Проводка — Руководство по программе Nexto

Каждое финансовое событие в приложении — это “проводка”, и данная страница является её полной карточкой: дебетовые и кредитовые записи (терминология двойной бухгалтерии), связанные данные по сделке или переводу, кто её оформил, вложения и статус корректировки.

Как работает эта страница

Вы переходите на эту страницу из списков Операции, Переводы или Выписка.
«Редактировать» и «Удалить» работают по способу, выбранному обменником в Настройки → «Документы и редактирование»: в Обычном правка меняет тот же документ, а удаление настоящее (документ архивируется в «Удаления и поздние правки»); в способе Сторнирующей проводкой (сторно) старая версия не удаляется — создаётся корректирующая проводка (сторно), и полный след изменений сохраняется.
Отправить сводку по проводке в WhatsApp-группу клиента можно прямо отсюда.

Примечания

Возможность правки и удаления зависит от свободного срока удаления и правки (настройки) и двух отдельных прав — «Правка документов» и «Удаление документов»; пока «Удаление документов» не задано отдельно, кто может править, может и удалять. После срока кнопки у остальных пропадают.
Если вы открыли форму редактирования и нажали “Сохранить”, не изменив ничего, новый документ не создаётся — ни как замена, ни как корректировка; для просмотра подробностей вам не нужна форма редактирования: на этой странице видно всё (приложение чека, статус средств, история изменений).
В способе сторно и корректирующая, и исходная проводки остаются в отчетах, а их общий эффект — ноль (сторно).
Документ, исправленный на месте, везде помечается только значком ✎; что именно изменилось — в истории изменений на этой странице.
Если вы новичок и “Дебет/Кредит” вызывает вопросы: дебет означает “обязательства перед обменником выросли / активы обменника увеличились”, а кредит — наоборот.
Справа от каждого наименования счета — две иконки: Статистика клиента (только для клиентов) и Выписка — обе откроются в новой вкладке, чтобы текущий документ остался открытым.
Кнопка “Не поступило” рядом со статусом поступления по чеку: если владелец счёта сообщил, что сумма не пришла, одним нажатием отправьте чек в очередь на ожидание поступления с красной меткой для оперативного реагирования кассой; повторное нажатие убирает отметку.
Разблокировка конкретного документа: если свободный срок удаления и правки истёк (или, в способе сторно, правка на месте закрылась после отправки выписки), держатель права “разблокировать конкретный документ” может открыть именно эту проводку кнопкой 🔒 «Разблокировать редактирование» на 2 часа (или до первого редактирования) — действие фиксируется в журнале активности. Пока действует разблокировка, общий срок (настройка) также не действует для всех пользователей с правом редактирования — документ, который менеджер разблокировал, доступен и коллегам. Структурные ограничения не снимаются: в способе сторно — проверенный чек, завершённый платёж по обязательству и идентифицированный документ; в обычном способе остаются только три — правка идентифицированного зачисления от неизвестной стороны (сначала исправьте или удалите документ идентификации), документы, проведённые из модуля «Заработная плата» (исправляются там).
Редактирование заголовка (всегда доступно): описание, приватная заметка и скрытый/обычный режим не влияют на баланс, поэтому остаются доступными для редактирования вне окна редактирования (кнопка ✎ под заголовком). Режим скрытый/обычный требует права “скрытые счета”, и каждое такое изменение фиксируется в истории изменений. Трейдера сделки также всегда можно изменить из тела документа.
Удаление и правка после срока: после окончания свободного срока удаления и правки (настройка) удалять или править документ могут только пользователи с правом «Удаление и правка документов после срока (старший бухгалтер)» — или любой после разблокировки этого документа. Такие действия видны на странице «Удаления и поздние правки», в колокольчике и в ночном отчёте; удаление и правка в пределах срока — обычная работа и не вызывают оповещений.
В переводах код отслеживания и приложение чека тоже входят в постоянно открытый заголовок (заменить или удалить вложение можно без влияния на проводки).

Цепочка идентификации “Неизвестная сторона”

Когда в проводке участвует счёт “Неизвестная сторона” (либо как исходный, либо как идентифицирующий документ), ниже отображается карточка “Цепочка идентификации”: исходная проводка, все документы идентификации (стornированные зачёркнуты), и остаток по валютам — зелёный цвет значит полностью идентифицировано, красный — что-то ещё не закрыто.

Связанные документы

Если документ связан с другими объектами, ниже появляется карточка “Связанные документы”: к какому обязательству относится (с оплачено/осталось), из какого WhatsApp-сообщения был зарегистрирован (с текстом и миниатюрой исходного чека), а для сделок с двумя счётами — ссылка на второй счёт.

Средняя себестоимость в сводке сделки

В документах сделок, с правом «Отчёт о прибылях и убытках», под курсами видно, от какой позиции рассчитана прибыль документа: средняя себестоимость и остаток проданной валюты на момент проведения, а если закрывался шорт — средний курс его продажи и покрытое количество. Эти цифры сохранены в момент проведения и не меняются последующими сделками; «Для этой сделки не записано» означает, что документ старый и точное восстановление было невозможно.

Печатная квитанция о сделке для клиента

В документе каждой сделки кнопка 🖨 Квитанция клиенту открывает в новой вкладке готовый к печати лист A5 (в списке сделок то же делает значок принтера рядом с кодом документа). В квитанции: логотип и название обменного пункта, номер документа и дата, данные клиента (имя, номер счёта, телефон и номер удостоверения или паспорта, где видны только последние четыре цифры), тип сделки, суммы, которые клиент получает и платит, прописью, курс, комиссия и итоговые суммы при наличии, описание документа и место для подписи клиента и печати пункта. Прибыль, конфиденциальная заметка, посредническая комиссия и имя трейдера в квитанцию никогда не попадают.

Язык квитанции: выберите один из шести языков вверху листа (для иностранных клиентов); на всех языках, кроме персидского, печатается григорианская дата.
Остаток после этой сделки: необязательная отметка; показывает остаток клиента в обеих валютах сделки ровно на момент этого документа. Доступна только тем, кто видит выписку этого счёта (скрытые счета учитываются), и не для наличных сделок.
Язык и отметка остатка запоминаются для каждого пользователя.
Сторнированная сделка печатается со штампом «АННУЛИРОВАН». В наличной сделке вместо клиента указывается «Разовый клиент».
Логотип, телефон и адрес берутся из «Настройки → Данные обменного пункта». Для PDF выберите «Сохранить как PDF» в окне печати.
Отправить в WhatsApp клиента: если у клиента указана группа WhatsApp, вверху листа есть зелёная кнопка Отправить в WhatsApp клиента: изображение этой квитанции — на выбранном языке и с выбранной отметкой остатка — отправляется в группу клиента. У сделок за наличные (разовый клиент) этой кнопки нет.
Скачать изображение: то же изображение, что уходит в WhatsApp (с тем же языком и отметкой остатка), скачивается PNG-файлом, чтобы отправить его через Telegram или куда угодно. Изображение создаёт сервис WhatsApp; если он недоступен, появится сообщение об ошибке, а печать и «Сохранить как PDF» по-прежнему работают.

Удаление документа

Обычный способ: кнопка «Удалить» действительно убирает документ из книги, а остатки и валютные позиции откатываются точно так же, как при правке на месте. Появляется окно для причины удаления (необязательно). Полная копия — записи, стороны, суммы, изображение квитанции, история изменений, кто и когда, причина — архивируется в «Удаления и поздние правки», а код удалённого документа больше никогда не используется. Изображения квитанций не удаляются, а переходят в архив.
Документ внутри платёжного обязательства или заявки на зачисление (даже завершённых) тоже можно править и удалять; обязательство или заявка просто снова открывается на оставшуюся сумму. Связанное сообщение во «Входящих» возвращается в «Ожидание», а исполненный кассовый ордер — обратно в очередь.
Идентифицированное зачисление от неизвестной стороны удаляется вместе со своим документом идентификации, и оба архивируются.
Способ сторно: кнопка Удалить (сторно) регистрирует обратный корректирующий документ, и оба остаются во внутренней истории (ни один документ на самом деле не стирается). Видит ли клиент эту пару в выписке — определяет настройка «Удалённые строки (сторно) в выгрузках для клиента».

Обязательство оплаты или заявка на внесение из сделки

Если включено «Настройки → Ярлык обязательства оплаты и заявки на зачисление в документе сделки» (по умолчанию выключено), в документе сделки (кроме кассовых сделок за наличные) есть две кнопки для суммы, которую вы отдаёте клиенту: «Создать обязательство оплаты», когда известно, кто заплатит (получатель = этот клиент; выберите только плательщика), и «Создать заявку на внесение», когда плательщик ещё неизвестен (назначается позже, и создаётся обязательство). Валюта, сумма (ровно то, что проведено на счёт клиента) и «По сделке …» подставляются заранее. Созданное обязательство или заявка связывается со сделкой: его код появляется в документе сделки со ссылкой, а на его странице есть ссылка на сделку. После сохранения сделки с отмеченной «Следующей формой» обе ссылки появляются и рядом с «Квитанцией клиента» в подтверждении.

Код прежней программы: документы, перенесённые из прежней программы, сохраняют номер документа в ней. Он показывается только на этой странице (не попадает в описание и в отправляемую выписку) и находится поиском в выписке и списках.
Документы закрытого финансового периода: не изменяются на месте и не удаляются физически; в обоих режимах «удалить» проводит сторно сегодняшней датой, а «изменить» — сторно и новый документ сегодняшней датой, поэтому цифры того периода не меняются. Документы распределения прибыли, переоценки, открытия и зарплаты закрытого периода исправляются только после его открытия.
Дата при изменении на месте: форма изменения показывает собственные дату и время документа, и документ сохраняет эту дату, пока вы сами её не измените. Ограничение на проведение задним числом действует только при реальном изменении даты.