كشف الحساب
أكثر تقرير استخدامًا في البرنامج: الحركة الكاملة لحساب واحد، قيدًا بقيد، مع الرصيد التراكمي مفصَّلًا حسب العملة. كلما سأل العميل «كم أصبح حسابي؟»، فالجواب هنا — وبزر واحد يذهب إلى واتسابه أيضًا.
مكان هذه الصفحة في البرنامج
- من قائمة العملاء أو دفتر الأستاذ العام أو لوحة التحكم، تصل إلى كشف حساب أي حساب بنقرة واحدة.
- البنود المفتوحة للحساب: إذا كان للحساب التزامات دفع مفتوحة (دافعًا أو مستلمًا)، أو إيصالات في انتظار التحصيل، أو جاهزية دفع، أو طلبات إيداع مفتوحة، أو شيكات مفتوحة، يظهر تحت أزرار الصفحة صف صغير بأعدادها؛ والنقر على أي منها يفتح تلك القائمة مفلترة لهذا الحساب. إذا لم يوجد شيء مفتوح فلا يظهر الصف إطلاقًا.
- أزرار واتساب: إرسال «رصيد الحساب» (صورة)، أو PDF أو Excel لكشف الحساب إلى مجموعة واتساب الحساب.
الفلاتر
| الفلتر | الوصف |
|---|---|
| الحساب | ابحث بالاسم أو الرقم أو الهاتف. |
| من تاريخ / إلى تاريخ | فترة الحركة. |
| عدد آخر القيود | افتراضيًا آخر 30 قيدًا؛ غيّر الرقم أو اترك الحقل فارغًا. يُحتسب الرصيد التراكمي على كامل تاريخ الحساب، ويُقتطَع العرض فقط. |
| العملة | حركة عملة واحدة محددة فقط. |
ملاحظات
- «مدين» يعني أن العميل مدين للصرافة؛ «دائن» عكس ذلك.
- تصدير Excel/PDF يحتوي فقط الوصف العام للقيد؛ الطرف المقابل للتحويل والملاحظة السرية لا تُصدَّر أبدًا.
- إذا كان الحساب متوازنًا، تظهر آخر عملتين بصفقة برصيد صفر وشارة «تسوية».
المطابقة (تأشير الصفوف)
لمطابقة هذا الكشف مع كشف الطرف المقابل أو كشف بنكي، اضغط زر «المطابقة» ليظهر مربّع تأشير بجانب كل صف. أشِّر الصفوف المتطابقة؛ يظهر أعلى الجدول مجموع الصفوف المؤشَّرة مفصَّلًا حسب العملة (فقط العملات التي عليها تأشير، كي لا يزدحم العرض). التأشيرات مشتركة بين المستخدمين ولا تظهر في تصدير Excel/PDF.
- إذا كان الحساب مسوّى (كل العملات صفر)، تُرسَل صورة الرصيد أيضًا — بعملتَي آخر صفقة بقيمة صفر وبطاقة «تسوية» — ويصير نص قالب التسوية تعليقًا على الصورة.
كشف حساب الطرف المجهول
في حساب «الطرف المجهول» تُعرض افتراضيًا المستندات غير المحدَّدة فقط لإبقاء الصفحة نظيفة؛ وزر «عرض الكل» يعيد مستندات التحديد والمحدَّدة أيضًا.
زر التثبيت بجوار عدّاد النتائج يحدد بقاء القسم العلوي (الأرصدة والأزرار) ثابتًا أثناء التمرير — مفيد للحسابات ذات الأرصدة الطويلة؛ ويُحفَظ اختيارك في المتصفح.
إرسال البنود المفتوحة كصورة عبر واتساب
بجانب كل شريحة «بنود مفتوحة» (التزامات مفتوحة، بانتظار التحصيل، جاهزية الدفع، طلبات إيداع مفتوحة، شيكات مفتوحة) يوجد زر واتساب. يقوم بإنشاء بطاقة صورة مرتبة لتلك البنود وإرسالها — مع نص قالب «النص أسفل صورة البنود المفتوحة» — إلى مجموعة واتساب العميل (أو محادثته المباشرة). يمكن تعديل النص من صفحة قوالب رسائل واتساب. يظهر الزر فقط للمستخدمين الذين لديهم صلاحية واتساب.