Провести групповой документ
Опция «Оплатить с фиксированного счета» дебетует каждую строку и кредитует фиксированный счет на общую сумму (например, расчет зарплаты). «Поступление на фиксированный счет» — операция в обратном порядке.
Пошаговая инструкция
- Выберите тип документа, фиксированный счет (банк/касса/клиент) и валюту.
- С помощью «+ Строка» добавьте корреспондирующие счета с суммами (и при необходимости комментарий к каждой строке).
- Общая сумма под таблицей показывает, сколько средств списывается/зачисляется на фиксированный счет — можно проводить документ.
Советы
- Банковские комиссии не требуют отдельной функции: добавьте еще одну строку с расходным счетом.
- Если счет заблокирован — любая строка с ним приводит к отклонению всего документа.
- Все строки должны быть в одной валюте; для разных валют зарегистрируйте несколько документов.
Чекбокс «Скрытый» (виден только пользователям с правом «Просмотр скрытых счетов»): скрывает документ от пользователей без этого права — он исчезает из списков, а при попытке открыть его страницу показывается надпись «скрыто». Строки ведомости остаются (для корректного баланса). Исправления и изменения скрытого документа также остаются скрытыми.
Дату группового документа можно установить за период до 3 дней назад (вне зависимости от глобальной настройки) — например, 1 числа проводите операции закрытия месяца с датой последнего дня прошлого месяца, чтобы они попали в отчеты за этот месяц.
Правило для приватной заметки: это поле предназначено только для информации, которую клиент не должен видеть и которую не отражает ни один другой столбец — например, настоящий контрагент перевода или выплаченная кому-то комиссия. Приложение никогда не дублирует в этой заметке данные документа (сумму, валюту, курс, стороны) — они отображаются в отдельных столбцах. Держите текст коротким и по сути.
- Редактирование шапки (доступно всегда): описание группового документа, приватная заметка и флаг «скрытый/видимый» могут редактироваться вне окна проводки, как у любого документа — это не влияет на остатки и сохраняется в истории документа.