Начальные остатки

Нулевая точка приложения: прежде чем начать работу, введите текущее состояние — сколько средств находится в каждой кассе, сколько каждый клиент должен вам или вы должны ему. Эта страница доступна только в "режиме открытия" (новая установка) и исчезает навсегда после финальной фиксации.

Шаги

1. Внести остатки: для каждого счета укажите валюту, сумму и характер сальдо (дебет/кредит). Контрагентом по каждой начальной проводке выступает системный счет "Открытие".
2. Установить курс на табло: задайте курс для каждой валюты, в которой внесён остаток (курс на табло).
3. Общая переоценка: сначала «Предпросмотр переоценки» — таблица по валютам: чистая позиция обменного пункта (зелёный = есть, красный с минусом = долг; те же цифры, что в отчёте «Чистая позиция»), курс, эквивалент в базовой валюте и итог, который уходит на счёт Уставный капитал; остатки по счетам и строки документа открываются одним щелчком. Курс берётся «С табло курсов» (середина покупки и продажи) или вводится «Ручной курс» с кнопкой «Рассчитать по этим курсам». Предпросмотр ничего не проводит; «Провести общую переоценку» проводит документ по тем же курсам, и система уравновешивается.
4. Финальная фиксация: напишите LOCK, чтобы перевести систему в рабочий режим. Внимание: операция необратима — даже администратор не сможет открыть снова.

Поля

Примечания

• В списке выбора счета доступны только те счета, на которых можно учитывать начальный остаток (клиенты, кассы, банки, кошельки, активы, капитал, счета временных разниц); счета доходов, расходов и расчётные счета исключены. В свежей установке уже создан "Основная касса"; добавьте банки и кошельки через кнопку "+ Новый счет" над формой.
• Пока фиксация не завершена, можно удалить любую начальную проводку; остатки отменяются.
• Если не установлен курс для какой-либо валюты, переоценка не получится и зафиксировать данные будет нельзя.
• Оценивайте характер сальдо с точки зрения обменного пункта: остатки в кассе/банке/кошельке = дебет; клиент, которому вы должны = кредит.
• Пока режим открытия активен, на карточке каждого счета также есть блок "Начальный остаток": можно сразу внести или удалить остаток по этому счету (полный список — в Управление → Начальные остатки).
• Уставный капитал — постоянный системный счёт, общая переоценка всегда закрывается на него: название можно изменить, но тип и код фиксированы, удалить его нельзя.
• При проведении общей переоценки из остатков формируется и позиция каждой валюты, а её средняя цена равна курсу переоценки (с табло или ручному); прибыль последующих продаж считается от этого курса. Например, если переоценить серебро по своей цене покупки, следующая продажа покажет прибыль или убыток относительно этой цены.