Ночные отчёты | Документация Nexto

Что это за страница?

Здесь вы выбираете, какие отчёты будут отправляться каждую ночь с заданными фильтрами в виде PDF-файла в управленческую группу WhatsApp. Не обязательно включать все; даже если вы выберете только один-два отчёта, остальные останутся выключенными и могут быть включены в любое время.

Сначала: общие настройки

Переключатель вверху включает и выключает автоматическую ночную рассылку. Пока выключено — ничего не отправляется.
Час отправки указывается по системному времени. Планировщик проверяет каждые десять минут, и, начиная с этого часа, отправляет отчёт один раз в сутки.
Если в Настройках включена автоматическая переоценка, то в этот же час сначала выполняется переоценка, и только затем отправляются отчёты — то есть отчёты формируются по уже закрытой книге дня, и параметр “час переоценки” на странице Настроек больше не влияет. Если ночные отчёты выключены, переоценка проводится по своему расписанию, как раньше. Опция СМС о дневной прибыли определяет, будет ли короткое сообщение отправлено вместе с файлом.
Сессия WhatsApp определяет, с какого аккаунта будет отправлен отчёт; данный аккаунт должен быть подключён через «Мой WhatsApp».
Целевая группа выбирается по поиску её названия внутри WhatsApp.
Режим доставки файлов: один PDF со всеми отчётами (по умолчанию) или отдельный файл на каждый отчёт.
Пустой отчёт: по умолчанию отчёт без строк за день не отправляется; настройте опцию, если нужно получать такие файлы всегда.

Сортировка

В большинстве отчётов есть два фильтра: Сортировать по и Порядок сортировки. Например, отчёты «Дебиторы и кредиторы» можно сортировать по эквиваленту в базовой валюте (по умолчанию), по валюте, по имени клиента или по сумме; сделки — по прибыли или по сумме; ежедневные активы — по стоимости или реализованной прибыли. В режиме Автоматически текстовые колонки (валюта, имя) сортируются по возрастанию, числовые (сумма, прибыль) — по убыванию; либо выберите направление вручную. В групповых отчётах порядок групп тоже следует избранной сортировке.

Доступные отчёты

Сделки — все покупки и продажи за день с курсом, контрагентом, эквивалентом в базовой валюте и прибылью. Можно фильтровать только прибыльные или только убыточные сделки, указывать диапазон по эквиваленту (от … до …), выделять одну валюту или пользователя, а также группировать по валюте, клиенту или пользователю. Под каждой группой выводится итог.
Переводы — все отправки и перемещения за день с эквивалентом в базовой валюте, статусом зачёта и обеими сторонами; доступны те же фильтры по диапазону, валюте и пользователю.
Ежедневные активы — тот же отчёт “Ежедневные активы”, что и в приложении: для каждой валюты показывается баланс на начало и конец дня, покупки и продажи с их средним курсом, курс на доске дня, стоимость в базовой валюте, а также реализованная и нереализованная прибыль. Можно выбрать только те валюты, которые торговались сегодня, и скрывать колонку нереализованной прибыли.
Прибыли и убытки — доходы и расходы по каждой статье за день, чистая прибыль за день, а при необходимости накопленная прибыль.
Расходы и иной доход — все расходы за день по статьям (кроме комиссий и переоценки) с описанием проводки, валютой, эквивалентом в базовой валюте и противоположной стороной; строки сторнирования отмечены. Если был зафиксирован прочий доход (не комиссия), он отражается во второй таблице того же отчёта. Можно выбрать одну статью расхода, одного пользователя или указать диапазон суммы.
Комиссии — полученные и выплаченные за день комиссии в двух таблицах с итогами по каждой стороне и чистым результатом; сторнирования отмечены. Доступно только для пользователей с правом на отчёт о прибыли и убытках.
Остатки в кассе — остатки по кассам, банковским счетам и кошелькам; либо по каждому счёту, либо только итог по каждой валюте.
Валютные позиции — открытые длинные/короткие позиции по валютам со средним курсом, текущим курсом и нереализованной прибылью; можно вывести только длинные или только короткие позиции.
Дебиторы и кредиторы — крупнейшие клиентские сальдо, с фильтром по минимальной сумме и ограничением по числу строк; можно выбрать только дебиторов, только кредиторов или только тех, по кому сегодня была операция.
Открытые позиции — незавершённые заявки на ввод, обязательства по оплате, не зачтённые поступления и сроки чеков (вы задаёте, сколько дней вперёд смотреть).
Лимиты клиентов — все клиенты, чей долг превысил заданный процент лимита.
Пользовательские показатели — количество документов, количество сделок, торговая прибыль и сумма переводов для каждого пользователя за день.
Новые клиенты — клиенты, зарегистрированные сегодня.

Предпросмотр и тест

Просмотреть этот отчёт на каждой карточке и Просмотреть весь отчёт внизу страницы — тот же PDF откроется в браузере. Предпросмотр строится по сохранённым настройкам, так что сначала сохраните изменения.
Отправить тест сразу — доставит отчёт за сегодня в группу немедленно, но не влияет на автоматическую ночную рассылку.

Примечания

Колонка “Прибыль” в отчёте по сделкам и весь отчёт «Прибыли и убытки» формируются только для пользователей с правом доступа к соответствующему отчёту; без этого права они не видят и предпросмотр.
Эквиваленты в базовой валюте для переводов рассчитываются по курсу на момент проведения документа, для сделок — по референсному курсу сделки.
Если файл не доходит до группы, проверьте в разделе «Мой WhatsApp», подключена ли сессия пользователя.

Блок «Сверка кошельков» сравнивает учётный остаток каждого зарегистрированного кошелька с его реальным ончейн-остатком (сети TRON и EVM) каждую ночь и выделяет расхождения. Разницы до установленного порога (по умолчанию 5 USD в базовой валюте, регулируется на странице «токен-контракты») игнорируются; только превышающие вызывают предупреждение.

Автоматический месячный отчёт

Отдельной настройки не требуется: пока ночные отчёты включены, в последний день каждого месяца (по системному календарю) после ежедневного отчёта в ту же группу отправляется PDF за месяц: количество сделок, переводов и новых клиентов, таблица дневной прибыли по дням месяца, доли партнёров по итогам распределения прибыли за месяц (если есть), а также сравнение с прошлыми месяцами. Если включено автоматическое распределение прибыли, последний ночной отчёт месяца ожидает завершения распределения (после 23:45), чтобы включить итоговые показатели.

Готовы к переводу группы клиента

Клиенты, выполнившие условие «предлагается переход» своей группы и не имеющие открытого баланса; переведите их со страницы «Группы клиентов».