معاملات
بایگانی همهٔ خرید و فروشهای صرافی. هر ردیف یک معامله است با نوع (خرید/فروش)، ارز و مقدار، نرخ، طرف مقابل، کارمزد، سود و معاملهگر. اینجا هم برای «پیدا کردن» است، هم برای «اصلاح کردن».
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری میگوید «آن معاملهٔ سهشنبه را چند زدیم؟» — با فیلتر تاریخ و نام پیدایش میکنید.
- معاملهای اشتباه ثبت شده و باید اصلاح یا کنسل شود.
- میخواهید خروجی اکسل معاملات یک بازه را به حسابدار بدهید.
جای این صفحه در نرمافزار
- ثبت معاملهٔ جدید: خرید و فروش ارز یا خرید و فروش نقدی.
- کلیک روی شمارهٔ سند، صفحهٔ کامل سند را باز میکند (اصلاح/کنسل از همانجا).
- آمار تجمیعی در گزارشهای سود و زیان، پورسانت معاملهگرها و سود مشتریان.
کار با فهرست
- فرم بالای جدول فقط بازهٔ تاریخ و گروهبندی دارد؛ بقیهٔ فیلترها (ارز، طرف معامله، نوع، مبلغ، نرخ، کارمزد، سود، معاملهگر، ثبتکننده و جستجوی سند) همه در ردیف فیلتر زیر سرستونها هستند. خروجی اکسل/PDF با همان فیلترهای فعال ساخته میشود.
- ستون «ارز» یک سلکتور است با پیشفرض «همه ارزها»؛ ستون «سود» گزینههای سودده/زیانده و ستون «کارمزد» گزینههای دریافتی/پرداختی/بدون کارمزد دارد.
- ترتیب ستونها: اول اطلاعات خود معامله (نوع، ارز، مقدار، نرخ، در مقابل، مقدار مقابل، کارمزد، افراد، تاریخ) و در انتها ستونهای محاسبهٔ سود (نرخهای مرجع، میانگین، سود). ستونهای همخانواده با پسزمینهٔ کمرنگ از هم جدا شدهاند: ارز معامله و مقدار و نرخش آبی، ارز مقابل و مقدارش کهربایی، محاسبات خاکستری؛ ابتدای هر گروه یک خط جداکننده دارد.
نکتهها
- اصلاح یک معامله سند قبلی را پاک نمیکند؛ «سند اصلاحی» صادر میشود تا ردپای کامل بماند (استورنو).
- «تغییر معاملهگر» دفتر را دست نمیزند و فقط برای گزارش پورسانت است؛ در لاگ فعالیت ثبت میشود.
- فیلتر ستون «ارز»، معاملاتی را میآورد که آن ارز یکی از دو طرفشان باشد؛ ستون «در مقابل» دقیقاً ارز سمت مقابلِ همان ردیف را فیلتر میکند.
- وقتی گروهبندی فعال است، ترتیب اول از کلید گروه پیروی میکند و مرتبسازی سرستون داخل هر گروه اعمال میشود.
فیلتر و مرتبسازی جدول
- زیر سرستونها یک ردیف فیلتر هست: در ستون متنی بخشی از مقدار را بنویسید، در ستون عددی «حداقل» یا بازه بدهید («۱۰۰-۵۰۰» یعنی بین این دو، «-۵۰۰» یعنی حداکثر ۵۰۰)، در ستون گزینهای از فهرست انتخاب کنید. فیلتر روی همهٔ رکوردها در سرور اعمال میشود، نه فقط صفحهٔ جاری.
- سرستونهای دارای نشان ⇅ با کلیک مرتب میشوند: ⇅ خنثی، ▲ صعودی، ▼ نزولی.
- تغییر فیلتر ستونی، مرتبسازی، صفحه و «تعداد در صفحه» بدون رفرش صفحه انجام میشود: فقط بدنهٔ جدول عوض میشود و جای فیلترها و اسکرول شما نمیپرد. نشانی صفحه فقط با فیلترهای فرم بالای صفحه (بازهٔ تاریخ و گروهبندی) عوض میشود.
- فیلترهای فعال با صفحهبندی حفظ میشوند و خروجی اکسل/PDF هم دقیقاً همانها را میبیند. برای پاککردن، مقدار فیلد را خالی کنید یا گزینهٔ «همه» را بگذارید.
- در موبایل ستونهای کماهمیت جمع میشوند؛ دکمهٔ گرد + ابتدای هر ردیف بقیهٔ اطلاعات را به شکل «برچسب: مقدار» باز میکند.
خروجی اکسل و PDF
هر دو خروجی یک قیافه دارند: سربرگ تیره با نام گزارش و صرافی، کارت اطلاعات (فیلتر گزارش — همان بازهٔ تاریخ و جستجوی فعال صفحه — و تاریخ تهیه)، سرستون کرم، و خط فقط دور سلولهای دارای داده.
- اکسل: ستونهای تاریخ، ساعت و تاریخ میلادی (تاریخ واقعی اکسل، برای مرتبسازی و فرمول) در ابتدای جدول میآیند. سرستون فریز است و مبلغها عددِ واقعی با ارقام لاتیناند، پس مستقیم رویشان فرمول میزنید. رنگها همان معنی صفحه را دارند.
- PDF: همان قالب، ولی بدون ستون تاریخ میلادی — در PDF فضا مهم است.
ستونهای نرخ مرجع: برای هر معامله، نرخ هر دو طرف به ارز مرجع در همان لحظهٔ ثبت ذخیره و در دو ستون «نرخ مرجع» و «نرخ مرجع مقابل» نمایش داده میشود — برای معاملههای قدیمیتر از این قابلیت، خط تیره میبینید. هر دو ستون مثل بقیه فیلتر بازهای و مرتبسازی دارند و در خروجی اکسل/PDF هم میآیند.
ستون «میانگین»
با مجوز «گزارش سود و زیان»، کنار ستون سود ستون «میانگین» هست: میانگین بهای تمامشدهٔ ارز فروختهشده در همان لحظهٔ معامله (به ارز مرجع)، یعنی همان عددی که سود از آن سنجیده شده. نشان «ترکیبی» یعنی بخشی از موجودی و بخشی شورت تازه بوده، «شورت» یعنی فروش در حالت شورت (بدون سود محقق) و «پوشش» یعنی خریدی که شورت را بسته و عدد، میانگین فروش شورت است. خط تیره یعنی برای آن معامله ثبت نشده (معاملات قدیمیای که بازپخش تاریخچه برایشان دقیق نبوده). این ستون در خروجی اکسل و PDF هم هست و مرتبسازی و فیلتر عددی دارد.