التقارير الليلية | توثيق نكستو

ما هي هذه الصفحة؟

هنا تحدد أي التقارير، وبأي عوامل تصفية، يتم إرسالها كملفات PDF كل ليلة إلى مجموعة إدارة واتساب. ليس عليك تفعيل جميع التقارير؛ حتى إذا اخترت تقريرًا أو اثنين فقط، ستبقى التقارير الأخرى كما هي ويمكنك تفعيلها في أي وقت ترغب فيه.

أولاً: الإعدادات العامة

المفتاح في أعلى الصفحة يقوم بتفعيل أو تعطيل الإرسال التلقائي الليلي. لن يتم إرسال أي تقارير أثناء إيقافه.
وقت الإرسال يعتمد على توقيت النظام. يقوم المجدول بالتحقق كل عشر دقائق ويرسل تقارير اليوم في أول دورة بعد هذا الوقت.
إذا تم تفعيل إعادة التقييم التلقائية في الإعدادات، في هذا الوقت يتم أولاً إجراء إعادة التقييم ثم إرسال التقارير؛ أي أن التقارير يتم إنتاجها بناءً على الدفاتر المالية بعد إغلاق اليوم، ولا يتم اعتماد "وقت إعادة التقييم" المحدد في الإعدادات. إذا كانت التقارير الليلية متوقفة، ستتم إعادة التقييم في الوقت المعتاد كما كان من قبل. من خلال خيار رسالة نصية لأرباح اليوم، يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في تضمين ملخص اليوم مع ملف الـ PDF أو لا.
جلسة واتساب: اختر أي خط واتساب خاص بمستخدم سيقوم بإرسال التقارير؛ يجب أن يكون هذا الخط متصلاً في واتسابي.
اختر المجموعة المستهدفة من خلال البحث عن اسمها ضمن روابط واتساب الخاصة بك.
وضع الإرسال: ملف PDF واحد يشمل جميع التقارير (الإعداد الافتراضي)، أو ملف PDF منفصل لكل تقرير.
التقارير الفارغة: افتراضيًا، أي تقرير بلا إدخالات خلال ذلك اليوم لن يتم إرساله؛ إذا كنت ترغب في إرسال التقارير الفارغة أيضًا غيّر هذا الخيار.

الترتيب

معظم التقارير بها عاملان مشتركان للترتيب: ترتيب حسب واتجاه الترتيب. يمكنك مثلاً ترتيب الذمم الدائنة والمدينة حسب معادل العملة الافتراضية، أو حسب العملة، اسم العميل أو المبلغ؛ وصفقات التداول حسب الربح أو القيمة؛ أو الأصول اليومية حسب القيمة أو الربح المحقق. اختر تلقائي للاتجاه لفرز أعمدة النصوص (العملة، الاسم) تصاعديا، وأعمدة الأرقام (المبلغ، الربح) تنازليًا — أو اختر الاتجاه بنفسك. في التقارير المجمعة، يتم ترتيب المجموعات بنفس الترتيب المختار.

التقارير المتاحة

التداولات — جميع صفقات الشراء والبيع في اليوم، شاملاً السعر، الطرف المقابل، القيمة بالعملة المحلية، والربح. يمكنك تحديد صفقات رابحة فقط أو خاسرة فقط، ضبط نطاق القيم، التصفية حسب العملة أو المستخدم، والتجميع حسب العملة أو العميل أو المستخدم. سيظهر لكل مجموعة مجموها الفرعي.
التحويلات — التحويلات اليومية والتحويلات البنكية مع ما يعادلها بالعملة المحلية، حالة التسوية، وكلا الطرفين؛ بنفس عوامل التصفية السابقة (القيمة، العملة، المستخدم).
الأصول اليومية — كما في تقرير الأصول اليومية في التطبيق: لكل عملة، أرصدة بداية ونهاية اليوم، المشتريات والمبيعات اليومية بمتوسط السعر، سعر لوحة اليوم، القيمة بالعملة الافتراضية، والربح المحقق/غير المحقق. يمكنك اختيار عرض العملات التي تم التداول بها فقط، وإخفاء عمود الربح غير المحقق.
الأرباح والخسائر — الإيرادات والمصروفات اليومية حسب كل حساب، وملخص صافي أرباح اليوم، مع خيار إظهار الربح المتراكم.
إيرادات ومصروفات أخرى — تفصيل النفقات اليومية حسب حساب المصروف (باستثناء الرسوم وحركات إعادة التقييم)، مع تفاصيل السند، العملة، ما يعادلها بالعملة المحلية، والطرف المقابل؛ القيود العكسية معنونة "تصحيح". إذا تم تسجيل أي إيراد بخلاف الرسوم ("إيرادات أخرى") يظهر في جدول ثانٍ بنفس التقرير. يمكنك التصفية حسب حساب المصروف أو المستخدم أو نطاق المبلغ.
الرسوم — الرسوم اليومية المدخولة والمخرجة في جدولين جانبيين مع إجمالي كل منهما وصافي الرسوم؛ التصحيحات معنونة "تصحيح". متاحة فقط للمستخدمين المخولين للوصول إلى تقارير الأرباح والخسائر.
أرصدة الخزانة — أرصدة الصندوق والبنوك والمحافظ؛ اختر إما تفاصيل حسب الحساب أو إجماليات حسب العملة فقط.
الصفقات المفتوحة — صفقات الشراء/البيع المفتوحة لكل عملة مع متوسط السعر، سعر اليوم، والربح غير المحقق؛ يمكنك التصفية على الشراء فقط أو البيع فقط.
الذمم المالية — أكبر أرصدة العملاء، مع حد أدنى للمبلغ وعدد صفوف محدد؛ اختر فقط الذمم الدائنة أو المدينة أو العملاء الذين لديهم حركة اليوم فقط.
العناصر المفتوحة — طلبات الإيداع غير المنتهية، الالتزامات المالية غير المكتملة، الكمبيالات غير المستلمة، والشيكات المقتربة من الاستحقاق (حدد عدد الأيام المطلوب إدراجها).
تجاوز حد العميل الائتماني — العملاء الذين تجاوزوا نسبة معينة من حدهم الائتماني.
أداء المستخدمين — عدد القيود وعدد الصفقات وأرباح التداول وقيم التحويلات لكل مستخدم في اليوم.
العملاء الجدد — العملاء الذين تم تسجيلهم في نفس اليوم.

المعاينة والاختبار

زر معاينة هذا التقرير على كل بطاقة، وزر معاينة جميع التقارير بالأسفل، يفتح نفس ملف PDF في متصفحك. يتم توليد المعاينة حسب الإعدادات المحفوظة لديك، لذا يُفضل الحفظ أولاً.
إرسال اختبار الآن يرسل فورًا تقرير اليوم للمجموعة ولا يؤثر على الإرسال الليلي المجدول.

ملاحظات

عمود الربح في التداولات وجميع بيانات تقرير الأرباح والخسائر لا تظهر إلا للمستخدمين الحاصلين على صلاحية "تقرير الأرباح والخسائر"؛ ولا يمكن للمستخدمين الآخرين رؤيتها حتى في المعاينة.
ما يعادل العملة المحلية في التحويلات يُحسب حسب سعر الصرف وقت إدخال السند، أما في التداولات يُحسب حسب سعر الصفقة.
إذا لم يصل الملف إلى المجموعة، تحقق أولاً من واتسابي للتأكد من أن جلسة المستخدم ما تزال متصلة.

مقارنة رصيد المحفظة على البلوكشين: كل ليلة، يتم مطابقة رصيد الدفاتر لجميع المحافظ المسجلة مع الرصيد الفعلي على البلوكشين (شبكتي Tron وEVM)، ويتم إبراز أي فروقات. أي فرق حتى الحد المسموح (افتراضيًا 5 دولارات بالعملة المرجعية، قابل للتعديل من عقود التوكن) يتم تجاهله؛ فقط الفروقات الأكبر تُطلق تنبيهاً.

التقرير الشهري التلقائي

طالما تم تفعيل التقارير الليلية، لا حاجة لأي إعداد إضافي: في آخر يوم من كل شهر (بحسب تقويم النظام) بعد التقرير اليومي، يتم إرسال صورة بطاقة أولاً ثم ملف PDF شهري إلى نفس المجموعة. تساعد البطاقة في تمييز التقرير الشهري من بين التقارير اليومية، وتعرض صافي الأرباح الشهرية، النسبة المئوية للتغير من الشهر الماضي، العدادات، ونسبة تآكل العملاء.

يبدأ ملف PDF الشهري بصفحة موجز الإدارة ثم يتبعها: الإحصائيات والأحجام الأساسية للتداول والتحويلات، الربح حسب العملة وحسب نوع العملية (بيع/شراء/وكالة)، جدول وأسلوب أرباح الأيام، تفصيل المصروفات والرسوم حسب الفئة (وليس على مستوى المعاملة)، أفضل العملاء حسب الربح، أنجح وأسوأ صفقات، سجل قيود المستخدمين، العملاء الذين لم يتعاملوا هذا الشهر، حصص أرباح الشركاء لهذا الشهر (إن وجدت)، والمقارنة مع الأشهر السابقة.

إذا كان خيار توزيع الأرباح التلقائي مفعلاً، سينتظر آخر تقرير ليلي في الشهر لحين اكتمال توزيع الأرباح (بعد الساعة 23:45) ليتم تضمين إحصاءاته في التقرير.

التقرير السنوي التلقائي

أيضًا لا يحتاج إلى إعداد إضافي: بعد خمسة أيام من بداية السنة (حسب تقويم النظام)، ترسل بطاقة سنوية وملف PDF عن السنة المنتهية للمجموعة نفسها. إذا كان تقويم النظام لديك فارسيًا، يكون ذلك في 6 فروردين؛ وإذا ميلاديًا في 6 يناير. هذه المهلة تتيح إدخال قيود نهاية السنة وتوزيع الأرباح النهائية للشهر الأخير.

التقرير السنوي يشمل نفس عناصر التقرير الشهري، لكن على مستوى العام بالكامل، مع إضافات مهمة لطبيعة التقرير السنوي: مقارنة سنة بسنة، تطور الأشهر، الموسمية، الاحتفاظ بالعملاء، والأرقام القياسية السنوية. لا يوجد تفاصيل على مستوى المعاملات.

يتم إرسال التقرير مرة واحدة في السنة؛ إذا كان الخادم غير متصل يوم الإرسال، سيتم إرساله في الليلة التالية.
المستأجر الذي بدأ نشاطه في منتصف السنة لن يتلقى تقارير متأخرة عن السنة الماضية؛ تبدأ الدورة من السنة التالية.

جاهز لترقية مجموعة العملاء

العملاء الذين بلغوا حد "عرض الترقية" ولا توجد لهم أرصدة مفتوحة. يتم رفع الترقية من صفحة تجميع العملاء.