Этапный депозит | Документация Nexto

Для денег, которые "обещаны сразу, но выплачиваются частями": например, на счет клиента должно поступить 500 миллионов, но транши приходят в течение нескольких дней и по нескольким квитанциям. Вы создаёте одну «партию» с общей суммой и регистрируете каждую квитанцию под ней как «позицию» — система сама суммирует их и показывает остаток.

Структура страницы

Создать новую партию: Новый этапный депозит. На странице партии отображается прогресс, позиции и есть возможность добавить новую позицию.
Незавершённые партии отображаются в Отчёты → Открытые позиции.
Каждая позиция технически оформляется как Перевод и также отображается в списке переводов.

Работа со списком

Форма над таблицей содержит только диапазон дат и группировку; выбор валюты (селектор по умолчанию «Все валюты»), статус, диапазон сумм и текстовый поиск находятся в строке фильтра под заголовками столбцов. Экспорт в Excel/PDF будет содержать данные, соответствующие активным фильтрам.
Колонки «Оплачено», «Остаток» и «Статус» теперь действительно фильтруют и сортируют по всем записям (раньше были только для отображения); разбивка по страницам по этим же признакам тоже корректна.

Примечания

Селектор колонки «Статус» по умолчанию выставлен на «В работе», чтобы показывать актуальные задачи; другие варианты: «Все», «Выполнено», «Закрыто», «Переплата ожидает решения» и «Переплата отклонена» — последний пункт показывает историю обязательств, у которых излишек был отклонён.
Если есть ожидающая переплата, рядом появятся три кнопки: Принять (создаёт реальный документ и увеличивает общую сумму), Отклонить (сохраняется в истории «Переплата отклонена») и Удалить для ошибочной/дублированной записи, по которой не создано документа и не должно остаться следа; если вместе с переплатой была проведена реальная позиция, система напомнит её отменить отдельно.
Комиссия может быть задана на всю партию; она пропорционально распределяется на все позиции.
Для банковских переводов этот же механизм партий используется для этапных депозитов.

Фильтрация и сортировка таблицы

Под заголовками столбцов есть строка фильтра: в текстовых полях введите часть значения, в числовых — «Мин» или диапазон («100-500» означает между двумя значениями, «-500» — до 500 включительно), в выпадающих списках выберите нужное. Фильтр применяется ко всем записям на сервере, а не только на видимой странице.
Заголовки столбцов с меткой ⇅ сортируют при нажатии: ⇅ — нейтрально, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
Изменение фильтра по столбцу, сортировки, страницы или количества строк на странице происходит без перезагрузки всей страницы: меняется только тело таблицы, поэтому фильтры и положение прокрутки сохраняются. Адрес страницы меняется только при изменении фильтров формы сверху (диапазон дат и группировка).
Активные фильтры сохраняются при переходе по страницам, и экспорт в Excel/PDF отображает их точно так же. Чтобы сбросить фильтр — очистите поле или выберите «Все».
На мобильных менее важные колонки скрываются; круглая кнопка + в начале каждой строки раскрывает дополнительную информацию в виде «метка: значение».
На странице самой партии/запроса у имени счёта каждой стороны есть иконки Статистика клиента и Выписка, которые открываются в новой вкладке.

Код документа

Помимо номера строки, каждое платёжное обязательство имеет код с префиксом семейства: CMT12, CMT403 и т.д. Префикс определяет тип формы, чтобы код, написанный на бумаге или отправленный в сообщении, был однозначен.

Отправка квитанции в группу получателя

Если вы регистрируете транш по входящей квитанции, и у получателя обязательства есть связанная группа WhatsApp, рядом с кнопкой отправки появляется галочка «Отправить квитанцию в группу получателя» (включена по умолчанию, ваш выбор запоминается). После регистрации эта же квитанция отправляется в группу получателя с суммой, номером транзакции и остатком по обязательству.

Система сохраняет отпечаток файла, чтобы не обрабатывать и не предлагать к повторной отправке собственное эхо из входящих.
Повторная отправка одной и той же квитанции в ту же группу автоматически блокируется; если отправка не удалась, рядом с этим траншем в списке появляется кнопка «Повторить отправку квитанции».
Отдельно от квитанции, при регистрации любого транша (через любой путь, не только из входящих), если у плательщика есть группа WhatsApp, в её чат отправляется сообщение «транзакция проведена» с суммой, назначением, остатком и балансом в этой валюте через галочку «WhatsApp-уведомление плательщику» рядом с кнопкой отправки (включено по умолчанию, ваш выбор запоминается); шаблон можно изменить в Шаблоны сообщений WhatsApp.