انتقال وجه
هر جابهجایی پول که «معامله» نیست از اینجا ثبت میشود: مشتری برای مشتری دیگر پول فرستاده، از حساب مشتری به بانک خودتان رفته، بین دو صندوق جابهجا کردهاید و... . یک مبلغ، در یک ارز، از حسابی به حساب دیگر — با امکان کارمزد جدا برای هر طرف.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- فیش واریزی رسیده که باید پای حساب مشتری بنشیند (اگر از واتساپ آمده، اینباکس عملیات خودش فرم را پر میکند).
- مشتریای از حسابش به حساب مشتری دیگر منتقل میکند.
- برای تعهدی که قرار است با چند قسط پرداخت شود، از تعهد پرداخت استفاده کنید؛ برای حواله به حساب بانکی بیرونی، از حواله بانکی.
جای این صفحه در نرمافزار
- فهرست و پیگیری: انتقالها.
- سند در صورتحساب هر دو طرف مینشیند و در دفتر کل اثر میگذارد.
قدمبهقدم
- حساب مبدأ (پرداختکننده) و مقصد (گیرنده) را انتخاب کنید.
- ارز و مبلغ را بنویسید.
- اگر کارمزدی از کسی میگیرید یا به کسی میدهید، در قسمت کارمزدِ همان طرف ثبت کنید.
- کد پیگیری بانکی را (اگر هست) بنویسید — بعداً جستجو با همین کد خیلی به دادتان میرسد.
فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| از حساب / به حساب | مبدأ و مقصد انتقال. |
| ارز و مبلغ | مبلغ در یک ارز واحد منتقل میشود. |
| کارمزد پرداختکننده/گیرنده | هر طرف میتواند جداگانه کارمزد بدهد یا بگیرد. |
| کد پیگیری | شمارهٔ مرجع بانکی/داخلی؛ در جستجو و پیام واتساپ استفاده میشود. |
| توضیحات | شرح عمومی سند. |
نکتهها
- طرف مقابل انتقال در صورتحسابِ صادرشده برای مشتری نمایش داده نمیشود (محرمانه است).
- میتوانید فیش/رسید را به سند پیوست کنید تا مدرک همیشه کنارش باشد.
- اگر فرم از اینباکس عملیات باز شده باشد، طرفِ شناختهشده از پیش انتخاب است و طرفِ پیدانشده «طرف نامشخص» میآید — قبل از ثبت میتوانید هر طرف را آزادانه عوض کنید. اگر حسابِ پیشپرشده دیگر وجود نداشته باشد، انتخابگر خالی نشان داده میشود.
ویرایش بدون سند اصلاحیه (پنجرهٔ ویرایش)
تا چند ساعت بعد از ثبت (پیشفرض ۲۴ ساعت — در تنظیمات قابل تغییر)، اگر دکمهٔ اصلاح سند را بزنید، سند همانجا ویرایش میشود: نه سند معکوسی ثبت میشود نه صورتحساب شلوغ — فقط یک نشان ✎ کنار شماره سند مینشیند و تاریخچهٔ کامل (چه بود → چه شد، کی و توسط چه کسی) نگه داشته میشود. سود و میانگین خرید هم خودبهخود با مقادیر جدید بازمحاسبه میشوند. سندی که وصولش تأیید شده، فقرهٔ تعهد تکمیلشده است یا برگشت خورده، از این پنجره مستثناست و مثل قبل فقط با سند اصلاحی معکوس اصلاح میشود — بعد از پایان پنجره هم همینطور.
تیک «در انتظار وصول»
پایین فرم، کنار دکمهٔ ثبت، یک تیک کوچک است: «در انتظار وصول». اگر بزنیدش، سند علاوه بر ثبت عادیاش در صفحهٔ کنترل وصول فیشها هم مینشیند تا بعداً تأیید کنید پول واقعاً نشسته یا نه. اگر نزنید هیچ اتفاق اضافهای نمیافتد — سند مثل همیشه ثبت میشود.
پیشفرض خاموش است، برای هر ارزی کار میکند، و حافظهدار است: هر طور بگذاریدش دفعهٔ بعد همانطور باز میشود. هیچ چیز خودکار تأیید نمیشود؛ سندی که تیک خورده تا وقتی خودتان تعیین تکلیفش نکنید باز میماند.
نکته: قفل کنار فیلدها فقط در ثبت سند تازه اعمال میشود؛ در ویرایش سند یا سند شناسایی، فرم با مقدارهای قفل پر نمیشود.
تیک «مخفی» (ویژهٔ دارندگان مجوز «مشاهدهٔ حسابهای مخفی»): سند را از دید کاربران بدون این مجوز پنهان میکند — در فهرستها نمیآید و باز کردن صفحهٔ سند پیام «مخفی است» میدهد. سطر صورتحساب طرفها برای حفظ ماندهٔ درست سر جایش میماند. اصلاحیه و ویرایش سند مخفی هم مخفی میمانند.
قاعدهٔ یادداشت محرمانه: این فیلد فقط برای چیزی است که نمیخواهیم مشتری بداند و در ستون دیگری هم نیست — مثل طرف واقعی یک انتقال یا پورسانتی که به کسی دادهایم. برنامه هرگز خلاصهٔ خود سند (مبلغ، ارز، نرخ، طرفین) را اینجا تکرار نمیکند؛ آنها در ستونهای خودشان هستند. کوتاه و بهدردبخور بنویسید.
طرف نامشخص از صفر تا صد
چه وقتی؟ پولی به بانک یا صندوق آمده (یا رفته) ولی هنوز نمیدانید مال کیست. همان لحظه سند را با «طرف نامشخص» بزنید تا موجودی صندوق و بانک درست بماند — تشخیص صاحب پول برای بعد.
ثبت: لازم نیست حساب نامشخص را جستجو کنید؛ روی فیلد حساب که کلیک کنید، «طرف نامشخص» گزینهٔ اولِ فهرست است با رنگ کهربایی متمایز — یک کلیک و تمام.
پیگیری: سه جا همیشه جلوی چشم است — کارت «در انتظار شناسایی» داشبورد (تعداد و جمع هر ارز)، آیتم «در انتظار شناسایی» در منوی عملیات، و بخش خودش در گزارش شبانهٔ «کارهای باز». قاعدهٔ سلامت: ماندهٔ حساب نامشخص همیشه باید دقیقاً برابر جمع همین سندهای باز باشد.
شناسایی: وقتی فهمیدید پول مال کیست، از صفحهٔ خود سند دکمهٔ «شناسایی طرف نامشخص» را بزنید؛ سند شناسایی (مشتری ↔ نامشخص) با شرح خودکار ثبت میشود و سند از فهرست بازها میرود.
ویرایش — سه قاعده:
- سند نامشخصِ هنوز شناسایینشده مثل هر سند دیگری در پنجرهٔ زمانی ویرایش درجا میشود؛ حتی میتوانید همانجا طرف نامشخص را به آدم واقعی عوض کنید — سند خودکار از فهرست بازها میرود و تاریخچهٔ ویرایش میماند.
- سند اصلیِ شناساییشده ویرایش درجا ندارد؛ پیام میگیرید که اول سراغ خود سند شناسایی بروید.
- در سند شناسایی فقط حسابها قابل ویرایشاند (مبلغ و ارز قفل). طرف واقعی را عوض کنید، شناسایی سرجایش میماند؛ طرف نامشخص را عوض کنید، شناسایی خودکار لغو و سند اصلی دوباره «در انتظار شناسایی» میشود.
حذف کامل سندِ شناساییشده: اول استورنوی سند شناسایی، بعد استورنوی سند اصلی — ترتیب برعکس را برنامه با پیام شمارهٔ سند جلویتان را میگیرد.
یادتان باشد: پنجرهٔ ویرایش درجا با پایان مهلت زمانی یا با ارسال صورتحساب واتساپیِ هر یک از طرفها خودکار بسته میشود (ارسال «مانده (عکس)» نمیبندد — فقط جمع است، نه ریز سندها)؛ بعد از آن فقط مسیر سند اصلاحی باز است.
- بعد از انتخاب ارز، کد آن داخل گوشهٔ فیلد مبلغ مینشیند تا همیشه معلوم باشد مبلغ به چه ارزی است.
یک فیش بانکی، چند سند (ادامهٔ همان فیش)
گاهی یک فیش واحد باید دو سند شود — مثل مازادِ تعهد پرداخت که جدا تأیید میشود. سیستم عادی جلوی کد پیگیری تکراری را میگیرد، ولی اگر سند دوم واقعاً ادامهٔ همان فیش باشد: در تأیید مازاد تعهد این اتصال خودکار برقرار میشود و در ثبت دستی، وقتی خطای «کد تکراری» دیدید، زیر همان فیلد تیک «ادامهٔ همان فیش ... است» ظاهر میشود؛ با زدنش سند دوم با همان کد و گرهخورده به سند اول ثبت میشود. سندهای همفیش در وصول یک فیش حساب میشوند: تیک وصول روی یکی، وضعیت همه را عوض میکند. کد فیشِ متفاوت همچنان مسدود میماند.
- کارمزدهای «دریافتی از طرف» به حساب «درآمد کارمزد» و کارمزدهای «پرداختی به طرف» به حساب جدای «هزینه کارمزد پرداختی» میروند (سندهای قدیمی همانطور که بودند میمانند).
فرم بعدی
تیک حافظهدار «فرم بعدی» کنار دکمهٔ ثبت، برای ثبتهای پشتسرهم است: بعد از ثبت بهجای رفتن به صفحهٔ سند، فرم خالی بعدی باز میشود و پیام موفقیت با کد سند بالای صفحه میآید. با قفل فیلدها ترکیب کنید تا طرف/ارز ثابت بماند.
نجات فرم ناتمام
هرچه در فرم تایپ میکنید همان لحظه در همان مرورگر ذخیره میشود. اگر صفحه بسته شد یا برق رفت، دفعهٔ بعد بنر «فرم ناتمامی از قبل دارید» میآید و با «بازیابی» همهٔ مقادیر برمیگردند. با ثبت موفق، پیشنویس خودکار پاک میشود.
گروه مشتری و «در انتظار وصول»
اگر گروهِ پرداختکننده برای ارز این حواله «در انتظار وصول» را روشن کرده باشد (مثلاً تومان برای گروه «جدید»)، با انتخاب حساب و ارز تیک «در انتظار وصول» خودکار روشن میشود و بر عادت شما اولویت دارد؛ اگر خودتان تیک را عوض کنید، همان ملاک است.
قفل سقف اعتبار
اگر دریافتکننده مشتریِ سقفدار باشد (سقف خودش یا گروهش؛ سقف ۰ = بدون اعتبار) و بعد از این انتقال بدهی خالصش به ارز مرجع از سقف بگذرد، ثبت رد میشود؛ چه از صندوق ما بگیرد چه از مشتری دیگر. فیشهای «در انتظار وصول» او هنوز پول حساب نمیشوند؛ بعد از تأیید وصول، قفل خودش باز میشود. دارندهٔ مجوز «پرداخت بالاتر از سقف اعتبار» میتواند با تیک «پرداخت با وجود سقف اعتبار» رد شود؛ در لاگ فعالیت ثبت میگردد.