چکها
همهٔ عمر یک چک اینجا میگذرد: از لحظهای که چک مشتری را میگیرید (یا چک خودتان را میدهید) تا وصول، برگشت یا ابطالش. دستهچکهای خودتان هم همینجا تعریف میشوند تا شماره برگهها هیچوقت قاطی نشود.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- مشتری بهجای پول نقد چک داده (چک دریافتی).
- میخواهید برای کسی چک بکشید (چک پرداختی).
- بانک خبر داده که چکی وصول یا برگشت شده — وضعیتش را همینجا عوض میکنید و سند حسابداری خودکار صادر میشود.
چک دریافتی و پرداختی
- چک دریافتی: چکی که از مشتری میگیرید. با ثبت، طبق «سیاست تسویهٔ چک» (تنظیمات) یا فوراً حساب مشتری تسویه میشود یا تا وصول در «اسناد دریافتنی» میماند.
- چک پرداختی: چکی که از دستهچک خودتان به کسی میدهید؛ از دستهچکِ تعریفشده شماره برگه انتخاب میشود.
وضعیتها
هر چک از «نزد صندوق / واگذارشده» به وصولشده، برگشتی یا باطلشده میرود. تغییر وضعیت از روی همین جدول انجام میشود و سند حسابداری مربوط خودکار صادر میشود.
دستهچک
دستهچکهای بانکی خودتان را با شمارهٔ شروع و تعداد برگ تعریف کنید تا موقع ثبت چک پرداختی، برگهها بهترتیب و بدون تکرار پیشنهاد شوند و تهچک همیشه معلوم باشد.
نکتهها
- فرم بالای جدول بازهٔ سررسید، ارز، تبهای صفحه و گروهبندی دارد؛ طرف حساب، بازهٔ مبلغ و جستجوی متنی در ردیف فیلتر زیر سرستونها هستند. دکمههای خروجی اکسل/PDF به تیتر کارت جدول منتقل شدهاند و همان فیلترهای فعال را میبینند.
- تاریخ سررسید مبنای گزارشها و پیگیری است. وضعیت سررسید هر چک باز با رنگ چیپ کنار تاریخ معلوم است: قرمز = گذشته، کهربایی = تا ۳ روز آینده، خاکستری = دورتر. چیپ «نزدیک سررسید» کنار تبها تعدادشان را نشان میدهد و با کلیک، فهرست را روی همانها فیلتر میکند.
- سیاست «هنگام ثبت» یا «هنگام وصول» بودن تسویه در تنظیمات → سیاست تسویهٔ چک قابل تغییر است و روی چکهای جدید اثر میگذارد.
- اصالت چک صیادی را میتوانید از سرویسها ← استعلام بانکی ← استعلام چک صیادی بگیرید.
فیلتر و مرتبسازی جدول
- زیر سرستونها یک ردیف فیلتر هست: در ستون متنی بخشی از مقدار را بنویسید، در ستون عددی «حداقل» یا بازه بدهید («۱۰۰-۵۰۰» یعنی بین این دو، «-۵۰۰» یعنی حداکثر ۵۰۰)، در ستون گزینهای از فهرست انتخاب کنید. فیلتر روی همهٔ رکوردها در سرور اعمال میشود، نه فقط صفحهٔ جاری.
- سرستونهای دارای نشان ⇅ با کلیک مرتب میشوند: ⇅ خنثی، ▲ صعودی، ▼ نزولی.
- تغییر فیلتر ستونی، مرتبسازی، صفحه و «تعداد در صفحه» بدون رفرش صفحه انجام میشود: فقط بدنهٔ جدول عوض میشود و جای فیلترها و اسکرول شما نمیپرد. نشانی صفحه فقط با فیلترهای فرم بالای صفحه (بازهٔ تاریخ و گروهبندی) عوض میشود.
- فیلترهای فعال با صفحهبندی حفظ میشوند و خروجی اکسل/PDF هم دقیقاً همانها را میبیند. برای پاککردن، مقدار فیلد را خالی کنید یا گزینهٔ «همه» را بگذارید.
- در موبایل ستونهای کماهمیت جمع میشوند؛ دکمهٔ گرد + ابتدای هر ردیف بقیهٔ اطلاعات را به شکل «برچسب: مقدار» باز میکند.
کد سند
هر چک علاوه بر شمارهٔ ردیفش یک کد دارد که با پیشوند خانوادهاش نوشته میشود: CHQ۱۲، CHQ۴۰۳ و … . پیشوند میگوید کد مال کدام فرم است، پس وقتی کدی را روی کاغذ یا در پیام میبینید دیگر لازم نیست حدس بزنید.
گردش صیادی به حساب مشتری
برای جابهجایی مبلغ با چک بین دو مشتری: موقع ثبت چک دریافتی، تیک «گردش صیادی به حساب مشتری» را بزنید و صاحب حساب مقصد (مشتری۲) و شبا/بانک/نام دارنده را وارد کنید — با واردکردن شبا، نام صاحب و بانک خودکار استعلام میشود. سند حسابداری فقط بعد از وصول میخورد.
- مراحل بهترتیب از منوی «اقدام» همان ردیف: در صیاد ثبت شد ← مشتری۲ تأیید کرد ← به حساب خوابانده شد (با نام سپردهگذار: مشتری یا پیک) ← وصول شد — ثبت سند.
- هر مرحله دکمهٔ واتساپی خودش را دارد: ارسال شماره حساب به مشتری۱، درخواست تأیید از مشتری۲، اعلام تأیید به مشتری۱ (قالبها در «قالب پیامهای واتساپ» قابل ویرایشاند).
- سند وصول: مشتری۲ (صاحب حساب) بدهکار و مشتری۱ بستانکار؛ کارمزد اختیاری از مشتری۱ روی همان سند.
- برگشت/عودت در هر مرحله ممکن است و چون سندی نخورده چیزی هم برنمیگردد. چکهای صیادیِ در جریان همیشه در گزارش شبانهٔ «کارهای باز» با مرحلهشان میآیند.
موقعیت فیزیکی و ابطال برگه
روی چکهای دریافتیِ باز، منوی کوچک «موقعیت» (نزد صندوق / نزد بانک / واگذارشده) جای فیزیکی چک را ثبت میکند و تاریخچهٔ جابهجایی در tooltip همان منو دیده میشود. در تب دستهچکها، «ابطال برگه» برگ خراب/مفقود را از شمارهدهی خودکار و ثبت چک کنار میگذارد.