ثبت خرید و فروش ارز
این صفحه قلب نرمافزار است: هر بار که با مشتری ارز معامله میکنید — میفروشید یا میخرید — از اینجا ثبتش میکنید. با یک ثبت، حساب مشتری در هر دو ارز بهروز میشود، سود معامله با روش «میانگین موزون بهای تمامشده» محاسبه و در گزارشها مینشیند، و در صورت تمایل خلاصهٔ معامله برای گروه واتساپ مشتری هم میرود. لازم نیست چیزی را دو بار جایی بنویسید.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری زنگ زده یا در واتساپ گفته «۱۰ هزار درهم میخواهم» — توافق کردید و باید ثبتش کنید.
- مشتری ارزی به شما فروخته (مثلاً تتر داده، تومان میخواهد).
- اگر طرف معامله مشتریِ گذری است و نمیخواهید برایش حساب باز کنید، بهجای این فرم از خرید و فروش نقدی استفاده کنید.
جای این صفحه در نرمافزار
- فهرست همهٔ معاملات در معاملات است؛ اصلاح/کنسل هم از همانجا انجام میشود (سند اصلاحی صادر میشود، چیزی پاک نمیشود).
- اثر معامله را بلافاصله در صورتحساب مشتری و موقعیت ارزی میبینید.
- نرخ پیشفرض از نرخ تابلو خوانده میشود؛ نرخ توافقی خودتان را میتوانید رویش بنویسید.
قدمبهقدم
- نوع معامله را انتخاب کنید: «فروش به مشتری» یا «خرید از مشتری».
- مشتری را با نام، شماره یا تلفن پیدا کنید.
- دو ارز را انتخاب کنید (چه میدهید، چه میگیرید).
- مقدار ارز اول را بنویسید، بعد نرخ — مبلغ طرف دوم خودش محاسبه میشود. (نرخ و طرف دوم به هم قفلاند؛ مقدار اول دست نمیخورد.)
- اگر کارمزدی در کار است، وضعیت و مبلغش را مشخص کنید.
- ثبت کنید؛ اگر خواستید از داخل سند، خلاصه را به واتساپ گروه مشتری بفرستید.
فیلدها
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نوع معامله | «فروش به مشتری» یا «خرید از مشتری» — فقط جای دو ارز را عوض میکند؛ نتیجهٔ دفتری یکی است. |
| حساب مشتری / طرف معامله | مشتریای که معامله با او انجام میشود. با نام، شماره یا تلفن جستجو کنید. |
| ارزی که صرافی میفروشد | ارزی که به مشتری تحویل میدهید (مثلاً درهم). |
| ارزی که صرافی میخرد | ارزی که از مشتری میگیرید (مثلاً تومان). |
| مبلغ فروش / مبلغ دریافت | مبالغ دو طرف؛ با واردکردن یکی و نرخ، دیگری محاسبه میشود. |
| نرخ تبدیل | نرخ توافقی با مشتری. |
| وضعیت کارمزد | بدون کارمزد / دریافت از مشتری / پرداخت به مشتری. ارز کارمزد باید یکی از دو ارز خود معامله باشد. |
| معاملهگر | کاربری که معامله را انجام داده — مبنای گزارش «پورسانت معاملهگرها». |
| توضیحات | در صورتحساب مشتری و پیام واتساپ دیده میشود. |
| یادداشت محرمانه | فقط داخلی؛ هرگز برای مشتری ارسال یا صادر نمیشود. |
| تاریخ و ساعت انجام | پیشفرض اکنون؛ ثبت با تاریخ گذشته به تنظیمات «ثبت با تاریخ قبل» وابسته است. |
نکتهها
- اشتباه ثبت کردید؟ نگران نباشید — از فهرست معاملات سند را باز و «اصلاح» کنید؛ سیستم سند اصلاحی صادر میکند و ردپای همهچیز میماند.
- کارمزد در مبلغ تسویه ادغام میشود ولی در شرح سند و پیام واتساپ جداگانه ذکر میشود.
- پیام واتساپیِ معامله از قالب پیامهای واتساپ قابل شخصیسازی است.
- سوییچ «فروش به مشتری / خرید از مشتری» تعیینکنندهٔ نوع معامله در گزارشهاست و دقیقاً همان که انتخاب میکنید ثبت میشود — قبل از ثبت یک نگاه به آن بیندازید.
ویرایش بدون سند اصلاحیه (پنجرهٔ ویرایش)
تا چند ساعت بعد از ثبت (پیشفرض ۲۴ ساعت — در تنظیمات قابل تغییر)، اگر دکمهٔ اصلاح سند را بزنید، سند همانجا ویرایش میشود: نه سند معکوسی ثبت میشود نه صورتحساب شلوغ — فقط یک نشان ✎ کنار شماره سند مینشیند و تاریخچهٔ کامل (چه بود → چه شد، کی و توسط چه کسی) نگه داشته میشود. سود و میانگین خرید هم خودبهخود با مقادیر جدید بازمحاسبه میشوند. سندی که وصولش تأیید شده، فقرهٔ تعهد تکمیلشده است یا برگشت خورده، از این پنجره مستثناست و مثل قبل فقط با سند اصلاحی معکوس اصلاح میشود — بعد از پایان پنجره هم همینطور.
نکته: قفل کنار فیلدها فقط در ثبت معاملهٔ تازه اعمال میشود؛ در ویرایش سند، فرم با مقدارهای قفل پر نمیشود.
پورسانت شخص ثالث
اگر بابت معامله به واسطه یا معرفی پورسانت میدهید، سوییچ «پورسانت شخص ثالث» را در همان سطر کارمزد روشن کنید و حسابِ گیرنده، ارز (فقط یکی از دو ارز همان معامله) و مبلغ را وارد کنید. پورسانت در همان سند به حساب گیرنده بستانکار میشود و او بعداً با یک انتقال عادی تسویه میشود. مبلغ پورسانت مثل کارمزد در میانگین خرید و سود همان معامله (پس از کسر) لحاظ میشود و در صورتحساب مشتریِ معامله دیده نمیشود — فقط در ستون محرمانه و صورتحساب خود گیرنده.
تیک «مخفی» (ویژهٔ دارندگان مجوز «مشاهدهٔ حسابهای مخفی»): سند را از دید کاربران بدون این مجوز پنهان میکند — در فهرستها نمیآید و باز کردن صفحهٔ سند پیام «مخفی است» میدهد. سطر صورتحساب طرفها برای حفظ ماندهٔ درست سر جایش میماند. اصلاحیه و ویرایش سند مخفی هم مخفی میمانند.
قاعدهٔ یادداشت محرمانه: این فیلد فقط برای چیزی است که نمیخواهیم مشتری بداند و در ستون دیگری هم نیست — مثل طرف واقعی یک انتقال یا پورسانتی که به کسی دادهایم. برنامه هرگز خلاصهٔ خود سند (مبلغ، ارز، نرخ، طرفین) را اینجا تکرار نمیکند؛ آنها در ستونهای خودشان هستند. کوتاه و بهدردبخور بنویسید.
ضرب یا تقسیم؟ (عملگر کنار نرخ)
داخل کادر نرخ یک دکمهٔ کوچک × یا ÷ میبینید. این همان کاری است که برنامه با نرخ انجام میدهد: مبلغ طرف اول ضربدر نرخ یا تقسیم بر نرخ میشود تا مبلغ طرف دوم دربیاید. بهمحض انتخاب دو ارز، برنامه خودش عملگر درست را میگذارد و معمولاً لازم نیست دست بزنید.
کجا به کار میآید: تبدیل ارزهای مشتق از هم — مثل دلار تهران به دلار استانبول — که نرخشان نزدیک ۱ است و بزرگتر یا کوچکتر بودن نرخ دیگر جهت را لو نمیدهد. اگر دیدید مبلغ طرف دوم برعکسِ انتظار درآمد، روی همین دکمه بزنید تا × به ÷ (یا برعکس) شود؛ رنگش کهربایی میشود یعنی انتخاب دیگر دستی است. با عوضکردن هر کدام از دو ارز یا سوییچ خرید/فروش، دوباره خودکار میشود.
کنار هر کادر مبلغ هم کد ارز خودش نوشته شده تا بدون نگاهکردن به بالای فرم بدانید عدد را در چه ارزی مینویسید.
- بعد از انتخاب ارز، کد آن داخل گوشهٔ فیلد مبلغ مینشیند تا همیشه معلوم باشد مبلغ به چه ارزی است.
فرم بعدی
تیک حافظهدار «فرم بعدی» کنار دکمهٔ ثبت، برای ثبتهای پشتسرهم است: بعد از ثبت بهجای رفتن به صفحهٔ سند، فرم خالی بعدی باز میشود و پیام موفقیت با کد سند بالای صفحه میآید. با قفل فیلدها ترکیب کنید تا طرف/ارز ثابت بماند.
نجات فرم ناتمام
هرچه در فرم تایپ میکنید همان لحظه در همان مرورگر ذخیره میشود. اگر صفحه بسته شد یا برق رفت، دفعهٔ بعد بنر «فرم ناتمامی از قبل دارید» میآید و با «بازیابی» همهٔ مقادیر برمیگردند. با ثبت موفق، پیشنویس خودکار پاک میشود.
گروه مشتری و معاملهگر پیشفرض
اگر برای گروهِ مشتری (یا خودِ مشتری) معاملهگر پیشفرض تعریف شده باشد، با انتخاب مشتری فیلد «معاملهگر» خودکار روی او میرود؛ اگر خودتان معاملهگر را عوض کرده یا قفل کرده باشید، دست نمیخورد. معاملهای که از اینباکس باز میشود هم همین پیشفرض را دارد، مگر پیام منشن یا فرستندهٔ مشخصی داشته باشد.
هشدار سقف اعتبار
با انتخاب مشتریِ سقفدار، زیر نام او یک هشدار زرد میآید (بدون اعتبار، یا مبلغ سقف). ثبت معامله آزاد است؛ فقط تحویل (انتقال یا دستور پرداخت به او) که بدهی را از سقف بگذراند قفل میشود.
میانگین بهای تمامشده در خلاصهٔ معامله
برای کاربرانی که مجوز «گزارش سود و زیان» دارند، خلاصهٔ معامله زیر سود تخمینی نشان میدهد سود از چه میانگینی سنجیده میشود: میانگین بهای تمامشدهٔ ارزی که میفروشید و موجودی فعلی آن. اگر مقدار فروش از موجودی بیشتر باشد، خلاصه میگوید چه مقداری از موجودی میرود و چه مقداری شورت تازه با نرخ همین معامله باز میشود؛ اگر در حالت شورت باشید، یادآوری میکند که این فروش سودی محقق نمیکند. برای خرید هم اگر شورت باز باشد، میانگین فروشِ شورت و مقدار پوشش دیده میشود. همین اعداد هنگام ثبت روی سند ذخیره میشوند تا بعداً قابل بررسی باشند.