Приходные/Расходные ордера

Рабочее место кассира: каждый ордер, который коллеги оформили, ожидает здесь, чтобы его «исполнить» или «отклонить», когда клиент приходит в офис. Такая двухэтапная схема предотвращает несанкционированные выплаты и чётко разделяет ответственность за каждый шаг.

Когда вы заходите на эту страницу?

• Вы кассир, и клиент стоит у окошка — вы находите его ордер и исполняете его.
• Вы руководитель и хотите увидеть, какие выплаты ещё ожидают исполнения.

Как эта страница встроена в процесс

• Для оформления нового ордера используйте кнопку Новый ордер (форма ордера).
• Ожидающие исполнения ордера также показываются в Отчёты → Открытые позиции.
• После исполнения итоговый бухгалтерский документ записывается в Переводы.

Работа со списком

• Форма над таблицей содержит период дат, валюту, вкладку статуса и группировку. В фильтре под заголовками колонок можно выбрать контрагента, диапазон сумм, выполнить текстовый поиск. В экспорт Excel/PDF попадут именно те позиции, которые соответствуют этим активным фильтрам.
• Если в селекторе колонки «Статус» выбран статус, он имеет приоритет над вкладкой статуса наверху страницы.

Примечания

• К каждому ордеру можно сразу из строки распечатать чек. В подвале будет указан адрес и телефон кассы, из которой произведена выплата (настраивается для каждой кассы на странице «Кассы»); если не указано, используются реквизиты обменника из Настроек. Внизу чека — пустая рамка размером с ID-карту: после подписи держателя вложите его реальный документ в рамку, сфотографируйте чек на телефон и сохраните через «Загрузить подпись» в строке этого ордера. В неперсидских версиях чек печатается слева направо, использует английское название обменника (если оно задано в Настройках) и пропись суммы — по-английски.
• Подписанная квитанция и уведомление клиента: после исполнения нажмите кнопку «Загрузить подпись» и передайте скан или фото квитанции, подписанной предъявителем (изображение или PDF; на телефоне открывается и камера). Если у счёта клиента есть группа или номер WhatsApp, флажок «Отправить клиенту в WhatsApp» включён, и по кнопке «Загрузить и отправить» тот же файл с текстом квитанции об исполнении (сумма, имя предъявителя, код документа; без конфиденциальной заметки) уходит в выбранную группу клиента. После отправки рядом с ордером появляется отметка «Квитанция отправлена ✓»; кнопка WhatsApp там же отправляет её повторно с редактируемым текстом и, если квитанция уже отправлялась, сначала просит подтверждения. Текст по умолчанию можно изменить в Шаблоны WhatsApp-сообщений (Квитанция об исполнении распоряжения на получение/выдачу из кассы). Квитанция уходит только самому клиенту, а не в кассу.
• Разрешение на «Исполнение ордеров» (роль кассира) — отдельное, настраивается в Пользователи и права, отдельно от разрешения «Создавать ордер».
• До момента исполнения баланс ни одного счёта не изменяется.

Фильтрация и сортировка таблицы

• Сразу под заголовками — строка фильтра: в текстовой колонке введите часть значения, в числовой — «от» или диапазон («100-500» — сумма между, «-500» — до 500 включительно), в списке — выберите из выпадающего меню. Фильтр применяется ко всем данным на сервере, а не только к текущей странице.
• Заголовки колонок с пометкой ⇅ поддерживают сортировку по щелчку мыши: ⇅ — сброс, ▲ — по возрастанию, ▼ — по убыванию.
• Изменение фильтра, сортировки, страницы или количества на странице происходит без перезагрузки страницы — меняется только тело таблицы, поэтому активные фильтры и ваша позиция на прокрутке сохраняются. Адрес страницы изменяется только при смене фильтров в верхней форме (диапазон дат, группировка).
• Активные фильтры сохраняются при просмотре разных страниц списка, и экспорт в Excel/PDF идет строго по тем же условиям. Чтобы очистить фильтр — удалите значение или выберите «Все».
• На телефоне каждая строка — карточка: контрагент и сумма крупно, несколько главных деталей и кнопки действий внизу; «Показать больше» раскрывает остальное. Редкие фильтры — за кнопкой «Ещё фильтры», фильтры колонок — за «Фильтры колонок», а новая запись создаётся круглой кнопкой + внизу экрана.

Код документа

Кроме порядкового номера, каждому ордеру на приход/расход присваивается код с семейством-префиксом: ORD12, ORD403 и так далее. Префикс определяет, к какой форме относится этот код, чтобы его можно было однозначно идентифицировать на бумаге или в сообщении.

WhatsApp-сообщение по ордеру и страница касс

У каждого ожидающего исполнения ордера есть кнопка WhatsApp: по ней открывается окно создания сообщения, текст начинается с шаблона на получение/выплату, кнопка «+ адрес кассы» вставляет реквизиты кассы, всё можно отредактировать перед отправкой. Получателя выберите из меню — это может быть касса или клиент, а если к счёту привязано несколько WhatsApp-групп, то и нужную группу. На странице «Кассы» (кнопка выше) администратор заводит кассы и задаёт их адресные данные и группу по умолчанию.