گزارشها
تراز آزمایشی
فهرست همهٔ حسابها با چهار عدد: چقدر بدهکار شده، چقدر بستانکار، و آخرش کجا ایستاده. اسمش «آزمایشی» است چون از قدیم کارش آزمودن دفتر بوده: در دفترداری دوطرفه جمع بدهکارها باید موبهمو با جمع بستانکارها برابر باشد — این گزارش همان امتحان است. اگر برابر درنیامد، یعنی جایی ایراد دارد.
چه زمانی به این صفحه میآیید؟
- میخواهید یک نگاه از بالا به همهٔ حسابها بیندازید.
- حسابدار «تراز» میخواهد.
- دنبال حسابی میگردید که عدد عجیبی دارد و نمیدانید کدام است.
سه سطح
| سطح | چه میبینید | کِی به کار میآید |
|---|---|---|
| دفتر کل | درشتترین حالت: چند سطر کلی مثل موجودی نقد و بانکها، اشخاص و شرکتها، سرمایه. | نگاه یکنگاهی به کل صرافی. |
| دفتر معین | یک پله ریزتر: صندوقها، بانکها، کیف پولها، مشتریان، هزینهها و... جدا. | فهمیدن اینکه عدد از کدام دسته آمده. |
| حسابهای تفصیلی | ریزترین حالت: تکتک حسابها با نام خودشان. | پیدا کردن دقیقاً همان حساب. |
از کل شروع کنید؛ هرجا عدد مشکوک دیدید یک پله ریزتر بروید.
چهار ستون
| ستون | معنی |
|---|---|
| گردش بدهکار | چقدر در بازهٔ انتخابی بدهکار شده. |
| گردش بستانکار | چقدر در بازهٔ انتخابی بستانکار شده. |
| مانده بدهکار | ماندهٔ تجمعی از اول تا «تا تاریخ» — اگر بدهکار باشد. |
| مانده بستانکار | همان مانده — اگر بستانکار باشد. |
دو ستون اول «حرکت» است، دو ستون آخر «نتیجه». هر حساب فقط یکی از دو ستون مانده را پر میکند.
تفکیک ارز
هر ارز جدول جداگانهٔ خودش را دارد و آخر هر ارز یک سطر جمع میآید. در آن سطر، گردش بدهکار باید با گردش بستانکار برابر باشد و جمع ماندهها هم همینطور. اگر برابر نبود عدد قرمز میشود — خودتان سند اصلاحی نزنید، به پشتیبانی بگویید.
فیلترها
| فیلتر | توضیح |
|---|---|
| سطح تراز | دفتر کل / دفتر معین / حسابهای تفصیلی. |
| ارز | فقط یک ارز؛ انتخابتان ذخیره میماند. |
| از تاریخ (گردش) | شروع بازهٔ گردش. خالی بگذارید تا از ابتدای تاریخچه حساب شود. |
| تا تاریخ | هم پایان بازهٔ گردش است، هم تاریخی که ماندهها تا آن محاسبه میشوند. |
| فقط مشتریان | صندوق و بانک و هزینه را کنار میگذارد. |
| عدم نمایش حسابهای بدون گردش و مانده | حسابهای راکد را پنهان میکند تا جدول شلوغ نشود. پیشفرض روشن است. |
نکتهها
- «از تاریخ» فقط روی گردش اثر دارد، نه روی مانده؛ مانده همیشه تجمعی است. برای همین ممکن است حسابی گردش صفر داشته باشد ولی مانده داشته باشد.
- ریز اسناد هر حساب: دفتر کل و صورتحساب.
- Excel و PDF با همان فیلترهای فعال ساخته میشوند.
این راهنما مستقیم از راهنمای داخل نرمافزار میآید و با هر بهروزرسانی تازه میشود.
آموزش ویدیویی ·
دموی رایگان