Оформление покупки и продажи валюты
Эта страница — центр приложения: каждый раз, когда вы обмениваете валюту с клиентом (продажа или покупка), операция фиксируется здесь. Оформляя одну проводку, вы обновляете счета клиента сразу в обеих валютах, прибыль по сделке рассчитывается методом «средневзвешенной себестоимости» и попадает в отчёты, а по желанию краткая информация об обмене уходит в WhatsApp-группу клиента. Ничего не нужно записывать дважды.
Куда относится эта страница
- Все сделки отображаются в Сделки; корректировка и аннулирование также происходят оттуда (создаётся корректирующая проводка, ничего не удаляется).
- Эффект сделки сразу виден в Выписка клиента и Валютная позиция.
- Курс по умолчанию берётся из Курсы табло; всегда можно установить согласованный с клиентом курс.
Пошагово
- Выберите тип сделки: «Продажа клиенту» или «Покупка у клиента».
- Найдите клиента по имени, номеру или телефону.
- Укажите обе валюты (что отдаёте, что получаете).
- Введите сумму в первой валюте, затем курс — сумма во второй валюте рассчитана автоматически. (Курс и сумма второй валюты связаны; первая сумма не меняется.)
- Если есть комиссия, укажите её статус и сумму.
- Сохраните; при желании отправьте краткую информацию об обмене в WhatsApp-группу клиента прямо из документа.
Поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| Тип сделки | «Продажа клиенту» или «Покупка у клиента» — меняет местами валюты, бухгалтерский результат одинаков. |
| Клиент / контрагент | Клиент, с которым заключается сделка. Поиск по имени, номеру или телефону. |
| Валюта, продаваемая обменом | Валюта, которую вы отдаёте клиенту (например, дирхам). |
| Валюта, покупаемая обменом | Валюта, которую вы получаете от клиента (например, туман). |
| Сумма продажи / сумма приёма | Суммы по обе стороны; введите одну плюс курс — вторая рассчитается автоматически. |
| Курс конверсии | Курс, согласованный с клиентом. |
| Статус комиссии | Без комиссии / получаем у клиента / выплачиваем клиенту. Валюта комиссии должна быть одной из двух валют сделки. |
| Оператор | Пользователь, оформивший сделку — используется в отчёте «Комиссия оператора». |
| Описание | Отображается во выписке клиента и в WhatsApp-сообщении. |
| Конфиденциальная заметка | Только для внутреннего пользования; никогда не отправляется и не экспортируется клиенту. |
| Дата и время | По умолчанию текущее; оформление на прошлую дату зависит от настройки «Оформлять задним числом». |
Заметки
- Ошиблись? Не переживайте — откройте документ в списке сделок и выберите «Скорректировать»; система создаст корректирующую проводку с полным следом изменений.
- Комиссия включается в расчёт момента, но отдельно указывается в описании операции и в WhatsApp-сообщении.
- WhatsApp-сообщение сделки настраивается через Шаблоны WhatsApp сообщений.
- Переключатель «Продажа клиенту / Покупка у клиента» определяет тип сделки в отчётах. Фиксируется только то, что выбрано — проверьте перед сохранением.
Редактирование без обратной проводки (окно редактирования)
В течение нескольких часов после оформления (стандартно 24 — настраивается в параметрах), нажатие на кнопку «правильного документа» редактирует документ на месте: без обратной проводки, выписка не загромождается — только ✎ рядом с номером документа и полный журнал изменений (что изменилось, когда, кем). Прибыль и средняя себестоимость пересчитываются автоматически. Документы, отмеченные как сверенные, проверенные к выдаче, входящие в закрытый батч или уже сторнированные, не подпадают под редактирование — их, как и любые, где окно прошло, скорректировать можно только традиционной обратной проводкой.
Примечание: блокировка полей действует только при создании новой сделки; при редактировании документ не заполняется из фиксированных значений.
Комиссия третьему лицу
Если вы выплачиваете комиссию брокеру или посреднику по сделке, включите переключатель «Комиссия третьему лицу» в той же строке, что и комиссия, затем выберите счёт-получателя, валюту (только одну из двух валют сделки) и сумму. Комиссия засчитывается получателю в том же документе и позже погашается обычным переводом. Как и комиссия по сделке, она влияет на средневзвешенную себестоимость и прибыль (после вычета) и не отражается во выписке клиента — только в приватной колонке и выписке получателя.
Флажок «Скрытая» (для пользователей с правом «Просмотр скрытых счетов»): прячет документ от остальных пользователей — он исчезает из списков, открытие показывает «скрытый». Строки выписки сохраняются (для корректного баланса). Исправления и корректировки скрытого документа остаются скрытыми.
Приватная заметка: это поле предназначено только для информации, которую вы не хотите сообщать клиенту и которая больше нигде не отображается — например, реальный контрагент по переводу, или кому выплачена комиссия. Приложение никогда не дублирует в этой колонке итог операции (сумма, валюта, курс, стороны): эта информация уже есть в других колонках. Пишите кратко и по делу.
Умножить или разделить? (оператор рядом с курсом)
В поле курса есть маленькая кнопка × или ÷. Она показывает, что приложение делает с курсом: первая сумма умножается на курс или делится на него для получения второй суммы. Как только вы выбираете обе валюты, оператор выставляется автоматически — обычно его не трогают.
Когда это важно: при обмене производных валют — например, тегеранский доллар на стамбульский доллар — у которых курс близок к 1, и размер курса не подсказывает направление. Если вторая сумма выходит противоположной ожидаемой — кликните кнопку, чтобы сменить × на ÷ (или обратно); она станет жёлтой, означает, что выбор теперь ваш. Смена любой валюты или типа сделки возвращает оператор в авторежим.
В каждом поле суммы отображается код валюты, чтобы вы всегда понимали, в какой валюте вводите сумму — не отрываясь от формы.
- После выбора валюты её код появляется в углу поля суммы, чтобы всегда было видно, к какой валюте относится сумма.
Следующая форма
Флажок «следующая форма» у кнопки «Сохранить» полезен для серийных записей: после сохранения открывается новая пустая форма вместо загруженной страницы документа, а всплывающее уведомление показывает код созданного документа. Совместите с блокировкой полей, чтобы стороны или валюты не менять.
Восстановление незавершённой формы
Всё, что вы набираете, мгновенно сохраняется в том же браузере. Если страница закроется или пропадёт электричество, при следующем открытии появится уведомление «У вас есть незавершённая форма», и кнопка «Восстановить» вернёт все введённые данные. После успешного оформления черновик очищается автоматически.
Группа клиента и оператор по умолчанию
Если у группы клиента (или самого клиента) задан оператор по умолчанию — при выборе клиента поле «Оператор» подставится автоматически. Если вы сами поменяли или зафиксировали оператора, значение сохраняется. Сделка, открытая из входящих, получает того же оператора по умолчанию, если в сообщении не указан конкретный.
Предупреждение по кредитному лимиту
Если у клиента есть лимит, под его именем появится жёлтое предупреждение (нет кредита или размер лимита). Запись сделки доступна; только выдача (перевод или платёжное поручение на этого клиента), которая приведёт к превышению лимита, будет заблокирована.