Ночные отчёты — Руководство по программе Nexto

Что это за страница?

Здесь вы выбираете, какие отчёты с какими фильтрами отправлять каждую ночь в виде PDF-файлов в управленческую группу WhatsApp. Не обязательно включать все отчёты; даже если вы выберете один или два, остальные останутся без изменений и вы сможете их подключить в любой момент.

Сначала: Общие настройки

Переключатель вверху страницы включает и отключает ночную автодоваку. Пока он выключен, отчёты не отправляются.
Время отправки определяется по системному времени. Планировщик проверяет каждые десять минут и отправляет отчёты за день при первом запуске после этого времени.
Если в Настройки включена автоматическая переоценка, то в это время сначала выполняется переоценка, а затем отправляются отчёты. Так отчёты формируются по данным на закрытие книг за этот день, и заданное в Настройки "Время переоценки" больше не применяется. Если ночные отчёты выключены, переоценка выполняется по прежнему расписанию. В настройке SMS с ежедневной прибылью можно включить или отключить отправку краткой сводки в PDF.
Сессия WhatsApp: выберите линию пользователя, с которой будет происходить отправка отчётов; она должна быть подключена в Мой WhatsApp.
Выберите целевую группу через поиск её названия из ваших подключённых WhatsApp.
Режим отправки: общий PDF сли всех отчётов (по умолчанию) или отдельный PDF для каждого отчёта.
Пустые отчёты: по умолчанию отчёты без данных за день не отправляются; если нужно отправлять даже пустые, измените этот параметр.

Сортировка

Для большинства отчётов доступны два общих фильтра: Сортировать по и Направление сортировки. Например, можно сортировать дебиторскую и кредиторскую задолженность по эквиваленту в валюте учёта, по валюте, по наименованию клиента или по сумме; сделки — по прибыли или сумме; ежедневные активы — по сумме или реализованной прибыли. Выберите Авто, чтобы сортировка текстовых колонок (валюта, наименование) шла по возрастанию, а числовых (сумма, прибыль) по убыванию — либо задайте направление вручную. В сгруппированных отчётах группы сортируются аналогично.

Доступные отчёты

Сделки — Все покупки и продажи за день, включая курс, контрагента, сумму в местной валюте и прибыль. Можно выбрать только прибыльные или только убыточные сделки, указать диапазон суммы, фильтровать по валюте или пользователю, а также сгруппировать по валюте, клиенту или сотруднику. Для каждой группы выводится свой итог.
Переводы — Ежедневные переводы и внутренние перемещения с эквивалентом в валюте учёта, статусом расчёта и обеими сторонами; доступны те же фильтры по сумме, валюте и пользователю.
Ежедневные активы — Аналог отчёта Ежедневные активы: по каждой валюте — открытие и закрытие, покупка и продажа за день со средним курсом, текущий курс на доске, сумма в учётной валюте и реализованная/нереализованная прибыль. Можно отображать только активные валюты дня и скрыть колонку "нереализованная прибыль".
Доходы и расходы — Доходы и расходы по дням с разбивкой по счетам, итоговая прибыль за день, а также опционально накопленная прибыль.
Прочие доходы и расходы — Расходы по дням с разбивкой по статьям затрат (без комиссий и переоценки), с деталями проводок, валютой, эквивалентом и контрагентом; сторнировки помечены как "Коррекция". Если были дополнительные доходы (кроме комиссий), они выводятся в отдельной таблице в этом отчёте. Фильтры: по статье расходов, по пользователю, по диапазону суммы.
Комиссии — Все начисленные и уплаченные комиссии за день по двум таблицам с итогами и чистым результатом; коррекции помечаются как "Коррекция". Доступно только пользователям с доступом к "Доходы и расходы".
Остатки в кассе — Остатки денежных средств, банковских счетов и кошельков; можно выбрать детализацию по счетам или только агрегированные суммы по валютам.
Открытые позиции — Открытые длинные и короткие позиции по каждой валюте: средний курс, текущий курс, нереализованная прибыль; можно выбрать только длинные или только короткие позиции.
Дебиторка и кредиторка — Крупнейшие остатки по клиентам с минимальной суммой и лимитом строк; можно выбрать только дебиторку, только кредиторку, только клиентов с движением за день.
Открытые заявки — Открытые заявки на пополнение, незавершённые обязательства по платежам, невыданные квитанции, и предстоящие к оплате чеки (задать количество дней вперёд).
Кредитный лимит клиента — Клиенты, превысившие определённый процент от кредитного лимита.
Эффективность пользователей — На каждого пользователя за день: количество проводок, количество сделок, прибыль по сделкам и объёмы переводов.
Новые клиенты — Все клиенты, зарегистрированные за день.

Просмотр и тестирование

Кнопка Просмотр этого отчёта на каждой карточке и Просмотреть все отчёты внизу позволяют открыть тот же PDF в браузере. Просмотр формируется по сохранённым настройкам, поэтому перед этим сохраните изменения.
Отправить тест сейчас мгновенно отправляет текущий отчёт в группу; это не влияет на плановую ночную отправку.

Заметки

Колонка "прибыль" в Сделках и все показатели в "Доходы и расходы" формируются только у пользователей с правом "Отчёт о прибылях и убытках"; остальные не увидят прибыли даже в предпросмотре.
Для переводов эквивалент в валюте учёта считается по курсу на момент ввода проводки; для сделок — по курсу сделки.
Если файл не доходит до группы — сначала проверьте, что сессия пользователя в Мой WhatsApp ещё активна.

Блок Сверка баланса блокчейн-кошельков: Каждый вечер остаток по всем зарегистрированным кошелькам в учётной системе сравнивается с фактическим балансом в блокчейне (сети Tron и EVM). Если расхождение не превышает установленного порога (по умолчанию $5 в базовой валюте, настраивается в Токен-контракты) — оно не выделяется; превышение порога будет показано как предупреждение.

Ежемесячный автоматический отчёт

Пока ночная отправка включена, отдельная настройка не требуется: в последний день месяца (по системному календарю) после основного ежедневного отчёта сначала отправляется карточка с итогом месяца, затем — PDF-отчёт за месяц в ту же группу. Карточка помогает выделить отчёт среди ежедневных и показывает итоговую прибыль за месяц, изменение прибыли к прошлому месяцу, счётчики и динамику клиентов.

PDF-отчёт открывается сводкой для руководителя на одной странице, далее: ключевые показатели и обороты по сделкам и переводам, прибыль по валютам и по направлению (продажа/покупка/агентство), таблица и график ежедневной прибыли, структура расходов и комиссий по категориям (не по операциям), топ-клиенты по прибыли, лучшие и худшие сделки, журнал проводок по пользователям, клиенты без активности за месяц, доля прибыли партнёров (если применимо), сравнение с предыдущими месяцами.

Если включен Автоматический учёт долей партнёров, последний ночной отчёт месяца будет ждать завершения перерасчётов долей (после 23:45), чтобы статистика попала в отчёт.

Ежегодный автоматический отчёт

Отдельная настройка также не требуется: на пятый день после начала года (по системному календарю) в группу отправляется карточка и PDF-отчёт за завершённый год. Для персидского календаря это 6 фарвардина, для григорианского — 6 января. Пятиневный интервал позволяет внести все годовые документы и итоговые перерасчёты за декабрь.

Годовой отчёт содержит те же блоки, что и месячный, только в разрезе года: сравнительная динамика по годам, помесячный тренд, сезонность, удержание клиентов, годовые рекорды. Детализация по операциям не выводится.

Отправляется только раз в год; если сервер не работал в этот день, отправка произойдёт на следующую ночь.
Если филиал начал работу в середине года — задержанный за прошлый год отчёт не формируется; цикл начинается со следующего года.

Готовы к апгрейду в группу клиентов

Клиенты, достигшие порога "Предложение апгрейда" и не имеющие открытых долгов. Повышение статуса производится со страницы Группировка клиентов.