Выписка

Самый востребованный отчет в приложении: полный оборот по одному счету, движение за движением (по каждому документу), с нарастающим сальдо по каждой валюте отдельно. Когда клиент спрашивает: «Какой у меня сейчас остаток?», тут находится точный ответ — и отправить его в WhatsApp можно одной кнопкой.

В каком разделе это находится

• Из списка Клиенты, из Главной книги или с дашборда за один клик можно перейти к выписке любого счета.
• Открытые позиции по счету: если у счета есть открытые обязательства по платежам (как плательщик или получатель), неоплаченные чеки, документы на готовность к оплате, заявки на депозит или невыкупленные чеки — под кнопками страницы появится небольшая строка с их количеством; клик по каждому счетчику открывает этот список, отфильтрованный по этому счету. Если нет открытых позиций — эта строка не появляется вовсе.
• Кнопки WhatsApp: отправка "остатка по счету" (картинка), выписки в PDF или Excel в WhatsApp-группу клиента.

Фильтры

Примечания

• "Дебет" означает, что клиент должен обменному пункту; "Кредит" — наоборот.
• В Excel/PDF-экспорте отображается только публичное описание документа; вторая сторона по переводу и любые конфиденциальные заметки не выгружаются.
• Если счет закрыт, последние две торговавшиеся валюты выводятся с нулевым остатком и отметкой "Закрыт".

Сверка (цветовое выделение строк)

Для пометки строк при сверке нажмите кнопку «Сверить». Над таблицей появится палитра из четырех цветов (желтый, розовый, голубой, фиолетовый) и "ластик": выберите цвет пера и кликните по строке — она окрасится; повторный клик этим же цветом (или ластиком) снимет выделение.

Цвет — только ваш внутренний рабочий инструмент: ни с чем в программе (редактирование документов, контроль поступлений, отчеты) он не связан, и никаких закрепленных значений нет — для каждой задачи вы можете придать цвету любое значение. Цветовые пометки видят все пользователи, и окрашенная строка остается окрашенной, пока кто-либо не снимет выделение. Над таблицей отображается сумма по каждому цвету для каждой валюты — сумма обновляется мгновенно по мере выделения/снятия строк (обновлять страницу не надо); можно также отфильтровать только строки выделенного цвета или неокрашенные строки. Цвета никогда не попадают в экспорт Excel или PDF.

Выписка по счету "неизвестная сторона"

Для счета "неизвестная сторона" по умолчанию отображаются только еще неидентифицированные документы — для удобства и чистоты страницы; кнопка "Показать всё" возвращает в список документы на идентификацию и уже идентифицированные.

Кнопка с двойной “галочкой” рядом со счетчиком строк скрывает фильтры и панель остатков, чтобы таблица занимала всю страницу; повторный клик возвращает их — выбор сохраняется в браузере.

У таблицы собственная прокрутка: какой бы ни был список по длине, заголовок и фильтры не уходят с экрана, а панель фильтров и остатков всегда на виду в верхней части страницы.

Отправка открытых позиций картинкой в WhatsApp

Возле каждого "чипа" открытых позиций (открытые обязательства, ожидающие зачета, готовность к оплате, открытые депозитные заявки, невыкупленные чеки) есть кнопка WhatsApp. Она формирует красивую имидж-карту по этим позициям и отправляет её — вместе с текстом "Описание открытых позиций" — в группу клиента в WhatsApp (или в личный чат). Текст подписи можно отредактировать на странице шаблонов сообщений WhatsApp. Кнопка доступна только тем, у кого есть разрешение WhatsApp.

Экспорт выписки в Excel

Доступны два варианта Excel:

• Excel: версия для клиента, без приватной колонки; именно этот файл уходит клиенту по WhatsApp.
• Excel (c приватной): тот же файл, но сразу после "Описание" добавлен столбец "Приватно" (точно как на странице). В нем — только то, чего больше нигде нет: вторая сторона перевода, комиссия третьей стороны и приватная заметка по документу. Если вторая сторона была “Неизвестна” и была позднее установлена — рядом с “Неизвестно” появится ее имя.

В обеих версиях: темная шапка с именем счета и обмена, инфокарта (имя/номер счета, параметры отчета — диапазон дат или “последние N операций” — и дата формирования), кремовая замороженная строка заголовка, границы только вокруг заполненных ячеек (сетку Excel выключено), цифры латиницей, текстовые столбцы слева направо, отдельный столбец с григорианской датой в формате реальной даты Excel (можно сортировать и использовать в формулах). В столбце Сальдо нет ни плюса ни минуса; цвет показывает знак: красный = дебет, зеленый = кредит — как в приложении. Все цифры — это реальные числа: их сразу можно суммировать и использовать в формулах столбца. Внизу — таблица “Сводка по валютам”: начальное сальдо, сумма дебет, сумма кредит и итоговое сальдо по каждой валюте.

PDF-экспорт идентичен на вид (темная шапка, инфокарта, кремовая шапка, цвета, итоговая таблица) с одним отличием: нет столбца григорианской даты — в PDF мало места, а даты и время есть в каждой строке.

• Во всех разделах приложения при наведении на дату по календарю Джалали показывается григорианская.
• Таблица начинается с конца (последние операции); прокрутка вверх — к более старым.

Ожидаемое сальдо (_PEND)

Если по счету есть документы в ожидании одобрения менеджером, их эффект отображается в списке остатков как тусклая строка "CODE_PEND" со значком ⏳, а сами документы перечислены ниже. Только визуализация — в расчетах, итогах и экспортах не участвуют; при отказе исчезнут, при одобрении станут частью реального остатка автоматически.

Кабинет клиента

При наличии прав на “управление счетами” вы можете выдать защищенную ссылку клиенту (коллапсируемый блок "🔗 Кабинет клиента" внизу этой страницы): клиент видит остатки (в том числе ожидающие), открытые позиции и свои последние 20 операций без входа в систему — без упоминания второй стороны по документу. Ссылку можно скопировать и отозвать в любой момент; действия по выдаче/отзыву фиксируются.

Безопасность портала: эти страницы закрыты от всех поисковых систем, ИИ-ботов и роботов через meta-тег noindex + X-Robots-Tag + robots.txt, и адрес невозможно угадать — он станет известен только тому, кому вы (или сам клиент) его передадите. “Отозвать ссылку” мгновенно убивает ссылку навсегда. Портал выдается на нейтральном домене p.nextofx.com, так что адрес вашей бухгалтерии никогда не раскрывается через ссылку.