Перемещение средств
Любое движение денег, которое не является "обменом", фиксируется здесь: клиент отправил деньги другому клиенту, деньги переведены с клиентского счёта на ваш банковский, вы переместили деньги между двумя кассами и т.д. Одна сумма, в одной валюте, с одного счёта на другой — с возможностью отдельно указать комиссию для каждой стороны.
Структура страницы
- Просмотр и отслеживание: Перемещения.
- Ордер отражается в Выписке обеих сторон и влияет на Главную книгу.
Пошагово
- Выберите исходный счёт (плательщика) и счёт назначения (получателя).
- Укажите валюту и сумму.
- Если вы удерживаете или платите комиссию одной из сторон, укажите это в секции комиссии для соответствующей стороны.
- Введите банковский код/номер отслеживания (если есть) — по нему будет удобно быстро найти операцию позже.
Поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| Со счёта / на счёт | Исходный и получательский счета. |
| Валюта и сумма | Сумма перевода в одной валюте. |
| Комиссия плательщика/получателя | Каждая сторона может отдельно заплатить или получить комиссию. |
| Код отслеживания | Внутренний/банковский референс; используется в поиске и уведомлении WhatsApp. |
| Описание | Общее описание ордера. |
Особенности
- Вторая сторона перевода не показывается в выписке, выдаваемой клиенту (информация конфиденциальна).
- К ордеру можно прикрепить чек/подтверждение, чтобы доказательство всегда хранилось вместе с операцией.
- Если форма открыта из входящего окна операций, известная сторона будет выбрана заранее, а неустановленная сторона появится как "Неизвестная сторона" — вы можете свободно изменить обе стороны до сохранения. Если заранее выбранного счёта больше нет, поле выбора появится пустым.
Редактирование без сторнирования (окно редактирования)
В течение нескольких часов после создания (по умолчанию 24 — настраивается в Настройках) при нажатии на кнопку корректировки документ редактируется на месте: без создания сторнирующей проводки и лишних строк в выписке — просто значок ✎ рядом с номером и полный журнал изменений (что, когда и кем изменено). Прибыль и средняя стоимость автоматически пересчитываются. Документы, отмеченные сверкой, с проверкой поступления, входящие в завершённый пакет или уже сторнированные, исключаются и — как и любые вне окна — корректируются только привычным методом через отдельный корректирующий ордер.
Галочка "Ожидает поступления"
Внизу формы, рядом с кнопкой "Сохранить", находится небольшая галочка: "Ожидает поступления". При установке создаваемый документ — помимо обычного проведения — также появляется на странице Сбор поступлений, где позже можно отметить реальное поступление средств. Если не ставить — ничего дополнительного не происходит, документ проводится как обычно.
По умолчанию выключена, работает для любой валюты и свой выбор запоминает: как вы оставили галочку, так она будет и при следующем открытии. Автоматического подтверждения нет; отмеченный документ остаётся открытым пока вы сами его не закроете.
Примечание: блокировка полей применяется только при создании нового документа; при корректировке или регистрации идентификации форма не подставляет значения из заблокированных полей.
Чекбокс "Скрытый" (только для пользователей с правом "Просмотр скрытых счетов"): скрывает документ от всех без этого права — он пропадает из списков, а при попытке открыть выходит сообщение "скрыто". Строка в выписке сохраняется (балансы не искажаются). Исправления и корректировки для скрытого документа тоже остаются скрытыми.
Правило для приватных заметок: это поле только для информации, которую вы не хотите показывать клиенту и которую не видно ни в одном другом столбце — например, реальный контрагент перевода или комиссия третьему лицу. Само приложение никогда не дублирует сюда описание операции (сумму, валюту, курс, стороны) — для этого есть отдельные колонки. Держите заметку короткой и по делу.
Неизвестная сторона: от регистрации до идентификации
Когда? Деньги поступили (или ушли), но владелец ещё не определён. Проведите ордер с Неизвестной стороной сразу, чтобы балансы кассы и банков не искажались — выяснить владельца можно позже.
Регистрация: не нужно искать такой счёт вручную: при клике на поле счёта "Неизвестная сторона" всегда первая и выделена жёлто-оранжевым — один клик, готово.
Контроль: три места всегда отображают такие операции: карточка дашборда "Ожидает идентификации" (количество и сумма по каждой валюте), одноимённый пункт в меню и отдельная секция в ночном отчёте "Открытые позиции". Важно: остаток по счёту "Неизвестная сторона" всегда должен равняться сумме этих открытых документов.
Идентификация: когда становится ясен владелец, нажмите "Идентифицировать неизвестную сторону" на странице документа; тут же регистрируется ордер идентификации (клиент ↔ неизвестная сторона) с автоматическим описанием, и документ исчезает из списка открытых.
Редактирование — три простых правила:
- Неидентифицированный документ редактируется на месте на общих основаниях в течение времени окна; можно даже поменять "неизвестную" на реального контрагента — операция тут же уходит из открытых, а история изменений сохраняется.
- Оригинал документа, после идентификации, на месте не редактируется; приложение направит сначала в ордер идентификации.
- В самом документе идентификации редактируется только пара счетов (сумма и валюта заблокированы). Если изменить реального контрагента, идентификация остаётся; если поменять "неизвестную", идентификация аннулируется, и исходный документ вернётся в ожидание идентификации.
Удалить полностью идентифицированный документ: сперва сторнируйте идентификацию, затем основной ордер — попытка сделать наоборот заблокируется с поясняющим сообщением.
Помните: окно правки "на месте" закрывается автоматически по истечении лимита или при отправке выписки через WhatsApp хотя бы для одной стороны (отправка только баланса окно не закрывает — там нет отдельных операций, только итог). После закрытия возможно только исправление через корректирующий ордер.
- После выбора валюты её код выводится в уголок поля суммы, чтобы всегда было понятно, в какой валюте отражается сумма.
Один чек, несколько ордеров (продолжение одного поступления)
Иногда по одному чеку нужно провести два ордера — например, отдельное подтверждение оплаты по обязательству. Обычно дублирующиеся коды блокируются, но если второй ордер действительно продолжает поступление: подтверждение превышения обязательств связывает их автоматически, а при ручном вводе при ошибке "дублирующийся код" под поле выводится короткая галочка "Это продолжение поступления ..."; поставьте её — второй ордер сохранится с тем же кодом, связан с первым. Все связанные документы считаются как одно поступление при проверке движения средств: статус при изменении меняется сразу у всех. Код, принадлежащий другому чеку, невозможно использовать повторно.
- Взыскиваемые с клиента комиссии идут в "Доходы от комиссий", выплаченные нами — на отдельный счет "Расходы по комиссиям" (старые документы сохраняются как есть).
Следующая форма
Запоминаемая галочка "следующая форма" рядом с кнопкой "Сохранить" создана для поточных операций: после проведения сразу открывается новая пустая форма, а на всплывающем уведомлении (“toast”) появляется код документа. Вместе с блокировкой полей удобно фиксировать, например, контрагента или валюту.
Восстановление незавершённой формы
Все вводимые значения мгновенно сохраняются в том же браузере. Если страница закрылась или выключился свет, при следующем открытии появится баннер “У вас есть незавершённая форма”, а кнопка “Восстановить” восстановит все поля. При успешном проведении черновик автоматически очищается.
Группа клиентов и “ожидает поступления”
Если у группы плательщика для данной валюты перевода включена опция “ожидает поступления” (например, томан для группы “Новые”), то галочка “ожидает поступления” включится автоматически сразу после выбора счёта и валюты, даже если ваш предыдущий выбор был другим; если вы поменяете галочку вручную — оно сохранится, как вы указали.
Блокировка по кредитному лимиту
Если получатель — клиент с установленным лимитом (персональным или групповой; 0 = кредит не разрешён), и эта операция превышает его чистую задолженность в базовой валюте, то проведение не допускается — как при получении от нашей кассы, так и от другого клиента. Документы с пометкой “ожидает поступления” в счёт лимита не засчитываются, и лимит открывается автоматически только после подтверждения поступления. Пользователи с правом “разрешить оплату сверх лимита” могут снять блокировку с помощью галочки “Оплатить несмотря на лимит” — это фиксируется в журнале действий.