گزارشهای شبانه
این صفحه چیست؟
جایی که تصمیم میگیرید هر شب چه گزارشهایی، با چه فیلترهایی، بهصورت فایل PDF به گروه واتساپ مدیریت برود. لازم نیست همه را روشن کنید؛ حتی اگر فقط یکی دو تا را انتخاب کنید بقیه دستنخورده میمانند و هر وقت خواستید روشن میشوند.
اول: تنظیم کلی
- کلید بالای صفحه ارسال خودکار شبانه را روشن/خاموش میکند. تا وقتی خاموش است هیچ چیزی فرستاده نمیشود.
- ساعت ارسال به وقت سیستم است. زمانبند هر ده دقیقه سر میزند و بعد از این ساعت، اولین بار در روز گزارش را میفرستد.
- اگر تسعیر خودکار در «تنظیمات» روشن باشد، سر همین ساعت اول تسعیر انجام میشود و بعد گزارشها میروند؛ یعنی ارقام گزارشها روی دفترِ بستهشدهٔ همان روز ساخته میشوند و «ساعت تسعیر» در صفحهٔ تنظیمات دیگر اثری ندارد. اگر گزارشهای شبانه خاموش باشد، تسعیر مثل قبل سر ساعت خودش اجرا میشود. با پیام متنی سود روز هم تعیین میکنید آن پیام کوتاه همراه فایل برود یا نه.
- سشن واتساپ یعنی گزارش از خط واتساپ کدام کاربر برود؛ آن خط باید در «واتساپ من» متصل باشد.
- گروه مقصد را با جستجوی نام از روی همان واتساپ انتخاب کنید.
- نحوهٔ ارسال: یک فایل PDF شامل همهٔ گزارشها (پیشفرض) یا یک فایل جدا برای هر گزارش.
- گزارش خالی: بهصورت پیشفرض گزارشی که آن روز هیچ ردیفی نداشته فرستاده نمیشود؛ اگر میخواهید حتماً بیاید، این را عوض کنید.
مرتبسازی
بیشتر گزارشها دو فیلتر مشترک دارند: مرتبسازی بر اساس و جهت مرتبسازی. مثلاً بدهکاران و بستانکاران را میتوانید بر اساس معادل ارز مرجع (پیشفرض)، ارز، نام مشتری یا مبلغ مرتب کنید؛ معاملات را بر اساس سود یا ارزش؛ دارایی روزانه را بر اساس ارزش یا سود محققشده. جهت را روی خودکار بگذارید تا ستونهای متنی (ارز، نام) صعودی و ستونهای عددی (مبلغ، سود) نزولی مرتب شوند — یا خودتان صعودی/نزولی را انتخاب کنید. در گزارشهای گروهبندیشده، ترتیب گروهها هم از همین مرتبسازی پیروی میکند.
گزارشهای موجود
- معاملات — همهٔ خرید و فروشهای روز با نرخ، طرف حساب، ارزش مرجع و سود. میتوانید فقط سوددهها یا فقط زیاندهها را بخواهید، بازهٔ ارزش مرجع (از … تا …) بگذارید، یک ارز یا یک کاربر را جدا کنید و گروهبندی را روی ارز، مشتری یا کاربر بگذارید. زیر هر گروه جمع همان گروه چاپ میشود.
- انتقالها — حوالهها و جابهجاییهای روز با معادل ارز مرجع، وضعیت وصول و طرفین؛ همان فیلترهای بازهٔ ارزش و ارز و کاربر را دارد.
- دارایی روزانه — همان گزارش «دارایی روزانه» برنامه: برای هر ارز موجودی ابتدا و پایان روز، خرید و فروش روز با میانگین نرخ، قیمت روز تابلو، ارزش به ارز مرجع و سود محققشده و محققنشده. میتوانید فقط ارزهایی را بخواهید که آن روز معامله شدهاند، و ستون سود محققنشده را خاموش کنید.
- سود و زیان — درآمدها و هزینههای روز به تفکیک حساب، سود خالص روز و در صورت تمایل سود انباشته.
- هزینهها و درآمدهای دیگر — ریز هزینههای روز به تفکیک حساب هزینه (بدون کارمزدها و بدون سطرهای تسعیر)، با شرح سند، ارز، معادل مرجع و طرف مقابل؛ ردیفهای برگشتی برچسب «اصلاحیه» میگیرند. اگر درآمدی جز کارمزد ثبت شده باشد (سایر درآمدها)، در جدول دوم همین گزارش میآید. میتوانید یک حساب هزینه، یک کاربر یا بازهٔ مبلغ را جدا کنید.
- کارمزدها — کارمزدهای دریافتی و پرداختی روز در دو جدول کنار هم با جمع هر طرف و خالص کارمزد؛ برگشتیها با برچسب «اصلاحیه». فقط برای دارندگان مجوز سود و زیان.
- موجودی خزانه — مانده صندوقها، بانکها و کیف پولها؛ یا ریز هر حساب یا فقط جمع هر ارز.
- موقعیت ارزی — موقعیتهای باز لانگ/شورت هر ارز با میانگین نرخ، نرخ روز و سود محققنشده؛ قابل محدودکردن به فقط لانگ یا فقط شورت.
- بدهکاران و بستانکاران — بزرگترین ماندههای مشتریان با حداقل مبلغ و سقف تعداد ردیف؛ میتوانید فقط بدهکاران یا فقط بستانکاران یا فقط مشتریانی که امروز سند داشتهاند را بخواهید.
- کارهای باز — درخواستهای واریز باز، تعهدهای پرداخت ناتمام، فیشهای وصولنشده و چکهای سررسیدشده (تا چند روز آینده را خودتان تعیین میکنید).
- سقف اعتبار مشتریان — هر مشتری که بدهیاش از درصد تعیینشدهٔ سقف اعتبارش گذشته باشد.
- عملکرد کاربران — تعداد سند، تعداد معامله، سود معاملات و ارزش انتقالهای هر کاربر در آن روز.
- مشتریان جدید — مشتریانی که همان روز ثبت شدهاند.
پیشنمایش و آزمایش
- دکمهٔ پیشنمایش این گزارش در هر کارت، و پیشنمایش کل گزارش در پایین صفحه، همان PDF را در مرورگر باز میکنند. پیشنمایش از تنظیمات ذخیرهشده ساخته میشود، پس اول ذخیره کنید.
- ارسال آزمایشی همین حالا گزارش امروز را فوری به گروه میفرستد و روی اجرای خودکار امشب اثری ندارد.
نکتهها
- ستون سود در گزارش معاملات و کل گزارش سود و زیان فقط برای کاربرانی ساخته میشود که مجوز «گزارش سود و زیان» دارند؛ کاربر بدون این مجوز در پیشنمایش هم آنها را نمیبیند.
- ارقام ارز مرجع انتقالها با نرخ لحظهٔ ثبت سند و ارقام معاملات با نرخ مرجع همان معامله محاسبه شدهاند.
- اگر فایل به گروه نرسید، اول در «واتساپ من» ببینید سشن آن کاربر متصل است یا نه.
بلوک «تطبیق کیف پولها با بلاکچین»: موجودی دفتری همهٔ کیف پولهای ثبتشده هر شب با موجودی واقعی روی بلاکچین (ترون و شبکههای EVM) مقایسه و اختلافها پررنگ میشود. اختلاف تا آستانهٔ تنظیمشده (پیشفرض ۵ دلار به ارز مرجع، قابل تغییر در صفحهٔ «قراردادهای توکنها») نادیده گرفته میشود و فقط بیشتر از آن هشدار میگیرد.
گزارش ماهانهٔ خودکار
تا وقتی گزارش شبانه فعال است، تنظیم جداگانهای لازم نیست: آخرین روز هر ماه (به تقویم سیستم) بعد از گزارش روزانه، اول یک کارت تصویری و پشت سرش یک PDF ماهانه به همان گروه میرود. کارت برای این است که گزارش ماه میان انبوه گزارشهای روزانه گم نشود: سود خالص ماه و درصد تغییرش نسبت به ماه قبل، شمارندهها و نرخ ریزش مشتری.
PDF ماهانه با یک خلاصهٔ مدیریتی یکصفحهای شروع میشود و بعد: شمارنده و حجم معاملات و انتقالها، سود به تفکیک ارز و به تفکیک فروش/خرید/دلالی، جدول و نمودار سود روزانه، هزینهها و کارمزدها به تفکیک سرفصل (نه ریز تراکنش)، پرسودترین مشتریان، بهترین و بدترین معاملات ماه، گزارش ثبت سند کاربران، مشتریانی که این ماه نیامدند، سهم شرکا از تقسیم سود همان ماه (اگر تقسیمی بوده) و مقایسه با ماههای گذشته.
اگر «تقسیم خودکار سود» فعال باشد، گزارش شبانهٔ آخر ماه صبر میکند تا اول تقسیم (۲۳:۴۵ به بعد) انجام شود و آمارش در گزارش بیاید.
گزارش سالانهٔ خودکار
این هم تنظیم جداگانه ندارد: پنج روز پس از آغاز سال در تقویم سیستم، یک کارت سالانه و یک PDF از سالِ تمامشده به همان گروه میرود. اگر تقویم سیستم شمسی باشد این روز ۶ فروردین است و اگر میلادی باشد ۶ ژانویه. پنج روز فاصله برای این است که سندهای پایان سال و تقسیم سود ماه آخر ثبت شده باشند.
گزارش سالانه همان بلوکهای ماهانه را روی بازهٔ یکساله دارد، بهعلاوهٔ چیزهایی که فقط در مقیاس سال معنا دارند: مقایسهٔ سال در برابر سال، روند ماهبهماه، فصلهای سال، ماندگاری مشتری و رکوردهای سال. هیچ ریز تراکنشی در آن نیست.
- هر سال فقط یک بار میرود؛ اگر سرور آن روز خاموش بوده باشد، اولین شبِ بعدی میرود.
- مستأجری که وسط سال نصب شده، گزارش عقبافتادهٔ سال گذشته را نمیگیرد؛ از سال بعد شروع میشود.
آمادهٔ ارتقای گروه مشتری
مشتریانی که به شرط «پیشنهاد ارتقا» گروهشان رسیدهاند و حساب بازی ندارند؛ جابهجایی از صفحهٔ «گروهبندی مشتریان» انجام میشود.