Начальные остатки

Нулевая точка приложения: прежде чем начать работу, введите текущее состояние — сколько средств находится в каждой кассе, сколько каждый клиент должен вам или вы должны ему. Эта страница доступна только в "режиме открытия" (новая установка) и исчезает навсегда после финальной фиксации.

Шаги

1. Внести остатки: для каждого счета укажите валюту, сумму и характер сальдо (дебет/кредит). Контрагентом по каждой начальной проводке выступает системный счет "Открытие".
2. Установить курс на табло: задайте курс для каждой валюты, в которой внесён остаток (курс на табло).
3. Общая переоценка: сначала используйте "Предварительный просмотр", затем "Сохранить" — чистая позиция по счету открытия конвертируется в базовую валюту по среднему курсу табло и переносится на счет Капитал; система уравновешивается.
4. Финальная фиксация: напишите LOCK, чтобы перевести систему в рабочий режим. Внимание: операция необратима — даже администратор не сможет открыть снова.

Поля

Примечания

• В списке выбора счета доступны только те счета, на которых можно учитывать начальный остаток (клиенты, кассы, банки, кошельки, активы, капитал, счета временных разниц); счета доходов, расходов и расчётные счета исключены. В свежей установке уже создан "Основная касса"; добавьте банки и кошельки через кнопку "+ Новый счет" над формой.
• Пока фиксация не завершена, можно удалить любую начальную проводку; остатки отменяются.
• Если не установлен курс для какой-либо валюты, переоценка не получится и зафиксировать данные будет нельзя.
• Оценивайте характер сальдо с точки зрения обменного пункта: остатки в кассе/банке/кошельке = дебет; клиент, которому вы должны = кредит.
• Пока режим открытия активен, на карточке каждого счета также есть блок "Начальный остаток": можно сразу внести или удалить остаток по этому счету (полный список — в Управление → Начальные остатки).