سند
هر اتفاق مالی در نرمافزار یک «سند» است و این صفحه شناسنامهٔ کامل آن: آرتیکلهای بدهکار/بستانکار (زبان حسابداری دوطرفه)، اطلاعات معامله/انتقال مرتبط، ثبتکننده، پیوستها و وضعیت اصلاح.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- از هر فهرستی روی شمارهٔ سند کلیک کنید به اینجا میرسید — برای دیدن جزئیات، اصلاح، یا ارسال خلاصه به واتساپ مشتری.
جای این صفحه در نرمافزار
- از فهرست معاملات، انتقالها یا صورتحساب به این صفحه میرسید.
- «اصلاح سند» نسخهٔ قبلی را پاک نمیکند؛ سند اصلاحی (معکوس) صادر و سند جدید ثبت میشود تا ردپای کامل بماند.
- ارسال خلاصهٔ سند به گروه واتساپ مشتری از همین صفحه ممکن است.
نکتهها
-
امکان اصلاح به تنظیمات «ویرایش سند» (فعالبودن و مهلت روز) و دسترسی کاربر وابسته است.
-
اگر فرم ویرایش را باز کنید و بدون هیچ تغییری «ثبت» بزنید، هیچ سندی — نه ویرایش درجا نه اصلاحیه — ثبت نمیشود؛ برای دیدنِ کامل اطلاعات هم لازم نیست وارد ویرایش شوید: همین صفحه همهٔ جزئیات (پیوست فیش، وضعیت وصول، تاریخچهٔ ویرایشها) را نشان میدهد.
-
سند اصلاحی و سند اصلی هر دو در گزارشها میمانند و اثر خالصشان صفر است (استورنو).
-
اگر تازهکارید و «بدهکار/بستانکار» گیجتان میکند: بدهکار یعنی «به صرافی بدهکار شد / دارایی صرافی زیاد شد»، بستانکار برعکس.
-
کنار نام هر حساب در این سند دو آیکون هست: آمار مشتری (فقط برای مشتریها) و صورتحساب — هر دو در تب تازه باز میشوند تا سند از دستتان نرود.
-
دکمهٔ «ننشسته به حساب» کنار وضعیت وصول فیش: اگر صاحب حساب بگوید مبلغ نرسیده، با یک کلیک فیش با نشان قرمز به صف «در انتظار وصول» میرود تا از میز وصول پیگیری شود؛ کلیک دوباره تگ را برمیدارد.
-
باز کردن قفل ویرایش سند خاص: اگر مهلت ویرایش گذشته یا بعد از ارسال صورتحساب بسته شده، دارندهٔ مجوز «باز کردن قفل ویرایش سند خاص» میتواند همین یک سند را با دکمهٔ 🔒 برای ۲ ساعت (یا تا اولین ویرایش) باز کند — در لاگ فعالیتها ثبت میشود. محافظهای ساختاری (فیش وصولشده، فقرهٔ تعهد تکمیلشده، سند شناساییشده) با این قفلگشایی باز نمیشوند. تا وقتی قفل باز است، مهلت کلی اصلاح سند (تنظیمات) هم برای همهٔ دارندگان مجوز ویرایش کنار میرود؛ یعنی قفلی که مدیر باز کرده برای همکاران هم باز است.
-
ویرایش سربرگ (همیشه آزاد): شرح، توضیحات محرمانه و وضعیت مخفی/عادی هیچ ماندهای را بههم نمیریزند، پس خارج از مهلت ویرایش هم قابل تغییرند (دکمهٔ ✎ زیر سربرگ). مخفی/عادی فقط با مجوز حسابهای مخفی، و همهٔ تغییرات در «تاریخچهٔ ویرایشها» ثبت میشود. معاملهگر معامله هم از خود بدنهٔ سند همیشه قابل تغییر است.
-
استورنو خارج از بازه: اگر «بازهٔ اصلاح اسناد» (تنظیمات) گذشته باشد، فقط دارندهٔ مجوز «استورنو خارج از بازهٔ زمانی (حسابدار ارشد)» میتواند سند را استورنو کند.
-
در اسناد انتقال، کد پیگیری و پیوست فیش هم جزو سربرگ همیشهآزادند (جایگزینی یا حذف پیوست، بدون اثر بر ماندهها).
زنجیرهٔ شناسایی طرف نامشخص
اگر سند به حساب «طرف نامشخص» ربط داشته باشد (خودش سند اصلی باشد یا سند شناسایی)، کارت «زنجیرهٔ شناسایی» زیر سند همهچیز را یکجا نشان میدهد: سند اصلی، همهٔ سندهای شناسایی (استورنوشدهها خطخورده)، و ماندهٔ شناسایینشدهٔ هر ارز — سبز یعنی کامل شناسایی شده، قرمز یعنی هنوز مانده دارد.
پیوندهای سند
اگر سند به جای دیگری وصل باشد، کارت «پیوندهای سند» زیر آن میآید: قسطِ کدام تعهد است (با پرداختی/مانده)، از کدام پیام واتساپ ثبت شده (با متن و بندانگشتی فیش مبدأ) و اگر پای دیل است، لینک پای مقابل.
میانگین بهای تمامشده در خلاصهٔ معامله
در اسناد معامله، با مجوز «گزارش سود و زیان»، زیر نرخها میبینید سود این سند از چه موقعیتی حساب شده است: میانگین بهای تمامشده و موجودی ارز فروختهشده در لحظهٔ ثبت، و اگر شورتی بسته شده، میانگین فروش شورت و مقدار پوشش. این اعداد همان لحظهٔ ثبت ذخیره شدهاند و با معاملات بعدی عوض نمیشوند؛ «برای این معامله ثبت نشده» یعنی سند قدیمی است و بازسازی دقیق ممکن نبوده.