Сделки

Архив всех покупок и продаж на обменном пункте. Каждая строка — отдельная сделка с указанием типа (покупка/продажа), валюты и суммы, курса, контрагента, комиссии, прибыли и кассира. Эта страница служит как для "поиска", так и для "корректировки".

Как эта страница используется

• Внести новую сделку: Покупка и продажа валюты или Покупка и продажа наличных.
• Клик по номеру ваучера откроет страницу ваучера (корректировка/аннулирование производится там).
• Сводная статистика отображается в Прибыль и убытки, Комиссия кассира и Прибыль клиента.

Работа со списком

• Форма над таблицей содержит только диапазон дат и группировку; все остальные фильтры (валюта, контрагент, тип, сумма, курс, комиссия, прибыль, кассир, оператор, поиск по ваучеру) располагаются в фильтрующей строке под заголовками столбцов. Экспорт в Excel/PDF применяется с учётом текущих активных фильтров.
• Столбец "Валюта" — селектор, по умолчанию "Все валюты"; столбец "Прибыль" предлагает варианты Прибыльные / Убыточные, а столбец "Комиссия" — Входящие / Исходящие / Без комиссии.
• Порядок столбцов соответствует традиционному журналу: тип, валюта, сумма, курс, против, сумма в противовалюте.

Особенности

• Корректировка сделки не удаляет исходный ваучер; создаётся "корректирующий ваучер", и все изменения прозрачны (реверс).
• "Смена кассира" не влияет на бухгалтерию и используется только в отчёте по комиссии — запись видна в журнале действий.
• Фильтр по "Валюте" покажет сделки, где выбранная валюта фигурирует с любой стороны; а "Против" фильтрует именно по валюте противоположной стороны.
• При активной группировке строки сортируются по ключу группы, а порядок внутри группы определяется сортировкой выбранного столбца.

Фильтрация и сортировка таблицы

• Под заголовками столбцов есть строка фильтров: в текстовом столбце введите часть значения, в числовом — минимальное значение или диапазон ("100-500" — между двумя, "-500" — не больше 500), в выпадающем списке выберите нужное. Фильтрация применяется ко всем записям на сервере, а не только к текущей странице.
• Заголовки столбцов с ⇅ позволяют сортировку: ⇅ — без сортировки, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
• Изменение фильтра, сортировки, страницы или количества записей на странице происходит без перезагрузки страницы: обновляется только тело таблицы, так что фильтры и позиция сохраняются. Адрес страницы меняется только при изменении параметров формы сверху (диапазон дат и группировка).
• Активные фильтры не сбрасываются при перелистывании, и экспорт в Excel/PDF учитывает все текущие фильтры. Чтобы сбросить фильтр, очистите поле или выберите "Все".
• На мобильных устройствах менее важные столбцы сворачиваются; круглая кнопка + в начале строки раскрывает дополнительные данные в формате "метка: значение".

Экспорт в Excel и PDF

Оба экспорта имеют одинаковый вид: тёмная шапка с названием отчёта и обменного пункта, информационная карточка (фильтр отчёта — актуальный диапазон дат и поиск на странице — и дата формирования), строка заголовков на кремовом фоне, и рамки только вокруг ячеек с данными.

• Excel: сначала идут столбцы дата, время и григорианская дата (реальная дата Excel для сортировок и формул). Строка заголовков закреплена, суммы — это настоящие числа латинскими цифрами (можно сразу использовать в формулах). Цвета значений совпадают с теми, что на странице.
• PDF: тот же макет, но без столбца с григорианской датой, чтобы экономить место.

Столбцы "Референс-курс": по каждой сделке обе стороны записываются с курсом относительно референс-валюты на момент бронирования — отображаются в столбцах "Референс-курс" и "Контр-референс-курс". По сделкам до появления этой функции — дефис. Оба столбца поддерживают фильтрацию по диапазону и сортировку, а также входят в экспорт Excel/PDF.