كشف الحساب

أكثر تقرير استخدامًا في البرنامج: الحركة الكاملة لحساب واحد، قيدًا بقيد، مع الرصيد التراكمي مفصَّلًا حسب العملة. كلما سأل العميل «كم أصبح حسابي؟»، فالجواب هنا — وبزر واحد يذهب إلى واتسابه أيضًا.

مكان هذه الصفحة في البرنامج

• من قائمة العملاء أو دفتر الأستاذ العام أو لوحة التحكم، تصل إلى كشف حساب أي حساب بنقرة واحدة.
• البنود المفتوحة للحساب: إذا كان للحساب التزامات دفع مفتوحة (دافعًا أو مستلمًا)، أو إيصالات في انتظار التحصيل، أو جاهزية دفع، أو طلبات إيداع مفتوحة، أو شيكات مفتوحة، يظهر تحت أزرار الصفحة صف صغير بأعدادها؛ والنقر على أي منها يفتح تلك القائمة مفلترة لهذا الحساب. إذا لم يوجد شيء مفتوح فلا يظهر الصف إطلاقًا.
• أزرار واتساب: إرسال «رصيد الحساب» (صورة)، أو PDF أو Excel لكشف الحساب إلى مجموعة واتساب الحساب.

الفلاتر

ملاحظات

• «مدين» يعني أن العميل مدين للصرافة؛ «دائن» عكس ذلك.
• تصدير Excel/PDF يحتوي فقط الوصف العام للقيد؛ الطرف المقابل للتحويل والملاحظة السرية لا تُصدَّر أبدًا.
• إذا كان الحساب متوازنًا، تظهر آخر عملتين بصفقة برصيد صفر وشارة «تسوية».

المطابقة (تلوين الصفوف)

لوسم الصفوف أثناء المطابقة اضغط زر «المطابقة». تظهر أعلى الجدول لوحة من أربعة ألوان (أصفر، وردي، فيروزي، بنفسجي) وممحاة: اختر لون القلم وانقر أي صف ليأخذ اللون؛ والنقر مجددًا باللون نفسه (أو بالممحاة) يزيله.

اللون مجرد اصطلاح داخلي خاص بك — لا معنى ثابتًا له ولا يرتبط بأي شيء في البرنامج (تعديل المستند، التحصيل، التقارير)؛ ويمكنك في كل مرة اعتماد أي لون لأي غرض. الألوان مشتركة بين المستخدمين ويبقى الصف ملوّنًا حتى يمسحه أحد. أعلى الجدول يظهر مجموع صفوف كل لون حسب العملة — وهذه المجاميع حيّة تتحدّث لحظة تلوين الصف أو مسحه دون الحاجة إلى تحديث الصفحة —، ويمكنك الفلترة على لون واحد (أو غير الملوّنة). لا تظهر الألوان في تصدير Excel/PDF.

كشف حساب الطرف المجهول

في حساب «الطرف المجهول» تُعرض افتراضيًا المستندات غير المحدَّدة فقط لإبقاء الصفحة نظيفة؛ وزر «عرض الكل» يعيد مستندات التحديد والمحدَّدة أيضًا.

زر السهمين بجوار عدّاد النتائج يطوي الفلاتر ولوحة الأرصدة ليأخذ الجدول الصفحة كلها؛ وبنقرة أخرى تعود — ويُحفَظ اختيارك في المتصفح.

للجدول شريط تمرير خاص به: مهما طالت القائمة يبقى رأس الجدول وصفّ الفلاتر ثابتين أثناء التمرير، وتظل الفلاتر والأرصدة ظاهرة أعلى الصفحة.

إرسال البنود المفتوحة كصورة عبر واتساب

بجانب كل شريحة «بنود مفتوحة» (التزامات مفتوحة، بانتظار التحصيل، جاهزية الدفع، طلبات إيداع مفتوحة، شيكات مفتوحة) يوجد زر واتساب. يقوم بإنشاء بطاقة صورة مرتبة لتلك البنود وإرسالها — مع نص قالب «النص أسفل صورة البنود المفتوحة» — إلى مجموعة واتساب العميل (أو محادثته المباشرة). يمكن تعديل النص من صفحة قوالب رسائل واتساب. يظهر الزر فقط للمستخدمين الذين لديهم صلاحية واتساب.

تصدير كشف الحساب إلى Excel

تتوفر نسختان من ملف Excel:

• Excel: نسخة العميل بدون العمود السري؛ وهي الملف الذي يُرسل للعميل عبر زر واتساب.
• Excel مع العمود السري: الملف نفسه مع عمود «سري» مباشرةً بعد «الشرح» (كما في جدول الصفحة). لا يحمل هذا العمود إلا ما لا يوجد في أي عمود آخر: الطرف الآخر للتحويل، وعمولة الطرف الثالث في الصفقة، والملاحظة السرية للسند. إذا كان الطرف الآخر «غير معروف» ثم جرى تحديده لاحقًا، يظهر اسم الطرف الفعلي بجانب «غير معروف».

في النسختين: ترويسة داكنة باسم الحساب والصرافة، بطاقة معلومات (اسم/رقم الحساب ومرشّح التقرير أي المدى الزمني أو «آخر N معاملة» وتاريخ الإصدار)، صف عناوين كريمي مثبَّت، حدود على الخلايا التي تحوي بيانات فقط (خطوط الشبكة مطفأة)، أرقام لاتينية، أعمدة نصية من اليمين إلى اليسار، وعمود التاريخ الميلادي كتاريخ Excel حقيقي (للفرز والمعادلات). عمود الرصيد يُكتب بلا إشارة موجب/سالب؛ واللون هو الذي يقول طبيعته: أحمر = مدين، أخضر = دائن — نفس القاعدة التي ترونها داخل البرنامج تمامًا. والأرقام أرقام حقيقية، فيمكنكم الجمع وكتابة المعادلات مباشرة على العمود نفسه. في الأسفل جدول «ملخص حسب العملة»: الرصيد الافتتاحي وإجمالي المدين وإجمالي الدائن والرصيد الختامي لكل عملة.

وتصدير PDF له المظهر نفسه تمامًا (ترويسة داكنة، بطاقة معلومات، صف عناوين كريمي، الألوان وجدول الملخص) مع فارق واحد: لا يحتوي عمود التاريخ الميلادي، لأن المساحة مهمة في PDF والتاريخ والساعة في السطر يكفيان.

• في كل أنحاء التطبيق، عند تمرير المؤشر فوق تاريخ هجري شمسي يظهر مقابله الميلادي.
• يبدأ الجدول من النهاية (أحدث المعاملات)؛ مرّر لأعلى للأقدم.

الرصيد المعلق (_PEND)

إذا كانت للحساب مستندات معلقة (بانتظار موافقة المدير)، يظهر أثرها في قائمة الأرصدة كصف باهت «الرمز_PEND» مع شارة ⏳، مع سرد المستندات أسفل البطاقة. عرض فقط — لا يُحتسب في الرصيد الفعلي ولا الصافي ولا التصدير؛ يختفي عند الرفض ويتحول تلقائيًا إلى رصيد فعلي عند الموافقة.

بوابة العميل

بصلاحية «إدارة الحسابات» تُنشئ لكل عميل رابطًا آمنًا للقراءة فقط: يرى العميل أرصدته (مع المعلق) وبنوده المفتوحة وآخر ٢٠ حركة دون تسجيل دخول — وبلا أسماء أطراف أخرى. الرابط قابل للنسخ والإبطال في أي وقت؛ ويُسجَّل الإصدار/الإبطال في السجل.

أمان رابط البوابة: هذه الصفحات مخفية عن جميع محركات البحث وزواحف الذكاء الاصطناعي عبر noindex + ترويسة X-Robots-Tag + robots.txt، والعنوان غير قابل للتخمين — يبقى خاصًا ما لم تُسلِّم (أنت أو العميل) الرابط لأحد. و«إبطال الرابط» يعطّله فورًا في أي وقت. يُنشأ الرابط على المضيف المحايد p.nextofx.com، أي أن عنوان تطبيق المحاسبة الخاص بكم لا يظهر فيه.