Проводка

Каждое финансовое событие в приложении — это “проводка”, и данная страница является её полной карточкой: дебетовые и кредитовые записи (терминология двойной бухгалтерии), связанные данные по сделке или переводу, кто её оформил, вложения и статус корректировки.

Как работает эта страница

• Вы переходите на эту страницу из списков Операции, Переводы или Выписка.
• “Корректировка проводки” не удаляет старую версию: создаётся корректирующая проводка (стorno), после чего записывается новая — полный след изменений сохраняется.
• Отправить сводку по проводке в WhatsApp-группу клиента можно прямо отсюда.

Примечания

• Возможность корректировки зависит от настройки Редактирование проводок (активирована ли и каков срок в днях), а также от прав пользователя.

• Если вы открыли форму редактирования и нажали “Сохранить”, не изменив ничего, новый документ не создаётся — ни как замена, ни как корректировка; для просмотра подробностей вам не нужна форма редактирования: на этой странице видно всё (приложение чека, статус средств, история изменений).

• И корректирующая, и исходная проводки остаются в отчетах, а их общий эффект — ноль (стorno).

• Если вы новичок и “Дебет/Кредит” вызывает вопросы: дебет означает “обязательства перед обменником выросли / активы обменника увеличились”, а кредит — наоборот.

• Справа от каждого наименования счета — две иконки: Статистика клиента (только для клиентов) и Выписка — обе откроются в новой вкладке, чтобы текущий документ остался открытым.

• Кнопка “Не поступило” рядом со статусом поступления по чеку: если владелец счёта сообщил, что сумма не пришла, одним нажатием отправьте чек в очередь на ожидание поступления с красной меткой для оперативного реагирования кассой; повторное нажатие убирает отметку.

• Разблокировка конкретного документа: если срок обычного редактирования истёк или был закрыт после отправки выписки, держатель права “разблокировать конкретный документ” может открыть именно эту проводку (кнопка 🔒) на 2 часа (или до первого редактирования) — действие фиксируется в журнале активности. Структурные ограничения (проверенный чек, завершённый платёж по обязательству, идентифицированный документ) не снимаются. Пока действует разблокировка, общий лимит на исправление (настройка) также перестаёт действовать для всех пользователей с правом редактирования — документ, который менеджер разблокировал, становится доступен для редактирования коллегам.

• Редактирование заголовка (всегда доступно): описание, приватная заметка и скрытый/обычный режим не влияют на баланс, поэтому остаются доступными для редактирования вне окна редактирования (кнопка ✎ под заголовком). Режим скрытый/обычный требует права “скрытые счета”, и каждое такое изменение фиксируется в истории изменений. Трейдера сделки также всегда можно изменить из тела документа.

• Сторно вне окна: после окончания срока корректировки (настройка) только пользователи с правом “стorno вне срока (старший бухгалтер)” могут сторнировать документ.

• В переводах код отслеживания и приложение чека тоже входят в постоянно открытый заголовок (заменить или удалить вложение можно без влияния на проводки).

Цепочка идентификации “Неизвестная сторона”

Когда в проводке участвует счёт “Неизвестная сторона” (либо как исходный, либо как идентифицирующий документ), ниже отображается карточка “Цепочка идентификации”: исходная проводка, все документы идентификации (стornированные зачёркнуты), и остаток по валютам — зелёный цвет значит полностью идентифицировано, красный — что-то ещё не закрыто.

Связанные документы

Если документ связан с другими объектами, ниже появляется карточка “Связанные документы”: к какому обязательству относится (с оплачено/осталось), из какого WhatsApp-сообщения был зарегистрирован (с текстом и миниатюрой исходного чека), а для сделок с двумя счётами — ссылка на второй счёт.