Создать заявку на внесение депозита
Регистрация заявки на пополнение определённого банковского счёта: введите IBAN, и если подключена служба автоматического запроса, имя держателя счёта и банк заполняются автоматически — так вы уверены, что деньги отправляются именно на нужный счёт.
Запрос на зачисление — это «контейнер», а не бухгалтерская проводка: сам запрос ничего не проводит в учёте, проводки появляются только при назначениях и платежах по нему.
Пошагово
- Выберите клиента, создающего заявку.
- Введите требуемую валюту и сумму.
- Введите IBAN — имя держателя и банк заполняются автоматически (или введите их вручную).
- Сохраните; выполнить выплаты можно позднее со страницы заявки на депозит (разово или поэтапно).
Поля
| Поле | Описание |
|---|---|
| Счёт клиента | Клиент, для которого оформляется депозит. |
| Валюта и сумма | Запрашиваемая сумма. |
| IBAN / счёт назначения | Одно поле для любого назначения: у иранского IBAN (шеба, 24 цифры, с IR или без) проверяются контрольные цифры, IR добавляется автоматически и запускается авто-запрос; IBAN других стран (TR, DE, AE и др.) проверяется по правилам своей страны; email или ID Alipay и обычный номер счёта сохраняются как есть. |
| Имя держателя / название банка | Реквизиты получателя; если служба автоматического запроса IBAN подключена и есть баланс, они подставляются автоматически при вводе IBAN — иначе заполните вручную. |
| Описание | Описание заявки. |
Примечания
- Автоматический запрос IBAN — платная услуга; наличие и баланс зависят от тарифа приложения и состояния счёта.
Автоматический запрос IBAN
Рядом с полем IBAN — чекбокс «Авто-запрос», по умолчанию включён для форм с риалами: когда поле покидается, имя держателя и банк заполняются автоматически. Если по запросу информации не найдено, или чекбокс выключен, внесите эти данные вручную.
После сохранения появляется зелёная кнопка «Отправить номер счёта» — отправляет номер счёта и описание в WhatsApp-группу оплачивающей стороны.
Два варианта внизу формы
- WhatsApp-уведомление для клиента: после сохранения отправляется сообщение "ваш банковский счёт запущен в процесс оплаты" (с IBAN, держателем, банком и суммой) в WhatsApp заявителя. Текст редактируется в шаблонах WhatsApp-сообщений, выбранный вариант запоминается для следующих заявок.
- Заявка активна (по умолчанию включено): если выключить, заявка только регистрируется, чтобы её не забыли, но не попадает ни в один список обработки и распределения (дашборд, открытые позиции, выделение готовности, чип выписки) — до нажатия «Активировать» на её странице. Если был включён WhatsApp-алерт, сообщение отправляется при активации.
- Срочно: запрос поднимается в начало списков и первым встаёт в очередь назначения.
Если другая заявка с этим же IBAN была зарегистрирована за последние 24 часа, появляется предупреждение "вы уверены?" с кодом предыдущего документа — и под полем IBAN, и после сохранения. Это только предупреждение, оно не блокирует сохранение; цель — отловить случайный дубль от двух сотрудников.
Поле «IBAN / счёт назначения» теперь проверяет себя само: некорректный шеба/IBAN (неверные контрольные цифры или число из 20–26 цифр, но не из 24) — сразу красное сообщение, запрос не тратится; для зарубежных IBAN, либо при выключенном или неуспешном авто-запросе, название банка выводится из самого номера (для дюжины стран: Иран, Турция, ОАЭ, Ирак и др.) и подставляется в поле банка. Ввод, не похожий на IBAN, — email или ID Alipay, обычный номер счёта, номер карты — сохраняется как есть, без ошибки и без запроса.
Три статуса заявки на депозит
- В процессе: начата, но не полностью распределена. Только такие заявки появляются на чипе открытых позиций счёта, в WhatsApp-карточках и в ночном отчёте.
- Не начата: через кнопку «На удержании» (или при сохранении с выключенным запуском). Означает "пока подождать" — заявка просто зарегистрирована, не участвует в распределениях, уведомление WhatsApp откладывается до запуска. Временный режим.
- Закрыта: через кнопку «Закрыть заявку» в заголовке. Означает "документ завершён" — даже с остатком заявка уходит из всех списков «в процессе». Сумма по требованию и уже проведённые распределения сохраняются без изменений и остаются видны в документе. При закрытии можно добавить причину (больше не требуется, клиент отменил, объединено с другой заявкой), она фиксируется с вашим именем и временем. «Открыть заявку заново» возвращает заявку в работу в любой момент.
В списке фильтр статусов разделяет все три: в процессе / выполнено / закрыто.
Файл назначения (Alipay QR/инвойс)
Если у назначения нет IBAN — например, Alipay QR или инвойс на перевод — прикрепите его файл к самой заявке: на этой форме или позже со страницы заявки, пока она открыта. При назначении файл вместе с сообщением уходит опла́тчику в WhatsApp. Если заявка создаётся из файла во входящих и вы не выбрали новый файл, тот файл прикрепляется автоматически. Он хранится в папке клиента и попадает в ZIP-экспорт его документов. Для Alipay впишите email или ID Alipay в то же поле «IBAN / счёт назначения» и заполните имя держателя (латиницей + по-китайски в одном поле); если файл есть, WhatsApp использует отдельный шаблон "назначение с файлом".
- Чекбокс «Срочно»: если депозит требует срочности, отметьте "Срочно" — заявка окажется вверху всех списков и первой пойдёт на выделение готовности. Можно изменить с самой страницы заявки.
- Если ярлык документа сделки включён в настройках, заявку на внесение можно создать и из документа сделки; клиент, валюта и сумма берутся из этой сделки, и заявка связывается с ней.
Добавьте счёт позже
Номер счёта не обязан быть готов сразу: зарегистрируйте запрос без IBAN (например, кнопкой «Зарегистрировать запрос на зачисление» в документе сделки), а когда клиент пришлёт счёт или QR Alipay, введите IBAN/счёт в форме редактирования на странице запроса или загрузите изображение в разделе «Файл назначения». До этого запрос показывается в списке с жёлтым значком «Без счёта». Распределять запрос без счёта можно (с предупреждением); добавленный позже счёт попадает и в текущие платёжные обязательства этого запроса (кроме поля, изменённого вручную в самом обязательстве).