Главная книга

Вся бухгалтерская карта обменного пункта в одной таблице: каждая строка — категория (клиенты, кассы, банки, кошельки, доходы, расходы...), каждый столбец — валюта. Если вам нужна одна страница, чтобы понять «где все деньги», это она.

Как используется эта страница

• Клик по любой категории открывает специализированную страницу этой категории (список счетов и управление).
• Категория Клиенты ведёт на страницу клиентов, у которой свой набор функций.

Примечания

• Последняя строка — это «Общий итог»: в системе двойной записи он должен быть равен нулю (✓) по каждой валюте; если видите ✗ — где-то не сходится баланс, обратитесь в поддержку.
• «Скрытые» счета видны только пользователям с соответствующими правами.

Cчёт “Округление остатков”: курсы рассчитываются с точностью до десяти знаков после запятой, поэтому на счетах иногда остаётся остаток меньше точности отображения валюты (например, ±0.0000000001). Ночью такие положительные и отрицательные остатки автоматически переносятся на системный счёт Округление остатков документом «Округление остаточного баланса» — в результате сальдо на счетах становится ровно ноль. Документ виден в выписках, а итог по этому счету всегда незначителен.

• Группировка клиентов: если созданы группы клиентов, то под заголовком «Клиенты» будут подстроки по группам (и «Без группы») — каждая показывает итоговый баланс по валютам, а клик открывает список клиентов, отфильтрованный по выбранной группе.