü sayfasına da düşer; böylece paranın gerçekten geldiğini sonradan onaylarsınız. İşaretlemezseniz fazladan hiçbir şey olmaz; belge her zamanki gibi kaydedilir.

Varsayılan olarak kapalıdır, her döviz için çalışır ve hatırlanır: nasıl bıraktıysanız bir dahaki sefere öyle açılır. Hiçbir şey otomatik onaylanmaz; işaretli bir belge siz karara bağlayana kadar açık kalır.

Not: Alan kilitleri yalnızca yeni belge kaydında uygulanır; belge düzenlerken veya tanımlama kaydında form kilitli değerlerle doldurulmaz.