انتقال وجه
هر جابهجایی پول که «معامله» نیست از اینجا ثبت میشود: مشتری برای مشتری دیگر پول فرستاده، از حساب مشتری به بانک خودتان رفته، بین دو صندوق جابهجا کردهاید و... . یک مبلغ، در یک ارز، از حسابی به حساب دیگر — با امکان کارمزد جدا برای هر طرف.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- فیش واریزی رسیده که باید پای حساب مشتری بنشیند (اگر از واتساپ آمده، اینباکس عملیات خودش فرم را پر میکند).
- مشتریای از حسابش به حساب مشتری دیگر منتقل میکند.
- برای تعهدی که قرار است با چند قسط پرداخت شود، از تعهد پرداخت استفاده کنید؛ برای حواله به حساب بانکی بیرونی، از حواله بانکی.
جای این صفحه در نرمافزار
- فهرست و پیگیری: انتقالها.
- سند در صورتحساب هر دو طرف مینشیند و در دفتر کل اثر میگذارد.
قدمبهقدم
- حساب مبدأ (پرداختکننده) و مقصد (گیرنده) را انتخاب کنید.
- ارز و مبلغ را بنویسید.
- اگر کارمزدی از کسی میگیرید یا به کسی میدهید، در قسمت کارمزدِ همان طرف ثبت کنید.
- کد پیگیری بانکی را (اگر هست) بنویسید — بعداً جستجو با همین کد خیلی به دادتان میرسد.
فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| از حساب / به حساب | مبدأ و مقصد انتقال. |
| ارز و مبلغ | مبلغ در یک ارز واحد منتقل میشود. |
| کارمزد پرداختکننده/گیرنده | هر طرف میتواند جداگانه کارمزد بدهد یا بگیرد. |
| کد پیگیری | شمارهٔ مرجع بانکی/داخلی؛ در جستجو و پیام واتساپ استفاده میشود. |
| توضیحات | شرح عمومی سند. |
نکتهها
- طرف مقابل انتقال در صورتحسابِ صادرشده برای مشتری نمایش داده نمیشود (محرمانه است).
- میتوانید فیش/رسید را به سند پیوست کنید تا مدرک همیشه کنارش باشد.
- اگر فرم از اینباکس عملیات باز شده باشد، طرفِ شناختهشده از پیش انتخاب است و طرفِ پیدانشده «طرف نامشخص» میآید — قبل از ثبت میتوانید هر طرف را آزادانه عوض کنید. اگر حسابِ پیشپرشده دیگر وجود نداشته باشد، انتخابگر خالی نشان داده میشود.
پول رسید ولی نمیدانید مال کیست؟ — طرف نامشخص
گاهی پولی به حساب مینشیند و هنوز نمیدانید از کدام مشتری است (یا برعکس، پولی میرود و بعداً معلوم میشود بابت کیست). برای اینکه دفترتان تراز بماند و اشتباهی مشتریای بستانکار/بدهکار نشود، یک حساب سیستمی به نام «طرف نامشخص» هست:
- پول بیصاحب رسید: یک انتقال ثبت کنید که پرداختکنندهاش «طرف نامشخص» است — مثلاً «از: طرف نامشخص ← به: بانک ملت، ۵۰۰ میلیون». پول در بانک مینشیند و بدهیِ معادلش روی حساب معلق میماند.
- پول بیصاحب رفت: برعکس، گیرنده را «طرف نامشخص» بگذارید.
- وقتی صاحبش پیدا شد: به صفحهٔ همان سند بروید؛ دکمهٔ «شناسایی طرف نامشخص» آنجاست — با یک کلیک، فرمِ انتقالِ اصلاحی با طرف معلق و ارز و مبلغ از پیش پر باز میشود. فقط مشتری واقعی را انتخاب کنید و ثبت. این سند به تاریخ روز میخورد؛ سند اصلی و ماندههای گذشته دست نمیخورند (اصلاح نداریم، سند مکمل میزنیم) و ماندهٔ «طرف نامشخص» صفر میشود.
- هر وقت ماندهٔ «طرف نامشخص» صفر نبود، یعنی هنوز پولی بیصاحب منتظر شناسایی است.
ویرایش بدون سند اصلاحیه (پنجرهٔ ویرایش)
تا چند ساعت بعد از ثبت (پیشفرض ۲۴ ساعت — در تنظیمات قابل تغییر)، اگر دکمهٔ اصلاح سند را بزنید، سند همانجا ویرایش میشود: نه سند معکوسی ثبت میشود نه صورتحساب شلوغ — فقط یک نشان ✎ کنار شماره سند مینشیند و تاریخچهٔ کامل (چه بود → چه شد، کی و توسط چه کسی) نگه داشته میشود. سود و میانگین خرید هم خودبهخود با مقادیر جدید بازمحاسبه میشوند. سندی که تیک مغایرت خورده، وصولش تأیید شده، فقرهٔ تعهد تکمیلشده است یا برگشت خورده، از این پنجره مستثناست و مثل قبل فقط با سند اصلاحی معکوس اصلاح میشود — بعد از پایان پنجره هم همینطور.
تیک «در انتظار وصول»
پایین فرم، کنار دکمهٔ ثبت، یک تیک کوچک است: «در انتظار وصول». اگر بزنیدش، سند علاوه بر ثبت عادیاش در صفحهٔ کنترل وصول فیشها هم مینشیند تا بعداً تأیید کنید پول واقعاً نشسته یا نه. اگر نزنید هیچ اتفاق اضافهای نمیافتد — سند مثل همیشه ثبت میشود.
پیشفرض خاموش است، برای هر ارزی کار میکند، و حافظهدار است: هر طور بگذاریدش دفعهٔ بعد همانطور باز میشود. هیچ چیز خودکار تأیید نمیشود؛ سندی که تیک خورده تا وقتی خودتان تعیین تکلیفش نکنید باز میماند.
نکته: قفل کنار فیلدها فقط در ثبت سند تازه اعمال میشود؛ در ویرایش سند یا سند شناسایی، فرم با مقدارهای قفل پر نمیشود.